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Ponce Financial Group Inc

PDLB
16.950USD
+0.160+0.95%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
409.10M總市值
13.98本益比TTM

Ponce Financial Group Inc

16.950
+0.160+0.95%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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風險評估
同行公司對比

TradingKey Ponce Financial Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Ponce Financial Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名33/397位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為。最高目標價為18.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ponce Financial Group Inc評分

相關信息

行業排名
33 / 397
全市場排名
76 / 4521
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Ponce Financial Group Inc亮點

亮點風險
Ponce Financial Group, Inc. is the holding company of Ponce Bank (the Bank), a federally chartered stock savings association. It operates through an administrative office and approximately 13 full-service banking offices and five mortgage loan offices. The Bank's business primarily consists of taking deposits from the general public and investing those deposits, together with funds generated from operations and borrowings, in mortgage loans, consisting of one-to-four family residential (both investor-owned and owner-occupied), multifamily residential, nonresidential properties and construction and land, and, to a lesser extent, in business and consumer loans. It also invests in securities, corporate securities, mortgage-backed securities, and Federal Home Loan Bank of New York stock. The Bank offers a variety of deposit accounts, including demand, savings, money markets and certificates of deposit accounts. Its primary market area consists of the New York City metropolitan area.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長51.42%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入100.05M美元
估值高估
公司最新PB估值1.29,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股11.18M股,環比減少5.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉1.11M股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
18.500
目標均價
+10.25%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc當前的財務評分為8.82分,在銀行業行業排名第51/397位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入28.58M,同比增長39.57%, 淨利潤同比增長271.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.84
評分變化
-0.02

財務健康

9.47

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

7.53

股東回報

7.09

Ponce Financial Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc估值當前評分為8.56分,在銀行業行業排名77/397位。 當前市盈率13.98,距離階段高點86.67,需上漲519.98%,距離階段最低點-36.78,需下跌363.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.56
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/397
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc收益預測當前評分為10.00分,在銀行業行業排名第1/397位。 目標價預測平均價為18.50,最高價為18.50,最低價為18.50。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc價格動量評分當前為8.88分,在銀行業行業排名第264/397位。 目前股價在壓力位17.67和支撐位16.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.43
評分變化
1.45

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.067
買入
RSI(14)
57.355
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.639
中性
ATR(14)
0.599
高波動
CCI(14)
96.705
中性
Williams %R
32.704
買入
TRIX(12,20)
0.110
賣出
StochRSI(14)
80.022
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
16.898
買入
MA10
16.747
買入
MA20
16.538
買入
MA50
16.467
買入
MA100
15.607
買入
MA200
14.748
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ponce Financial Group Inc機構持股評分當前為3.00分,在銀行業行業排名第252/397位。 機構最新持股佔比46.32%,環比上季度下降3.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.11M,佔比4.62%,新增持股1.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.95M
-0.17%
Ponce Bank Employees Stock Ownership Plan with 401k Provisions
1.95M
--
M3F, Inc.
2.26M
-2.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.51M
-0.34%
Ponce De Leon Foundation
1.25M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.11M
+0.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
904.08K
+0.57%
BofA Global Research (US)
496.11K
+0.04%
Geode Capital Management, L.L.C.
463.53K
-3.48%
Naudon (Carlos P)
399.22K
+8.44%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ponce Financial Group Inc風險評估評分當前為5.98分,在銀行業行業排名第248/397位。 beta值0.55, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Ponce Financial Group Inc最新ESG披露在銀行業行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
5.98
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+2.60%
過去 240天最大回撤
+17.39%
過去240天波動率
+30.13%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.51%
過去120日
+5.78%
過去5年
+24.78%
日回報率最差
過去60日
-3.64%
過去120日
-5.01%
過去5年
-10.98%
夏普率
過去60日
+1.90
過去120日
+1.26
過去5年
+0.69

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.39%
過去3年
+24.62%
過去5年
+40.72%
收益回撤比
過去240日
+1.83
過去3年
+1.59
過去5年
+0.56
偏度
過去240日
+0.54
過去3年
+0.55
過去5年
+2.14

波動性

已實現波動率
過去240日
+30.13%
過去5年
+30.97%
標準化真實波幅
過去240日
+2.13%
過去5年
+1.49%
下行波動調整收益
過去120日
+224.66%
過去240日
+224.66%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.55%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-25.23%
過去60日
-17.53%
過去120日
-7.88%

同行公司對比

銀行業
Ponce Financial Group Inc
Ponce Financial Group Inc
PDLB
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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