技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.904
中性
RSI(14)
56.747
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.997
買入
ATR(14)
1.842
低波動
CCI(14)
136.222
買入
Williams %R
17.174
超買
TRIX(12,20)
-0.074
賣出
StochRSI(14)
87.308
超買
Prosperity Bancshares Inc
PB66.720USD
+0.350+0.53%
收盤 11/05, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.34B總市值
11.89本益比TTM
TradingKey Prosperity Bancshares Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-04操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Prosperity Bancshares Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
78.400
目標均價
+17.82%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Prosperity Bancshares Inc亮點
亮點風險
Prosperity Bancshares, Inc. 是一家區域性金融控股公司，爲德克薩斯州和俄克拉荷馬州的消費者和企業提供個人銀行服務和投資。該公司的傳統存款產品包括定期存單、活期存款賬戶、貨幣市場賬戶和儲蓄賬戶。它還提供數字銀行解決方案、信用卡和借記卡、抵押貸款服務、零售經紀服務、信託和財富管理以及財務管理。它經營着大約 288 個全方位服務銀行網點：65 個位於休斯頓地區，包括伍德蘭茲；30 個位於南德克薩斯州地區，包括科珀斯克里斯蒂和維多利亞；62 個位於達拉斯/沃斯堡地區；22 個位於東德克薩斯州地區；31 個位於中德克薩斯州地區，包括奧斯汀和聖安東尼奧；49 個位於西德克薩斯州地區，包括拉伯克、米德蘭-敖德薩、阿比林、阿馬裏洛和威奇托福爾斯；15 個位於布萊恩/大學城地區；6 個位於俄克拉荷馬州中部地區；8 個位於俄克拉荷馬州塔爾薩地區。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率44.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率44.72%
估值低估
公司最新PB估值0.82，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股82.95M股，環比減少0.78%
Third Avenue Management持倉
明星投資者Third Avenue Management持倉，最新持倉102.17K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司當前的財務評分為6.31分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入307.90M，同比增長5.12%， 淨利潤同比增長8.07%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.24
運營效率
2.85
增長潛力
10.00
股東回報
5.46
Prosperity Bancshares Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司估值當前評分9.46分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率11.86，距離階段高點18.11，需上漲52.73%，距離階段最低點9.62，需下跌18.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司收益預測當前評分7.63分，高於銀行業行業平均值7.41分。 Prosperity Bancshares Inc股票的目標價預測平均價為78.00，最高價為85.00，最低價為70.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
78.400
目標均價
+18.13%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Prosperity Bancshares Inc
PB
16
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司價格動量評分當前評分8.48分，高於銀行業行業平均值7.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.87和支撐位62.47之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
65.732
買入
MA10
64.477
買入
MA20
64.306
買入
MA50
65.939
買入
MA100
67.709
賣出
MA200
69.954
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於銀行業行業平均值5.28分。 機構最新持股占比87.32%，環比上季度下降1.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.62M，占比10.13%，減少持股1.02%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Neuberger Berman, LLC
Victory Capital Management Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
AQR Capital Management, LLC
MFS Investment Management
Wellington Management Company, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-04公司風險評估評分當前評分8.97分，高於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.71， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.71
VaR值
+2.57%
過去 240天最大回撤
+27.25%
過去240天波動率
+27.49%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.31%
過去120日
+3.76%
過去5年
+9.46%
日回報率最差
過去60日
-4.67%
過去120日
-4.67%
過去5年
-7.56%
夏普率
過去60日
+0.20
過去120日
-0.80
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.25%
過去3年
+36.18%
過去5年
+37.77%
收益回撤比
過去240日
-0.71
過去3年
-0.04
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
-0.45
過去3年
+0.32
過去5年
+0.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+27.49%
過去5年
+27.36%
標準化真實波幅
過去240日
+2.43%
過去5年
+2.46%
下行波動調整收益
過去120日
-107.33%
過去240日
-107.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.97%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.88%
過去120日
+0.80%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.33%
過去60日
+33.79%
過去120日
+22.77%
同行公司對比
銀行業
Prosperity Bancshares Inc
PB
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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