技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.014
中性
RSI(14)
67.788
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.392
中性
ATR(14)
1.000
低波動
CCI(14)
143.644
買入
Williams %R
15.826
超買
TRIX(12,20)
0.759
賣出
StochRSI(14)
91.173
超買
PDF Solutions Inc
PDFS29.180USD
-0.040-0.14%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.14B總市值
1330.36本益比TTM
TradingKey PDF Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
PDF Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
30.500
目標均價
+4.38%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
PDF Solutions Inc亮點
亮點風險
PDF Solutions, Inc. 是半導體生態系統綜合數據解決方案的提供商。該公司提供的產品和服務旨在幫助半導體和電子生態系統中的組織連接、收集、管理和分析有關設計、設備、製造和測試的數據，以提高其產品的產量和質量。其產品結合了專有軟件、專業服務和第三方雲託管平臺，用於軟件即服務、電氣測量硬件工具和集成電路設計的物理知識產權。該公司的產品、服務和解決方案已出售給集成設備製造商、無晶圓廠半導體公司、代工廠、資本設備製造商和系統公司。其平臺的主要軟件產品和軟件及硬件系統包括 Exensio 軟件、設計檢測系統、特性載體系統和 Cimetrix 軟件產品。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.81%
估值低估
公司最新PB估值4.44，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股29.70M股，環比減少5.28%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉1.19M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.60
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為5.81分，低於半導體與設備行業的均值7.37分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入51.73M，同比增長24.16%， 淨利潤同比增長32.79%。
整體評分
財務健康
5.48
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.45
運營效率
6.57
增長潛力
7.40
股東回報
7.16
PDF Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分6.22分，低於半導體與設備行業平均值7.30分。 當前市盈率1281.51，距離階段高點1624.42，需上漲26.76%，距離階段最低點-531.44，需下跌141.47%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/103
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.50分，低於半導體與設備行業平均值7.64分。 PDF Solutions Inc股票的目標價預測平均價為31.00，最高價為36.00，最低價為24.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
30.500
目標均價
+4.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
21
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
PDF Solutions Inc
PDFS
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
33
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.18分，高於半導體與設備行業平均值7.73分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位31.02和支撐位26.18之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
28.762
買入
MA10
28.285
買入
MA20
27.370
買入
MA50
23.945
買入
MA100
22.827
買入
MA200
22.102
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於半導體與設備行業平均值6.73分。 機構最新持股占比75.22%，環比上季度下降18.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.18M，占比8.04%，減少持股1.44%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Advantest Corp
Kibarian (John Kachig)
Needham Investment Management L.L.C.
Michaels (Kimon W)
Emerald Advisers LLC
William Blair Investment Management, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分5.44分，高於半導體與設備行業平均值4.92分。 公司beta值1.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.57
VaR值
+4.18%
過去 240天最大回撤
+48.67%
過去240天波動率
+50.27%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.17%
過去120日
+15.17%
過去5年
+26.09%
日回報率最差
過去60日
-11.05%
過去120日
-11.05%
過去5年
-18.16%
夏普率
過去60日
+2.08
過去120日
+1.88
過去5年
+0.34
風險評估
最大回撤
過去240日
+48.67%
過去3年
+65.53%
過去5年
+65.53%
收益回撤比
過去240日
-0.17
過去3年
-0.00
過去5年
+0.09
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
-0.17
過去5年
+0.73
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.27%
過去5年
+44.32%
標準化真實波幅
過去240日
+3.31%
過去5年
+3.51%
下行波動調整收益
過去120日
+290.22%
過去240日
+290.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+59.82%
過去60日
+36.03%
過去120日
+25.72%
同行公司對比
半導體與設備
PDF Solutions Inc
PDFS
6.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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