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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
經營活動現金流量(間接法)
持續經營活動現金淨額
737.50%
1.41M
6.08%
-1.73M
-41.62%
-3.25M
-274.70%
-2.19M
104.69%
168.00K
-337.55%
-1.84M
-504.40%
-2.30M
165.91%
1.25M
-59.47%
-3.58M
--
775.00K
--
568.00K
--
-1.90M
--
-2.25M
持續經營淨收入
-15.30%
-4.89M
-38.93%
-4.81M
-185.15%
-6.26M
41.82%
-2.25M
-11.99%
-4.24M
-159.70%
-3.46M
94.63%
-2.20M
-254.95%
-3.87M
-61.15%
-3.79M
--
5.80M
--
-40.93M
--
-1.09M
--
-2.35M
持續經營損益
11.42%
644.00K
23.06%
619.00K
40.82%
583.00K
54.67%
580.00K
51.71%
578.00K
259.29%
503.00K
208.96%
414.00K
158.62%
375.00K
150.66%
381.00K
--
140.00K
--
134.00K
--
145.00K
--
152.00K
其他非現金項目
-89.89%
81.00K
-76.28%
79.00K
140.86%
532.00K
-10.59%
76.00K
865.06%
801.00K
-62.71%
333.00K
-163.39%
-1.30M
203.57%
85.00K
176.67%
83.00K
--
893.00K
--
2.05M
--
28.00K
--
30.00K
營運資金變化
203.55%
3.25M
115.44%
136.00K
78.26%
-492.00K
-182.06%
-2.81M
146.80%
1.07M
-139.79%
-881.00K
-241.61%
-2.26M
434.86%
3.43M
-1643.51%
-2.28M
--
2.21M
--
1.60M
--
-1.02M
--
-131.00K
-應收款項(增)減
196.95%
1.05M
97.88%
-32.00K
233.33%
964.00K
616.97%
3.59M
54.02%
-1.08M
-425.43%
-1.51M
60.79%
-723.00K
150.45%
501.00K
-173.05%
-2.35M
--
464.00K
--
-1.84M
--
-993.00K
--
-861.00K
-預付費用(增)減
-116.12%
-148.00K
492.65%
403.00K
44.64%
-837.00K
-82.62%
89.00K
70.95%
918.00K
-93.50%
68.00K
-233.77%
-1.51M
390.91%
512.00K
358.97%
537.00K
--
1.05M
--
-453.00K
--
-176.00K
--
117.00K
-其他流動資產變化
-2140.00%
-102.00K
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
200.00%
5.00K
--
6.00K
--
6.00K
--
0.00
--
-5.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
-其他流動負債變化
1669.77%
1.35M
-1042.42%
-377.00K
110.36%
89.00K
-155.68%
-147.00K
-126.71%
-86.00K
-171.74%
-33.00K
-1201.28%
-859.00K
210.59%
264.00K
138.52%
322.00K
--
46.00K
--
78.00K
--
85.00K
--
135.00K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
737.50%
1.41M
6.08%
-1.73M
-41.62%
-3.25M
-274.70%
-2.19M
104.69%
168.00K
-337.55%
-1.84M
-504.40%
-2.30M
165.91%
1.25M
-59.47%
-3.58M
--
775.00K
--
568.00K
--
-1.90M
--
-2.25M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
29.84%
396.00K
76.64%
567.00K
4400.00%
405.00K
3600.00%
555.00K
1806.25%
305.00K
2040.00%
321.00K
--
9.00K
66.67%
15.00K
220.00%
16.00K
--
15.00K
--
--
--
9.00K
--
5.00K
資本性支出
29.84%
396.00K
76.64%
567.00K
4400.00%
405.00K
3600.00%
555.00K
1806.25%
305.00K
2040.00%
321.00K
--
9.00K
66.67%
15.00K
220.00%
16.00K
--
15.00K
--
--
--
9.00K
--
5.00K
固定資產交易的淨現金流
29.84%
396.00K
76.64%
567.00K
4400.00%
405.00K
3600.00%
555.00K
1806.25%
305.00K
2040.00%
321.00K
--
9.00K
66.67%
15.00K
220.00%
16.00K
--
15.00K
--
--
--
9.00K
--
5.00K
業務交易的淨現金流
--
--
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
74.55%
-128.00K
100.00%
0.00
-2466.67%
-1.28M
--
351.00K
--
-503.00K
--
-9.00M
--
54.00K
--
--
--
--
--
--
投資產品交易的淨現金流
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
77.48%
-1.47M
--
0.00
--
6.72M
--
2.34M
--
-6.53M
其他投資活動的淨現金流
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
304.28%
382.00K
--
--
--
--
--
-156.00K
--
-187.00K
--
-188.00K
--
-187.00K
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-29.84%
-396.00K
64.54%
-567.00K
-155.94%
-405.00K
-31.85%
-683.00K
97.09%
-305.00K
-1266.67%
-1.60M
-88.92%
724.00K
-124.21%
-518.00K
-56.04%
-10.49M
--
-117.00K
--
6.53M
--
2.14M
--
-6.72M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
90.72%
-518.00K
4.07%
-519.00K
413.55%
2.87M
-11.69%
-497.00K
-1302.76%
-5.58M
96.25%
-541.00K
-102.13%
-915.00K
60.55%
-445.00K
-104.12%
-398.00K
--
-14.44M
--
42.99M
--
-1.13M
--
9.66M
債務發行/償還的淨現金流
90.49%
-519.00K
-45.38%
-519.00K
-1450.28%
-5.52M
-30.29%
-357.00K
-1870.04%
-5.46M
93.57%
-357.00K
--
-356.00K
-149.09%
-274.00K
-151.82%
-277.00K
--
-5.56M
--
--
--
-110.00K
--
-110.00K
普通股發行/償還的淨現金流
--
--
--
0.00
--
8.57M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
優先股發行/償還的淨現金流
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
10.93M
職工行使股票期權收到的現金
-98.36%
1.00K
-100.00%
0.00
-50.00%
5.00K
33.33%
48.00K
12.96%
61.00K
-76.47%
4.00K
--
10.00K
--
36.00K
--
54.00K
--
17.00K
--
--
--
--
--
--
其他融資活動的淨現金流額
100.00%
0.00
100.00%
0.00
67.14%
-187.00K
9.18%
-188.00K
-6.86%
-187.00K
97.89%
-188.00K
-101.32%
-569.00K
79.67%
-207.00K
84.80%
-175.00K
--
-8.90M
--
42.99M
--
-1.02M
--
-1.15M
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
90.72%
-518.00K
4.07%
-519.00K
413.55%
2.87M
-11.69%
-497.00K
-1302.76%
-5.58M
96.25%
-541.00K
-102.13%
-915.00K
60.55%
-445.00K
-104.12%
-398.00K
--
-14.44M
--
42.99M
--
-1.13M
--
9.66M
現金淨流量
期初現金流
-69.27%
5.63M
-62.14%
8.45M
-62.75%
9.23M
-48.56%
12.60M
-52.98%
18.32M
-57.71%
22.30M
833.79%
24.79M
636.46%
24.50M
1382.72%
38.97M
--
52.74M
--
2.66M
--
3.33M
--
2.63M
當期現金流變化
108.62%
493.00K
29.29%
-2.81M
68.29%
-789.00K
-1261.72%
-3.37M
60.45%
-5.72M
71.10%
-3.98M
-104.97%
-2.49M
132.62%
290.00K
-2169.24%
-14.46M
--
-13.78M
--
50.09M
--
-889.00K
--
699.00K
期末現金流
-51.42%
6.12M
-69.27%
5.63M
-62.14%
8.45M
-62.75%
9.23M
-48.56%
12.60M
-52.98%
18.32M
-57.71%
22.30M
916.90%
24.79M
636.46%
24.50M
--
38.97M
--
52.74M
--
2.44M
--
3.33M
自由現金流
837.96%
1.01M
-6.20%
-2.30M
-58.63%
-3.66M
-321.65%
-2.74M
96.19%
-137.00K
-384.47%
-2.16M
-505.99%
-2.31M
164.82%
1.24M
-59.82%
-3.60M
--
760.00K
--
568.00K
--
-1.91M
--
-2.25M
貨幣單位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
審計意見
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--
--
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