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Palo Alto Networks Inc

PANW
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-3.490-1.41%
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130.35本益比TTM

Palo Alto Networks Inc

244.060
-3.490-1.41%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Palo Alto Networks Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

操作建議

Palo Alto Networks Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名74/469位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為216.09。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Palo Alto Networks Inc評分

相關信息

行業排名
74 / 469
全市場排名
127 / 4479
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Palo Alto Networks Inc亮點

亮點風險
Palo Alto Networks, Inc. provides comprehensive artificial intelligence (AI)-powered security solutions across network, cloud, security operations and AI. The Company focuses on four areas: Network Security, Cloud Security, Security Operations and Threat Intelligence and Advisory Services (Unit 42). Its network security platform comprises ML-powered firewalls, AI Runtime Security, and a Secure Access Service Edge (SASE) framework, which includes Prisma Access, Prisma SD-WAN, and Prisma Access Browser to secure remote workforces and branch offices. Its Cloud security is delivered via Prisma Cloud, a Code to Cloud platform that protects applications, data, GenAI environments, and the cloud-native stack throughout the development lifecycle. Its Unit 42 division provides intelligence-led consulting, incident response, managed detection and response, and threat hunting services. Its Prisma AIRS is an AI security platform which secures applications, agents, models and data.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長33.79%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入9.22B美元
估值高估
公司最新PE估值132.21,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股617.44M股,環比增加2.36%
布蘭德斯投資公司持倉
明星投資者布蘭德斯投資公司持倉,最新持倉180.00股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.22

分析師目標

基於 58 分析師
買入
評級
216.092
目標均價
-11.01%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

Palo Alto Networks Inc當前的財務評分為7.24分,在軟體與IT服務行業排名第214/469位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入2.59B,同比增長14.91%, 淨利潤同比增長61.62%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.24
評分變化
0

財務健康

8.19

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.40

運營效率

6.97

增長潛力

7.46

股東回報

7.19

Palo Alto Networks Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

Palo Alto Networks Inc估值當前評分為4.06分,在軟體與IT服務行業排名449/469位。 當前市盈率132.21,距離階段高點884.38,需上漲568.90%,距離階段最低點-184.68,需下跌239.68%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.06
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/469
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

Palo Alto Networks Inc收益預測當前評分為8.00分,在軟體與IT服務行業排名第109/469位。 目標價預測平均價為230.00,最高價為325.00,最低價為131.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.03
評分變化
-0.03

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 58 分析師
買入
評級
216.092
目標均價
-11.01%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

246
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Palo Alto Networks Inc
PANW
58
Microsoft Corp
MSFT
60
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
56
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
49
ServiceNow Inc
NOW
49
1
2
3
...
49

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

Palo Alto Networks Inc價格動量評分當前為9.84分,在軟體與IT服務行業排名第5/469位。 目前股價在壓力位274.40和支撐位195.14之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.80
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
11.767
買入
RSI(14)
87.001
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
97.431
超買
ATR(14)
10.064
高波動
CCI(14)
131.493
買入
Williams %R
1.716
超買
TRIX(12,20)
1.338
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
234.396
買入
MA10
215.771
買入
MA20
197.801
買入
MA50
177.246
買入
MA100
174.703
買入
MA200
186.007
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

Palo Alto Networks Inc機構持股評分當前為7.00分,在軟體與IT服務行業排名第139/469位。 機構最新持股佔比76.13%,環比上季度下降11.08%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數5.78M,佔比0.71%,新增持股11.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
37.01M
+2.71%
State Street Investment Management (US)
30.33M
+2.00%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
22.25M
+1.09%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
17.34M
+14.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
15.99M
+3.50%
BofA Global Research (US)
10.44M
+11.09%
Managed Account Advisors LLC
8.94M
+10.84%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
8.21M
+20.62%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-18

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Palo Alto Networks Inc風險評估評分當前為7.87分,在軟體與IT服務行業排名第56/469位。 beta值0.81, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Palo Alto Networks Inc最新ESG披露在軟體與IT服務行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
7.87
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.81
VaR值
+3.91%
過去 240天最大回撤
+36.01%
過去240天波動率
+38.40%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.00%
過去120日
+7.00%
過去5年
+18.60%
日回報率最差
過去60日
-6.74%
過去120日
-7.17%
過去5年
-28.44%
夏普率
過去60日
+4.81
過去120日
+1.69
過去5年
+0.87

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.01%
過去3年
+36.01%
過去5年
+36.01%
收益回撤比
過去240日
+0.71
過去3年
+0.85
過去5年
+1.49
偏度
過去240日
-0.57
過去3年
-1.75
過去5年
-0.45

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.40%
過去5年
+42.36%
標準化真實波幅
過去240日
+2.40%
過去5年
+1.80%
下行波動調整收益
過去120日
+232.65%
過去240日
+232.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.56%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.33%
過去120日
+1.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.07%
過去60日
+50.25%
過去120日
+48.71%

同行公司對比

軟體與IT服務
Palo Alto Networks Inc
Palo Alto Networks Inc
PANW
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VeriSign, Inc
VeriSign, Inc
VRSN
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Liveramp Holdings Inc
Liveramp Holdings Inc
RAMP
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GoDaddy Inc
GoDaddy Inc
GDDY
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Synopsys Inc
Synopsys Inc
SNPS
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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