技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.322
中性
RSI(14)
55.195
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.817
買入
ATR(14)
0.454
高波動
CCI(14)
164.174
買入
Williams %R
13.284
超買
TRIX(12,20)
-0.187
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Perma-Fix Environmental Services Inc
PESI10.570USD
+0.020+0.19%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
195.04M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Perma-Fix Environmental Services Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Perma-Fix Environmental Services Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+70.62%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Perma-Fix Environmental Services Inc亮點
亮點風險
Perma-Fix Environmental Services, Inc. 是一家核服務公司，也是核廢物和混合廢物管理服務提供商。該公司通過兩個部門運營：處理部門和服務部門。處理部門包括核廢物、低放射性廢物、混合廢物、危險廢物和非危險廢物的處理、加工和處置；以及研究和開發 (R&D) 活動，以確定、開發和實施針對有問題的廢物流的創新廢物處理技術。其服務部門包括技術服務、核服務和公司擁有的設備校準和維護實驗室，該實驗室服務、維護、校準和採購健康物理、工業衛生 (IH) 和定製的核、環境和職業安全與健康 (NEOSH) 儀器。其技術服務使用先進的方法、技術和工程爲大型政府和商業設施提供專業的放射學測量和現場勘測。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入59.12M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入423.56美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PE估值-9.29，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股8.91M股，環比減少12.45%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉2.32K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為6.80分，低於專業與商業服務行業的均值7.36分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入14.59M，同比增長4.29%， 淨利潤同比增長31.26%。
整體評分
財務健康
9.49
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.19
運營效率
5.90
增長潛力
4.28
股東回報
7.11
Perma-Fix Environmental Services Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分8.55分，高於專業與商業服務行業平均值7.05分。 當前市盈率-9.29，距離階段高點333.89，需上漲-3693.00%，距離階段最低點-185.54，需下跌-1896.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 60/167
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分8.00分，高於專業與商業服務行業平均值7.65分。 Perma-Fix Environmental Services Inc股票的目標價預測平均價為18.00，最高價為18.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
18.000
目標均價
+70.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
25
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Perma-Fix Environmental Services Inc
PESI
1
Waste Management Inc
WM
26
Waste Connections Inc
WCN
25
Republic Services Inc
RSG
24
Veralto Corp
VLTO
20
GFL Environmental Inc
GFL
18
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分9.36分，高於專業與商業服務行業平均值6.48分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.47和支撐位8.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.230
買入
MA10
10.090
買入
MA20
9.674
買入
MA50
10.673
賣出
MA100
10.766
賣出
MA200
9.811
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於專業與商業服務行業平均值6.79分。 機構最新持股占比48.22%，環比上季度下降12.12%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數914.61K，占比4.95%，新增持股2.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Schelhammer Capital Bank AG
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Prescott Group Capital Management, LLC
Heartland Advisors, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Centofanti (Louis Francis)
Reeder (Joe R)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分3.45分，低於專業與商業服務行業平均值5.71分。 公司beta值0.22， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.21
VaR值
+4.99%
過去 240天最大回撤
+58.00%
過去240天波動率
+70.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.73%
過去120日
+16.73%
過去5年
+20.79%
日回報率最差
過去60日
-18.59%
過去120日
-18.59%
過去5年
-21.52%
夏普率
過去60日
-0.01
過去120日
+1.12
過去5年
+0.49
風險評估
最大回撤
過去240日
+58.00%
過去3年
+58.00%
過去5年
+58.00%
收益回撤比
過去240日
-0.47
過去3年
+1.00
過去5年
+0.27
偏度
過去240日
-0.23
過去3年
+0.15
過去5年
+0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+70.57%
過去5年
+64.72%
標準化真實波幅
過去240日
+5.70%
過去5年
+4.26%
下行波動調整收益
過去120日
+129.62%
過去240日
+129.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+66.14%
日最大跌幅波動率
過去60日
+82.51%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.85%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.20%
過去60日
-4.09%
過去120日
+21.63%
同行公司對比
專業與商業服務
Perma-Fix Environmental Services Inc
PESI
7.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clean Harbors Inc
CLH
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
S&P Global Inc
SPGI
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Waste Connections Inc
WCN
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
McGrath RentCorp
MGRC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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