技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.357
買入
RSI(14)
61.291
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.960
超買
ATR(14)
2.310
高波動
CCI(14)
85.413
中性
Williams %R
14.458
超買
TRIX(12,20)
0.139
賣出
StochRSI(14)
95.199
超買
Prologis Inc
PLD113.830USD
+1.190+1.06%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
105.64B總市值
28.30本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
買入
評級
119.886
目標均價
+6.39%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Prologis, Inc. 是一家全面整合的房地產公司。該公司通過兩個部門運營：房地產運營（租賃運營和開發）和戰略資本。其房地產部門代表經營性物業的所有權和開發。房地產部門還包括導致租賃運營的開發活動，包括持有待開發的土地和在建物業，以及其他房地產投資，包括能源資產。戰略資本部門代表非合併共同投資企業的管理。該公司是 Prologis, LP（運營合夥企業或 OP）的普通合夥人。通過 OP，該公司從事物流設施的所有權、收購、開發和管理，重點關注四大洲 20 個國家/地區的關鍵市場。該公司以自有和管理 (O&M) 爲基礎運營、管理和衡量其物業的運營績效。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長37.30%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率95.67%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率95.67%
估值合理
公司最新估值30.33，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股889.96M股，環比減少2.03%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉120.72M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.13分，高於房地產行業的均值7.12分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.14B，同比增長9.36%， 淨利潤同比增長1.24%。
整體評分
財務健康
6.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.78
運營效率
7.61
增長潛力
7.25
股東回報
6.83
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分6.40分，高於房地產行業平均值4.32分。 當前市盈率30.34，距離階段高點36.45，需上漲20.15%，距離階段最低點29.19，需下跌3.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/247
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分7.50分，高於房地產行業平均值7.16分。 Prologis Inc股票的目標價預測平均價為120.00，最高價為140.00，最低價為95.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
買入
評級
119.886
目標均價
+6.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Prologis Inc
PLD
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Simon Property Group Inc
SPG
22
Realty Income Corp
O
22
Regency Centers Corp
REG
21
BXP Inc
BXP
21
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分8.86分，高於房地產行業平均值8.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位116.78和支撐位105.99之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
112.114
買入
MA10
110.193
買入
MA20
107.886
買入
MA50
107.685
買入
MA100
106.174
買入
MA200
110.036
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於房地產行業平均值7.51分。 機構最新持股占比95.89%，環比上季度下降0.53%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數120.72M，占比13.01%，新增持股0.86%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
APG Asset Management US, Inc.
Capital Research Global Investors
MFS Investment Management
JP Morgan Asset Management
Morgan Stanley Smith Barney LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業房地產影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.07分，高於房地產行業平均值4.82分。 公司beta值1.27， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.28
VaR值
+2.80%
過去 240天最大回撤
+31.32%
過去240天波動率
+29.19%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.05%
過去120日
+9.43%
過去5年
+9.43%
日回報率最差
過去60日
-3.39%
過去120日
-9.57%
過去5年
-9.57%
夏普率
過去60日
+0.78
過去120日
-0.38
過去5年
+0.30
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.32%
過去3年
+34.54%
過去5年
+48.12%
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
+0.12
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
+0.14
過去5年
-0.11
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.19%
過去5年
+27.62%
標準化真實波幅
過去240日
+2.42%
過去5年
+2.56%
下行波動調整收益
過去120日
-48.94%
過去240日
-48.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.88%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.89%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.43%
過去120日
+0.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-16.59%
過去60日
+0.56%
過去120日
+17.79%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Prologis Inc
PLD
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Urban Edge Properties
UE
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Simon Property Group Inc
SPG
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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