技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.041
買入
RSI(14)
55.301
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.197
中性
ATR(14)
0.478
低波動
CCI(14)
81.568
中性
Williams %R
38.255
買入
TRIX(12,20)
0.147
賣出
StochRSI(14)
12.660
賣出
Perma-Fix Environmental Services Inc
PESI11.920USD
-0.040-0.33%
收盤 08/28, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
219.95M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+50.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 是一家核服務公司，也是核廢物和混合廢物管理服務提供商。該公司通過兩個部門運營：處理部門和服務部門。處理部門包括核廢物、低放射性廢物、混合廢物、危險廢物和非危險廢物的處理、加工和處置；以及研究和開發 (R&D) 活動，以確定、開發和實施針對有問題的廢物流的創新廢物處理技術。其服務部門包括技術服務、核服務和公司擁有的設備校準和維護實驗室，該實驗室服務、維護、校準和採購健康物理、工業衛生 (IH) 和定製的核、環境和職業安全與健康 (NEOSH) 儀器。其技術服務使用先進的方法、技術和工程爲大型政府和商業設施提供專業的放射學測量和現場勘測。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入59.12M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入423.56美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損19.98M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新估值-10.50，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股10.12M股，環比減少13.18%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉914.61K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.74分，高於工業與商業服務行業的均值7.17分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入13.92M，同比增長2.22%， 淨利潤同比增長0.37%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.96
運營效率
7.46
增長潛力
7.18
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分1.20分，低於工業與商業服務行業平均值2.63分。 當前市盈率-10.53，距離階段高點-9.93，需上漲-5.77%，距離階段最低點-50.41，需下跌-378.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 82/208
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分8.00分，高於工業與商業服務行業平均值7.74分。 Perma-Fix Environmental Services Inc股票的目標價預測平均價為18.00，最高價為18.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+50.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
6
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Perma-Fix Environmental Services Inc
PESI
1
Waste Management Inc
WM
24
Republic Services Inc
RSG
23
Waste Connections Inc
WCN
23
Veralto Corp
VLTO
18
GFL Environmental Inc
GFL
15
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分9.27分，高於工業與商業服務行業平均值7.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.77和支撐位10.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.984
賣出
MA10
11.765
買入
MA20
11.579
買入
MA50
11.360
買入
MA100
10.280
買入
MA200
10.250
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於工業與商業服務行業平均值7.85分。 機構最新持股占比54.87%，環比上季度下降0.91%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數914.61K，占比4.95%，新增持股2.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Schelhammer Capital Bank AG
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Prescott Group Capital Management, LLC
Heartland Advisors, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Potomac Capital Management Inc.
State Street Global Advisors (US)
Centofanti (Louis Francis)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業工業與商業服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.18分，低於工業與商業服務行業平均值4.24分。 公司beta值0.28， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.28
VaR值
+4.82%
過去 240天最大回撤
+58.00%
過去240天波動率
+63.86%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.45%
過去120日
+9.76%
過去5年
+20.79%
日回報率最差
過去60日
-7.90%
過去120日
-7.90%
過去5年
-21.52%
夏普率
過去60日
+1.42
過去120日
+2.15
過去5年
+0.50
風險評估
最大回撤
過去240日
+58.00%
過去3年
+58.00%
過去5年
+58.00%
收益回撤比
過去240日
+0.19
過去3年
+1.22
過去5年
+0.26
偏度
過去240日
+0.14
過去3年
+0.30
過去5年
+0.41
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.86%
過去5年
+63.03%
標準化真實波幅
過去240日
+4.86%
過去5年
+3.65%
下行波動調整收益
過去120日
+344.89%
過去240日
+344.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+35.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.07%
過去60日
-3.00%
過去120日
+21.48%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Perma-Fix Environmental Services Inc
PESI
6.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AECOM
ACM
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brady Corp
BRC
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RB Global Inc
RBA
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Verra Mobility Corp
VRRM
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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