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Piper Sandler Companies

PIPR
371.840USD
+7.460+2.05%
交易中 美東報價延遲15分鐘
6.22B總市值
25.80本益比TTM

Piper Sandler Companies

371.840
+7.460+2.05%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Piper Sandler Companies股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Piper Sandler Companies當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名36/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為410.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Piper Sandler Companies評分

相關信息

行業排名
36 / 118
全市場排名
167 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Piper Sandler Companies亮點

亮點風險
Piper Sandler Companies is an investment bank and institutional securities firm, serving the needs of corporations, private equity groups, public entities, non-profit entities and institutional investors in the United States and internationally. The Company operates in one segment, providing investment banking services, institutional sales and trading services for various equity and fixed income products, and research services. It provides a broad set of products and services, including financial advisory services; equity and debt capital markets products; public finance services; institutional brokerage services; fundamental equity and macro research services; fixed income services; and alternative asset management strategies. The Company operates alternative asset management funds in merchant banking and healthcare in order to invest firm capital and to manage capital from outside investors. It offers both equity and fixed income advisory and trade execution services.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.51B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率40.71%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率40.71%
估值高估
公司最新PB估值4.75,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股15.38M股,環比減少3.93%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉442.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.09

分析師目標

基於 5 分析師
持有
評級
417.333
目標均價
+14.53%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Piper Sandler Companies當前的財務評分為6.49分,在投資銀行與投服行業排名第74/118位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入475.32M,同比增長33.60%, 淨利潤同比增長73.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.49
評分變化
0

財務健康

9.21

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.90

運營效率

4.10

增長潛力

6.94

股東回報

7.32

Piper Sandler Companies公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Piper Sandler Companies估值當前評分為6.34分,在投資銀行與投服行業排名81/118位。 當前市盈率25.29,距離階段高點34.94,需上漲38.16%,距離階段最低點15.36,需下跌39.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Piper Sandler Companies收益預測當前評分為6.80分,在投資銀行與投服行業排名第68/118位。 目標價預測平均價為391.00,最高價為396.00,最低價為386.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
持有
評級
417.333
目標均價
+14.53%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

26
總數
10
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Piper Sandler Companies
PIPR
5
Morgan Stanley
MS
25
Citigroup Inc
C
24
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
20
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
15
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Piper Sandler Companies價格動量評分當前為9.25分,在投資銀行與投服行業排名第11/118位。 目前股價在壓力位387.14和支撐位334.73之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.78
評分變化
2.47

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.719
賣出
RSI(14)
55.474
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.786
買入
ATR(14)
14.317
高波動
CCI(14)
47.503
中性
Williams %R
30.297
買入
TRIX(12,20)
-0.127
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
344.370
買入
MA10
347.867
買入
MA20
357.521
買入
MA50
352.182
買入
MA100
345.013
買入
MA200
317.527
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Piper Sandler Companies機構持股評分當前為7.00分,在投資銀行與投服行業排名第32/118位。 機構最新持股佔比86.94%,環比上季度下降2.77%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.12M,佔比12.00%,新增持股3.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.28M
-0.73%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.11M
+1.03%
State Street Investment Management (US)
684.96K
+0.61%
Invesco Advisers, Inc.
566.14K
+10.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
419.23K
-16.86%
Geode Capital Management, L.L.C.
396.35K
-1.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
346.50K
-10.04%
GW&K Investment Management, LLC
309.11K
-4.28%
AllianceBernstein L.P.
307.68K
-2.15%
Westwood Management Corp. (Texas)
281.86K
-18.02%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Piper Sandler Companies風險評估評分當前為7.66分,在投資銀行與投服行業排名第63/118位。 beta值1.52, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.66
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.50
VaR值
+3.33%
過去 240天最大回撤
+26.44%
過去240天波動率
+40.26%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.88%
過去120日
+9.88%
過去5年
+19.45%
日回報率最差
過去60日
-4.68%
過去120日
-5.66%
過去5年
-11.17%
夏普率
過去60日
+1.39
過去120日
+0.74
過去5年
+0.98

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.44%
過去3年
+38.92%
過去5年
+42.68%
收益回撤比
過去240日
+1.19
過去3年
+1.49
過去5年
+1.09
偏度
過去240日
+0.46
過去3年
+1.23
過去5年
+0.58

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.26%
過去5年
+35.57%
標準化真實波幅
過去240日
+2.71%
過去5年
+1.61%
下行波動調整收益
過去120日
+125.12%
過去240日
+125.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.90%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.95%
過去120日
+0.93%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.46%
過去60日
+29.89%
過去120日
+28.01%

同行公司對比

投資銀行與投服
Piper Sandler Companies
Piper Sandler Companies
PIPR
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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