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PDF Solutions Inc

PDFS
31.850USD
-2.180-6.41%
收盤 01/30, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.26B總市值
虧損本益比TTM

PDF Solutions Inc

31.850
-2.180-6.41%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey PDF Solutions Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

PDF Solutions Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在半導體與設備行業排名28/104位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為34.75。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

PDF Solutions Inc評分

相關信息

行業排名
28 / 104
全市場排名
122 / 4540
所屬行業
半導體與設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

PDF Solutions Inc亮點

亮點風險
PDF Solutions, Inc. is a provider of comprehensive data solutions for the semiconductor ecosystem. The Company offers products and services designed to help organizations across the semiconductor and electronics ecosystems to connect, collect, manage, and analyze data about design, equipment, manufacturing, and test to improve the yield and quality of their products. Its offerings combine proprietary software, professional services and third-party cloud-hosting platforms for software-as-a-service, electrical measurement hardware tools and physical intellectual property for integrated circuit designs. The Company's products, services and solutions have been sold to integrated device manufacturers, fabless semiconductor companies, foundries, capital equipment manufacturers and system houses. The primary software products and software and hardware systems of its platform include Exensio Software, Design-for-Inspection System, Characterization Vehicle System and Cimetrix Software Products.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長20.81%
估值合理
公司最新PB估值5.09,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股30.28M股,環比減少7.34%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.81K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.60

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
34.750
目標均價
+2.66%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

PDF Solutions Inc當前的財務評分為8.02分,在半導體與設備行業排名第37/104位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入57.12M,同比增長23.07%, 淨利潤同比增長41.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.02
評分變化
0

財務健康

6.56

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.41

運營效率

7.81

增長潛力

8.94

股東回報

7.36

PDF Solutions Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

PDF Solutions Inc估值當前評分為6.22分,在半導體與設備行業排名80/104位。 當前市盈率-27007.94,距離階段高點1624.42,需上漲-106.01%,距離階段最低點-28460.32,需下跌-5.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.22
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/104
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

PDF Solutions Inc收益預測當前評分為8.00分,在半導體與設備行業排名第26/104位。 目標價預測平均價為35.00,最高價為36.00,最低價為33.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
34.750
目標均價
+2.66%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

21
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
PDF Solutions Inc
PDFS
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
35
KLA Corp
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

PDF Solutions Inc價格動量評分當前為8.89分,在半導體與設備行業排名第51/104位。 目前股價在壓力位37.84和支撐位29.36之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.95
評分變化
-0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.566
中性
RSI(14)
47.155
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.389
賣出
ATR(14)
1.614
高波動
CCI(14)
-101.239
賣出
Williams %R
90.018
超賣
TRIX(12,20)
0.667
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
33.634
賣出
MA10
34.409
賣出
MA20
33.140
賣出
MA50
30.231
買入
MA100
27.938
買入
MA200
24.131
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

PDF Solutions Inc機構持股評分當前為7.00分,在半導體與設備行業排名第44/104位。 機構最新持股佔比76.63%,環比上季度增長1.64%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.15M,佔比7.97%,減少持股1.02%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.36M
-0.08%
Advantest Corp
3.31M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.15M
-0.92%
Kibarian (John Kachig)
2.56M
+1.99%
Needham Investment Management L.L.C.
2.02M
+5.49%
Michaels (Kimon W)
1.55M
-2.09%
Emerald Advisers LLC
1.54M
+0.10%
William Blair Investment Management, LLC
1.35M
+13.68%
State Street Investment Management (US)
1.15M
+0.76%
Samjo Capital, LLC
1.12M
+19.76%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業半導體與設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 PDF Solutions Inc風險評估評分當前為6.13分,在半導體與設備行業排名第23/104位。 beta值1.55, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 PDF Solutions Inc最新ESG披露在半導體與設備行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
6.13
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.55
VaR值
+4.18%
過去 240天最大回撤
+41.56%
過去240天波動率
+52.31%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.71%
過去120日
+15.17%
過去5年
+26.09%
日回報率最差
過去60日
-5.58%
過去120日
-11.05%
過去5年
-18.16%
夏普率
過去60日
+1.65
過去120日
+1.95
過去5年
+0.54

風險評估

最大回撤
過去240日
+41.56%
過去3年
+65.53%
過去5年
+65.53%
收益回撤比
過去240日
+0.51
過去3年
-0.07
過去5年
+0.31
偏度
過去240日
+0.04
過去3年
-0.22
過去5年
+0.78

波動性

已實現波動率
過去240日
+52.31%
過去5年
+44.40%
標準化真實波幅
過去240日
+3.07%
過去5年
+3.08%
下行波動調整收益
過去120日
+296.74%
過去240日
+296.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.75%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.48%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+59.82%
過去60日
+36.03%
過去120日
+25.72%

同行公司對比

半導體與設備
PDF Solutions Inc
PDF Solutions Inc
PDFS
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLA Corp
KLAC
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Applied Materials Inc
Applied Materials Inc
AMAT
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lam Research Corp
Lam Research Corp
LRCX
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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