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Palladyne AI Corp

PDYN
7.160USD
+1.070+17.57%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
300.98M總市值
虧損本益比TTM

Palladyne AI Corp

7.160
+1.070+17.57%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Palladyne AI Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Palladyne AI Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業偏弱水平。增長潛力較大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名151/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為11.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Palladyne AI Corp評分

相關信息

行業排名
151 / 482
全市場排名
258 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Palladyne AI Corp亮點

亮點風險
Palladyne AI Corp. is a developer of artificial intelligence software for robotic platforms in the industrial and defense sectors. The Company’s advanced artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) software seeks to revolutionize the capabilities of robots, enabling them to observe, learn, reason, and act in a manner akin to human intelligence. Its AI and ML software platform empowers robots to perceive variations or changes in the real-world environment, enabling them to autonomously maneuver and manipulate objects accurately in response. The Palladyne AI software solution operates on the edge and reduces the significant effort required to program and deploy robots, enabling industrial robots and collaborative robots (cobots) to achieve autonomous capabilities even in dynamic or complex environments. Its software has various applications, including in industries, such as automotive, aviation, construction, defense, general manufacturing, and others.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入7.79M美元
估值低估
公司最新PE估值-4.34,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股11.25M股,環比增加11.50%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉15.50K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.32

分析師目標

基於 2 分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+53.63%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Palladyne AI Corp當前的財務評分為6.58分,在軟體與IT服務行業排名第339/482位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入860.00K,同比下降1.26%, 淨利潤同比下降47.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
0

財務健康

9.35

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.26

運營效率

2.83

增長潛力

5.39

股東回報

7.06

Palladyne AI Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Palladyne AI Corp估值當前評分為8.14分,在軟體與IT服務行業排名123/482位。 當前市盈率-4.34,距離階段高點-0.07,需上漲-98.28%,距離階段最低點-7.02,需下跌-61.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 151/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Palladyne AI Corp收益預測當前評分為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第310/482位。 目標價預測平均價為11.00,最高價為11.00,最低價為11.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 2 分析師
買入
評級
11.000
目標均價
+53.63%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

63
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Palladyne AI Corp
PDYN
2
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
23
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Palladyne AI Corp價格動量評分當前為7.25分,在軟體與IT服務行業排名第60/482位。 目前股價在壓力位9.20和支撐位5.49之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.72
評分變化
0.53

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.078
中性
RSI(14)
55.171
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.776
中性
ATR(14)
1.066
高波動
CCI(14)
9.418
中性
Williams %R
65.684
賣出
TRIX(12,20)
0.974
賣出
StochRSI(14)
46.818
買入
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
6.936
買入
MA10
6.830
買入
MA20
6.778
買入
MA50
5.762
買入
MA100
6.872
買入
MA200
7.388
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Palladyne AI Corp機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第280/482位。 機構最新持股佔比25.16%,環比上季度增長29.87%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.70M,佔比3.79%,新增持股43.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Wolff (Benjamin G)
2.94M
+0.62%
Kerber (William Xavier III)
2.36M
+2.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.53M
+26.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.65M
-1.58%
Slb NV
1.32M
--
Smith (Fraser Ph.D.)
1.32M
-41.05%
Steward Partners Investment Advisory, LLC
1.21M
--
Olivier (Marc Ph.D.)
1.10M
-41.45%
Weibling (Dennis M)
906.48K
-2.68%
Geode Capital Management, L.L.C.
641.92K
+8.32%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Palladyne AI Corp風險評估評分當前為3.26分,在軟體與IT服務行業排名第326/482位。 beta值3.81, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Palladyne AI Corp最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於偏弱水平,反映在治理結構、環境管理或社會責任方面的曝露可能對風險形成一定放大效果,需要持續追蹤。

整體評分

相關信息

上期評分
3.26
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
3.79
VaR值
+9.40%
過去 240天最大回撤
+67.27%
過去240天波動率
+114.51%

回報

日回報率最優
過去60日
+19.28%
過去120日
+19.28%
過去5年
+130.00%
日回報率最差
過去60日
-15.06%
過去120日
-15.06%
過去5年
-26.07%
夏普率
過去60日
+0.63
過去120日
+0.35
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+67.27%
過去3年
+84.39%
過去5年
+99.31%
收益回撤比
過去240日
+0.15
過去3年
+0.77
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
+0.97
過去3年
+4.64
過去5年
+5.02

波動性

已實現波動率
過去240日
+114.51%
過去5年
+131.59%
標準化真實波幅
過去240日
+9.79%
過去5年
+13.50%
下行波動調整收益
過去120日
+65.30%
過去240日
+65.30%
日最大漲幅波動率
過去60日
+131.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+80.12%

流動性

平均換手率
過去60日
+8.02%
過去120日
+6.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.85%
過去60日
+11.02%
過去120日
-16.60%

同行公司對比

軟體與IT服務
Palladyne AI Corp
Palladyne AI Corp
PDYN
6.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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