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Patria Investments Ltd

PAX
14.160USD
+0.410+2.98%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.24B總市值
26.13本益比TTM

Patria Investments Ltd

14.160
+0.410+2.98%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Patria Investments Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Patria Investments Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名36/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為17.83。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Patria Investments Ltd評分

相關信息

行業排名
36 / 118
全市場排名
167 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Patria Investments Ltd亮點

亮點風險
Patria Investments Limited is a Cayman Islands-based global alternative investment company. The Company’s product offering encompasses six product lines, such as private equity, infrastructure, credit, public equities, real estate, and global private markets solutions. It seeks to provide global and Latin American investors with investment products that allow for portfolio diversification and consistent returns. Patria Private Equity seeks to create consistent quartile returns. It makes private investments in public equities. Patria Infrastructure performs equity investments in a diversified portfolio of infrastructure-related assets in Brazil and selected other Latin American countries. It has investment in real assets. It offers its clients a range of different credit solutions, and in addition to capital, the Company offers management advice. Its investment portfolio consists of healthcare, education, food and beverages, diversified agribusiness, transportation, energy, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長18.35%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率184.19%
估值低估
公司最新PB估值3.62,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股52.21M股,環比減少1.45%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉821.00股

分析師目標

基於 7 分析師
持有
評級
17.833
目標均價
+25.94%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patria Investments Ltd當前的財務評分為8.54分,在投資銀行與投服行業排名第5/118位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入133.20M,同比下降13.30%, 淨利潤同比下降37.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.54
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.51

運營效率

7.30

增長潛力

10.00

股東回報

7.91

Patria Investments Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patria Investments Ltd估值當前評分為5.52分,在投資銀行與投服行業排名110/118位。 當前市盈率26.13,距離階段高點36.12,需上漲38.21%,距離階段最低點15.34,需下跌41.29%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.52
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patria Investments Ltd收益預測當前評分為6.86分,在投資銀行與投服行業排名第65/118位。 目標價預測平均價為16.00,最高價為18.00,最低價為14.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.86
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
持有
評級
17.833
目標均價
+25.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Patria Investments Ltd
PAX
7
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patria Investments Ltd價格動量評分當前為6.69分,在投資銀行與投服行業排名第90/118位。 目前股價在壓力位16.72和支撐位12.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.51
評分變化
0.18

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.655
賣出
RSI(14)
31.957
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.412
超賣
ATR(14)
0.653
高波動
CCI(14)
-86.136
中性
Williams %R
88.144
超賣
TRIX(12,20)
-0.511
賣出
StochRSI(14)
83.586
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
14.222
賣出
MA10
14.816
賣出
MA20
16.032
賣出
MA50
15.900
賣出
MA100
15.272
賣出
MA200
14.236
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Patria Investments Ltd機構持股評分當前為7.00分,在投資銀行與投服行業排名第32/118位。 機構最新持股佔比78.48%,環比上季度下降2.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數453.42K,佔比0.68%,新增持股15.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Capital Research Global Investors
9.21M
-5.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.70M
+8.55%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.65M
+22.89%
Pertento Partners LLP
4.39M
+10.49%
Endure Capital Management, LLC
4.32M
+45.86%
Samlyn Capital, LLC
1.99M
+3.45%
Fidelity Institutional Asset Management
1.77M
-5.00%
Mizuho Markets Americas, L.L.C
1.50M
--
Inherent Management Corp
1.48M
+1.18%
Adage Capital Management, L.P.
1.29M
-20.19%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Patria Investments Ltd風險評估評分當前為8.72分,在投資銀行與投服行業排名第38/118位。 beta值0.69, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Patria Investments Ltd最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.72
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.68
VaR值
+2.79%
過去 240天最大回撤
+21.83%
過去240天波動率
+35.75%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.03%
過去120日
+5.03%
過去5年
+8.78%
日回報率最差
過去60日
-5.05%
過去120日
-5.05%
過去5年
-8.87%
夏普率
過去60日
-0.46
過去120日
+0.35
過去5年
+0.31

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.83%
過去3年
+39.50%
過去5年
+49.24%
收益回撤比
過去240日
+0.93
過去3年
-0.03
過去5年
+0.00
偏度
過去240日
-0.11
過去3年
-0.26
過去5年
-0.12

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.75%
過去5年
+34.60%
標準化真實波幅
過去240日
+2.69%
過去5年
+3.00%
下行波動調整收益
過去120日
+47.62%
過去240日
+47.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.97%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.98%
過去60日
+5.76%
過去120日
+15.90%

同行公司對比

投資銀行與投服
Patria Investments Ltd
Patria Investments Ltd
PAX
7.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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