技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.036
買入
RSI(14)
57.546
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.080
買入
ATR(14)
0.228
高波動
CCI(14)
152.742
買入
Williams %R
25.424
買入
TRIX(12,20)
0.024
賣出
StochRSI(14)
57.435
中性
Pioneer Bancorp Inc
PBFS13.340USD
+0.190+1.44%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
340.94M總市值
16.86本益比TTM
TradingKey Pioneer Bancorp Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Pioneer Bancorp Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Pioneer Bancorp Inc亮點
亮點風險
Pioneer Bancorp, Inc. 是一家銀行控股公司，其全資子公司爲 Pioneer Bank, National Association（簡稱“銀行”）。該公司通過銀行及其子公司提供多樣化的金融服務，在紐約州首府地區設有約 22 個辦事處，併爲個人、企業和市政當局提供一系列存款、貸款和其他金融服務。其主要貸款活動是發放商業房地產貸款、商業和工業貸款、商業建築貸款和房屋淨值貸款以及信用額度。其主要市場區域包括其辦事處所在地的奧爾巴尼、格林、倫斯勒、薩拉託加、斯克內克塔迪和沃倫縣以及位於首府地區的相鄰縣，包括紐約州首府奧爾巴尼、斯克內克塔迪和特洛伊市。該銀行的全資子公司是 Pioneer Insurance Agency, Inc. 和 Pioneer Financial Services, Inc.
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入41.57M美元
估值高估
公司最新PB估值1.08，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股6.13M股，環比減少9.89%
私人資本持倉
明星投資者私人資本持倉，最新持倉358.70K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為8.51分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入22.84M，同比增長67.20%， 淨利潤同比增長102.10%。
整體評分
財務健康
9.92
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
5.62
股東回報
7.03
Pioneer Bancorp Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.78分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率20.34，距離階段高點22.40，需上漲10.12%，距離階段最低點9.79，需下跌51.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 195/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.41分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.85分，高於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位13.67和支撐位12.82之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
13.226
買入
MA10
13.176
買入
MA20
13.140
買入
MA50
13.170
買入
MA100
12.787
買入
MA200
12.181
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比24.25%，環比上季度下降70.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數716.53K，占比2.83%，減少持股3.72%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Pioneer Bancorp, MHC
M3F, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Bridgeway Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分4.29分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.45， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.45
VaR值
+2.78%
過去 240天最大回撤
+8.91%
過去240天波動率
+29.18%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.09%
過去120日
+4.12%
過去5年
+10.12%
日回報率最差
過去60日
-2.42%
過去120日
-2.99%
過去5年
-7.02%
夏普率
過去60日
+0.62
過去120日
+1.36
過去5年
+0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+8.91%
過去3年
+33.42%
過去5年
+39.89%
收益回撤比
過去240日
+1.47
過去3年
+0.16
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
+0.22
過去3年
+0.49
過去5年
+0.49
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.18%
過去5年
+36.14%
標準化真實波幅
過去240日
+2.07%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
+239.23%
過去240日
+239.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.67%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.09%
過去120日
+0.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.59%
過去60日
+10.52%
過去120日
-12.10%
同行公司對比
銀行業
Pioneer Bancorp Inc
PBFS
5.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
