技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.165
買入
RSI(14)
69.492
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.808
中性
ATR(14)
0.342
高波動
CCI(14)
114.193
買入
Williams %R
8.546
超買
TRIX(12,20)
0.453
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Pure Cycle Corp
PCYO11.500USD
+0.070+0.61%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
276.85M總市值
20.35本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Pure Cycle Corporation 是一家多元化的水和廢水服務提供商、土地開發商和房屋租賃公司。該公司在科羅拉多州丹佛地區提供批發水和廢水服務，將其擁有的土地開發成總體規劃社區，並開發用於出租的獨棟住宅。其部門包括批發水和廢水服務和土地開發。其批發水和廢水服務部門擁有或控制取水、處理、儲存和輸送水所需的供水和基礎設施；收集、處理、儲存和再利用廢水；處理和輸送用於灌溉和工業用途的再生水。該公司向當地政府實體提供批發水和廢水服務，而當地政府實體則提供住宅和商業水和廢水服務。其土地開發部門開發總體規劃社區。其獨棟住宅租賃業務在其 Sky Ranch 社區建造和租賃獨棟住宅。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長24.97%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入28.75M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入20.73美元
估值低估
公司最新PE估值20.23，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股17.02M股，環比增加9.25%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.14M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.35分，高於水務與相關公用事業行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入5.14M，同比下降32.40%， 淨利潤同比下降20.14%。
整體評分
財務健康
7.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.51
運營效率
7.39
增長潛力
7.35
股東回報
7.16
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分6.96分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.21分。 當前市盈率20.23，距離階段高點35.59，需上漲75.97%，距離階段最低點21.70，需下跌-7.27%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/14
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，水務與相關公用事業行業的均值8.55分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.08分，高於水務與相關公用事業行業平均值7.51分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.05和支撐位10.41之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.252
買入
MA10
11.143
買入
MA20
10.692
買入
MA50
10.297
買入
MA100
10.386
買入
MA200
10.992
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於水務與相關公用事業行業平均值6.57分。 機構最新持股占比70.70%，環比上季度增長0.32%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.14M，占比4.74%，新增持股2.36%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Plaisance Capital LLC
The Magnolia Group, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coeli Asset Management AB
Sapient Capital LLC
Curi Capital, LLC
Heartland Advisors, Inc.
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Kennedy Capital Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.98分，低於水務與相關公用事業行業平均值5.23分。 公司beta值1.33， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.33
VaR值
+3.20%
過去 240天最大回撤
+33.36%
過去240天波動率
+35.13%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.87%
過去120日
+8.34%
過去5年
+12.37%
日回報率最差
過去60日
-3.95%
過去120日
-4.79%
過去5年
-9.30%
夏普率
過去60日
+1.90
過去120日
+0.72
過去5年
+0.24
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.36%
過去3年
+33.36%
過去5年
+52.49%
收益回撤比
過去240日
+0.23
過去3年
+0.34
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
+0.94
過去3年
+0.73
過去5年
+0.61
波動性
已實現波動率
過去240日
+35.13%
過去5年
+36.20%
標準化真實波幅
過去240日
+2.94%
過去5年
+3.13%
下行波動調整收益
過去120日
+121.35%
過去240日
+121.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.20%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.24%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.67%
過去60日
-15.12%
過去120日
+2.13%
同行公司對比
水務與相關公用事業
Pure Cycle Corp
PCYO
5.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
York Water Co
YORW
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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