技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.048
賣出
RSI(14)
36.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.078
買入
ATR(14)
2.273
高波動
CCI(14)
-50.812
中性
Williams %R
83.566
超賣
TRIX(12,20)
-1.201
賣出
StochRSI(14)
91.911
超買
Pro-Dex Inc
PDEX34.360USD
-0.400-1.15%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
112.05M總市值
12.48本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
56.000
目標均價
+61.10%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Pro-Dex, Inc. 專門設計、開發和製造可高壓滅菌、電池供電和電動的多功能手術驅動器和剃鬚刀，主要用於骨科、胸外科和頜骨面部市場。該公司擁有專利的自適應扭矩限制軟件和密封解決方案，這些解決方案吸引了其客戶，主要是醫療器械分銷商。該公司還製造和銷售旋轉氣動馬達，面向一系列行業。該公司的醫療器械產品主要採用其根據開發和供應協議開發的設計，並在其位於加利福尼亞州歐文的工廠加工，並在其位於加利福尼亞州塔斯廷的工廠組裝，其旋轉氣動馬達也是如此。其醫療器械產品主要銷售給原始設備製造商，其氣動馬達主要銷售給一系列分銷商和最終用戶。該公司在加利福尼亞州塔斯廷擁有一座約 25,000 平方英尺的工業大樓（富蘭克林地產）。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長44.49%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入66.59M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入26.92美元
估值合理
公司最新PE估值12.21，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股2.16M股，環比減少4.75%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉146.16K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.58分，高於醫療設備與耗材行業的均值7.32分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入17.49M，同比增長16.43%， 淨利潤同比增長24.57%。
整體評分
財務健康
5.82
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.66
運營效率
8.21
增長潛力
9.74
股東回報
7.48
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分5.24分，高於醫療設備與耗材行業平均值3.59分。 當前市盈率12.35，距離階段高點22.48，需上漲82.06%，距離階段最低點11.59，需下跌6.16%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 65/207
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療設備與耗材行業平均值7.70分。 Pro-Dex Inc股票的目標價預測平均價為56.00，最高價為56.00，最低價為56.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
56.000
目標均價
+62.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
118
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Pro-Dex Inc
PDEX
1
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.98分，高於醫療設備與耗材行業平均值6.80分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位44.90和支撐位28.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.648
買入
MA10
34.416
賣出
MA20
39.919
賣出
MA50
43.757
賣出
MA100
44.192
賣出
MA200
45.422
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於醫療設備與耗材行業平均值6.89分。 機構最新持股占比66.14%，環比上季度增長0.06%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數146.16K，占比4.48%，新增持股12.08%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Swenson (Nicholas John)
Farnam Street Capital, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Van Kirk (Richard Lee Jr)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Northern Trust Investments, Inc.
J.P. Morgan Securities LLC
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.23分，低於醫療設備與耗材行業平均值3.87分。 公司beta值-0.08， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.09
VaR值
+5.23%
過去 240天最大回撤
+52.72%
過去240天波動率
+86.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.23%
過去120日
+9.03%
過去5年
+22.96%
日回報率最差
過去60日
-19.56%
過去120日
-31.86%
過去5年
-31.86%
夏普率
過去60日
-0.60
過去120日
-0.40
過去5年
+0.32
風險評估
最大回撤
過去240日
+52.72%
過去3年
+52.72%
過去5年
+69.11%
收益回撤比
過去240日
+0.25
過去3年
+0.54
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
-0.56
過去3年
-0.44
過去5年
-0.33
波動性
已實現波動率
過去240日
+86.03%
過去5年
+63.72%
標準化真實波幅
過去240日
+9.10%
過去5年
+4.02%
下行波動調整收益
過去120日
-42.04%
過去240日
-42.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+40.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+58.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.57%
過去120日
+1.59%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+55.83%
過去60日
+105.74%
過去120日
+107.55%
同行公司對比
醫療設備與耗材
Pro-Dex Inc
PDEX
6.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Insulet Corp
PODD
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
STERIS plc
STE
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stevanato Group SpA
STVN
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
亞培
ABT
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Transmedics Group Inc
TMDX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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