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Pure Cycle Corp

PCYO
10.895USD
-0.255-2.29%
交易中 美東報價延遲15分鐘
262.47M總市值
19.10本益比TTM

Pure Cycle Corp

10.895
-0.255-2.29%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Pure Cycle Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Pure Cycle Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在水務與相關公用事業行業排名11/14位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Pure Cycle Corp評分

相關信息

行業排名
11 / 14
全市場排名
335 / 4521
所屬行業
水務與相關公用事業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Pure Cycle Corp亮點

亮點風險
Pure Cycle Corporation is a diversified water and wastewater service provider, land developer, and home rental company. It provides wholesale water and wastewater services in the Denver, Colorado area, develop land it owns into master planned communities, and develop single-family homes for rent. Its segments include wholesale water and wastewater services and land development. Its wholesale water and wastewater services segment own or controls the water supply and infrastructure required to withdraw, treat, store and deliver water; collect, treat, store and reuse wastewater; and treat and deliver reclaimed water for irrigation and industrial use. It provides wholesale water and wastewater services to local governmental entities that in turn provide residential and commercial water and wastewater services. Its land development segment develops master planned communities. Its single-family rental business constructs and leases single-family homes in its Sky Ranch neighborhood.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長78.85%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入26.09M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入26.09M美元
估值低估
公司最新PE估值19.54,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股17.18M股,環比減少2.47%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.94K股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Pure Cycle Corp當前的財務評分為7.32分,在水務與相關公用事業行業排名第8/14位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入9.13M,同比增長58.81%, 淨利潤同比增長15.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.32
評分變化
0

財務健康

7.49

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.39

運營效率

7.20

增長潛力

7.34

股東回報

7.18

Pure Cycle Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Pure Cycle Corp估值當前評分為7.27分,在水務與相關公用事業行業排名6/14位。 當前市盈率19.54,距離階段高點56.66,需上漲189.95%,距離階段最低點16.75,需下跌14.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.27
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/14
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Pure Cycle Corp收益預測當前無評分,水務與相關公用事業行業的均值為7.65分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Pure Cycle Corp價格動量評分當前為6.91分,在水務與相關公用事業行業排名第4/14位。 目前股價在壓力位11.82和支撐位10.64之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.80
評分變化
0.11

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.139
中性
RSI(14)
42.769
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.040
中性
ATR(14)
0.303
高波動
CCI(14)
-172.024
賣出
Williams %R
71.186
賣出
TRIX(12,20)
0.082
賣出
StochRSI(14)
15.258
超賣
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
11.318
賣出
MA10
11.496
賣出
MA20
11.530
賣出
MA50
11.420
賣出
MA100
11.234
賣出
MA200
10.792
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Pure Cycle Corp機構持股評分當前為7.00分,在水務與相關公用事業行業排名第4/14位。 機構最新持股佔比71.31%,環比上季度增長2.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.15M,佔比4.76%,新增持股0.99%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Maran Capital Management
3.55M
--
The Magnolia Group, LLC
2.08M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.23M
-2.13%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.17M
+2.07%
Coeli Asset Management AB
1.11M
--
Harding (Mark W)
740.09K
+111.40%
Sapient Capital LLC
692.58K
-1.49%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
672.93K
+14.34%
Heartland Advisors, Inc.
627.26K
--
Curi Capital, LLC
605.04K
-9.97%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業水務與相關公用事業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Pure Cycle Corp風險評估評分當前為5.65分,在水務與相關公用事業行業排名第12/14位。 beta值1.34, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Pure Cycle Corp最新ESG披露在水務與相關公用事業行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.65
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+3.16%
過去 240天最大回撤
+16.24%
過去240天波動率
+32.93%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.78%
過去120日
+5.87%
過去5年
+12.37%
日回報率最差
過去60日
-3.96%
過去120日
-3.96%
過去5年
-9.30%
夏普率
過去60日
+0.43
過去120日
+0.98
過去5年
-0.07

風險評估

最大回撤
過去240日
+16.24%
過去3年
+33.36%
過去5年
+51.46%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
+0.21
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.53
過去3年
+0.82
過去5年
+0.58

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.93%
過去5年
+35.59%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+3.09%
下行波動調整收益
過去120日
+172.99%
過去240日
+172.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.80%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-31.67%
過去60日
-15.12%
過去120日
+2.13%

同行公司對比

水務與相關公用事業
Pure Cycle Corp
Pure Cycle Corp
PCYO
5.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Water Works Company Inc
American Water Works Company Inc
AWK
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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