技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.276
買入
RSI(14)
75.559
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.638
超買
ATR(14)
0.307
高波動
CCI(14)
135.671
買入
Williams %R
8.743
超買
TRIX(12,20)
0.280
賣出
StochRSI(14)
99.749
超買
Patria Investments Ltd
PAX15.380USD
+0.420+2.81%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.43B總市值
33.72本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
16.000
目標均價
+8.40%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Patria Investments Limited 是一家總部位於開曼羣島的全球另類投資公司。該公司的產品涵蓋六條產品線，例如私募股權、基礎設施、信貸、公開股票、房地產和全球私募市場解決方案。該公司致力於爲全球和拉丁美洲投資者提供投資產品，以實現投資組合多元化和持續回報。Patria Private Equity 致力於創造持續的四分位回報。該公司對公開股票進行私人投資。Patria Infrastructure 在巴西和其他部分拉丁美洲國家對多元化的基礎設施相關資產組合進行股權投資。該公司對實物資產進行投資。該公司爲客戶提供一系列不同的信貸解決方案，除了資本外，該公司還提供管理建議。其投資組合包括醫療保健、教育、食品和飲料、多元化農業綜合企業、交通運輸、能源等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長31.48%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率184.19%
估值高估
公司最新PB估值4.30，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股47.23M股，環比減少11.06%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉422.86K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為9.80分，高於投資銀行與投服行業的均值7.44分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入76.34M，同比增長28.06%， 淨利潤同比增長3.75%。
整體評分
財務健康
9.92
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.11
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分1.20分，低於投資銀行與投服行業平均值1.44分。 當前市盈率32.90，距離階段高點26.01，需上漲-20.94%，距離階段最低點19.74，需下跌40.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/117
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分7.00分，低於投資銀行與投服行業平均值7.27分。 Patria Investments Ltd股票的目標價預測平均價為16.00，最高價為18.00，最低價為14.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
16.000
目標均價
+8.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Patria Investments Ltd
PAX
6
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.43分，高於投資銀行與投服行業平均值7.45分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.75和支撐位13.54之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.700
買入
MA10
14.348
買入
MA20
13.873
買入
MA50
13.767
買入
MA100
13.292
買入
MA200
12.400
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於投資銀行與投服行業平均值6.74分。 機構最新持股占比72.52%，環比上季度增長0.86%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數422.86K，占比0.64%，減少持股6.91%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.66分，高於投資銀行與投服行業平均值4.89分。 公司beta值0.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.70
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+24.90%
過去240天波動率
+34.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.45%
過去120日
+7.95%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.37%
過去120日
-6.18%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.03
過去120日
+1.74
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.90%
過去3年
+42.42%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.29
過去3年
+0.03
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.09
過去3年
-0.06
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.32%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.27%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+239.49%
過去240日
+239.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.05%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.86%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.33%
過去120日
+0.36%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.98%
過去60日
+5.76%
過去120日
+15.90%
同行公司對比
投資銀行與投服
Patria Investments Ltd
PAX
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Evercore Inc
EVR
7.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
WisdomTree Inc
WT
7.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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