tradingkey.logo

Prosperity Bancshares Inc

PB
65.360USD
-1.080-1.63%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.09B總市值
11.43本益比TTM

Prosperity Bancshares Inc

65.360
-1.080-1.63%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Prosperity Bancshares Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

操作建議

Prosperity Bancshares Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在銀行業行業排名13/401位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為78.57。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Prosperity Bancshares Inc評分

相關信息

行業排名
13 / 401
全市場排名
45 / 4546
所屬行業
銀行業

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Prosperity Bancshares Inc亮點

亮點風險
Prosperity Bancshares, Inc. is a regional financial holding company providing personal banking services and investments to consumers and businesses throughout Texas and Oklahoma. It offers certificates of deposit, interest checking accounts, money market accounts and savings accounts. It also offers agricultural loans, home equity loans, debit and credit cards, digital banking solutions, trust and wealth management, retail brokerage services, mortgage services, and treasury management. It operates around 283 full-service banking locations: 65 in the Houston area, including The Woodlands; 30 in the South Texas area including Corpus Christi and Victoria; 62 in the Dallas/Fort Worth area; 22 in the East Texas area; 31 in the Central Texas area including Austin and San Antonio; 44 in the West Texas area including Lubbock, Midland-Odessa, Abilene; Amarillo and Wichita Falls; 15 in the Bryan/College Station area, six in the Central Oklahoma area, and eight in the Tulsa, Oklahoma area.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.23B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率44.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率44.72%
估值低估
公司最新PB估值0.81,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股84.11M股,環比減少2.95%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉31.57K股

分析師目標

基於 15 分析師
持有
評級
78.571
目標均價
+18.31%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Prosperity Bancshares Inc當前的財務評分為9.65分,在銀行業行業排名第6/401位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入307.93M,同比增長2.81%, 淨利潤同比增長7.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.65
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

9.07

股東回報

9.21

Prosperity Bancshares Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Prosperity Bancshares Inc估值當前評分為9.46分,在銀行業行業排名9/401位。 當前市盈率11.62,距離階段高點18.11,需上漲55.88%,距離階段最低點9.62,需下跌17.16%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.46
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/401
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Prosperity Bancshares Inc收益預測當前評分為6.93分,在銀行業行業排名第222/401位。 目標價預測平均價為77.00,最高價為85.00,最低價為70.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.93
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 15 分析師
持有
評級
78.571
目標均價
+18.31%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

307
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Prosperity Bancshares Inc
PB
15
JPMorgan Chase & Co
JPM
27
富國銀行
WFC
27
美國銀行
BAC
26
US Bancorp
USB
26
PNC Financial Services Group Inc
PNC
25
1
2
3
...
62

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Prosperity Bancshares Inc價格動量評分當前為7.21分,在銀行業行業排名第202/401位。 目前股價在壓力位71.00和支撐位62.54之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.03
評分變化
0.18

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.425
中性
RSI(14)
38.636
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.663
中性
ATR(14)
1.541
低波動
CCI(14)
12.097
中性
Williams %R
59.168
賣出
TRIX(12,20)
-0.391
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
66.078
賣出
MA10
65.273
買入
MA20
66.574
賣出
MA50
70.049
賣出
MA100
69.779
賣出
MA200
68.778
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Prosperity Bancshares Inc機構持股評分當前為7.00分,在銀行業行業排名第56/401位。 機構最新持股佔比82.79%,環比上季度下降4.76%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數10.23M,佔比10.07%,減少持股0.63%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.09M
+4.83%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.16M
-1.82%
State Street Investment Management (US)
5.58M
+6.55%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.78M
+0.61%
AQR Capital Management, LLC
3.42M
+43.57%
Neuberger Berman, LLC
3.32M
+5.93%
MFS Investment Management
2.21M
-1.79%
American Century Investment Management, Inc.
2.12M
+48.71%
Brown Advisory
2.03M
+2.16%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.87M
+4.51%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業銀行業影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Prosperity Bancshares Inc風險評估評分當前為9.27分,在銀行業行業排名第21/401位。 beta值0.68, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Prosperity Bancshares Inc最新ESG披露在銀行業行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
9.27
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.68
VaR值
+2.54%
過去 240天最大回撤
+17.16%
過去240天波動率
+26.17%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.31%
過去120日
+3.87%
過去5年
+9.46%
日回報率最差
過去60日
-7.94%
過去120日
-7.94%
過去5年
-7.94%
夏普率
過去60日
-0.82
過去120日
+0.10
過去5年
+0.11

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.16%
過去3年
+27.25%
過去5年
+36.98%
收益回撤比
過去240日
+0.05
過去3年
+0.14
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
-0.75
過去3年
+0.20
過去5年
+0.17

波動性

已實現波動率
過去240日
+26.17%
過去5年
+27.55%
標準化真實波幅
過去240日
+2.34%
過去5年
+2.48%
下行波動調整收益
過去120日
+12.70%
過去240日
+12.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.11%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.88%
過去120日
+0.80%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+49.33%
過去60日
+33.79%
過去120日
+22.77%

同行公司對比

銀行業
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bread Financial Holdings Inc
Bread Financial Holdings Inc
BFH
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI