技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.738
買入
RSI(14)
59.503
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.513
中性
ATR(14)
5.307
低波動
CCI(14)
82.737
中性
Williams %R
31.883
買入
TRIX(12,20)
0.264
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Palo Alto Networks Inc
PANW217.160USD
-4.220-1.91%
收盤 10/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
145.04B總市值
127.91本益比TTM
TradingKey Palo Alto Networks Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-29操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Palo Alto Networks Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
55
分析師
買入
評級
219.699
目標均價
-0.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Palo Alto Networks Inc亮點
亮點風險
Palo Alto Networks, Inc. 是一家全球網絡安全提供商。其網絡安全平臺和服務通過提供由人工智能和自動化支持的網絡安全，幫助保護企業用戶、網絡、雲和端點的安全。該公司專注於在四個領域創造價值：網絡安全、雲安全、安全運營和威脅情報與安全諮詢。其網絡安全平臺爲客戶提供完整的零信任解決方案。該公司通過其 Prisma Cloud 平臺實現雲原生安全。其雲原生應用保護平臺 (CNAPP) Prisma Cloud 可保護多雲和混合雲環境中的應用、數據、生成式人工智能 (GenAI) 生態系統以及整個雲原生技術堆棧，涵蓋從代碼到雲的整個開發生命週期。該公司通過其 Cortex 產品組合提供結合安全分析、端點安全、自動化和攻擊面管理解決方案的安全運營功能。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長33.79%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入9.22B美元
估值高估
公司最新PE估值126.88，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股557.41M股，環比減少0.88%
雷·達裡奧持倉
明星投資者雷·達裡奧持倉，最新持倉1.53M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.14
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司當前的財務評分為8.35分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入2.54B，同比增長15.84%， 淨利潤同比增長29.05%。
整體評分
財務健康
5.30
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.15
增長潛力
9.72
股東回報
7.60
Palo Alto Networks Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司估值當前評分4.06分，低於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率126.88，距離階段高點884.38，需上漲597.02%，距離階段最低點-184.68，需下跌245.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/487
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司收益預測當前評分7.89分，高於軟體與IT服務行業平均值7.61分。 Palo Alto Networks Inc股票的目標價預測平均價為225.00，最高價為325.00，最低價為131.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
55
分析師
買入
評級
219.699
目標均價
-0.76%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
232
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Microsoft Corp
MSFT
64
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Oracle Corp
ORCL
44
1
2
3
...
47
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司價格動量評分當前評分9.06分，高於軟體與IT服務行業平均值6.76分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位226.05和支撐位205.82之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
218.192
賣出
MA10
214.300
買入
MA20
212.608
買入
MA50
203.003
買入
MA100
197.068
買入
MA200
190.427
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比82.35%，環比上季度下降0.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數63.72M，占比9.41%，新增持股1.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
BofA Global Research (US)
Managed Account Advisors LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-29公司風險評估評分當前評分7.70分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+3.65%
過去 240天最大回撤
+26.81%
過去240天波動率
+36.83%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.30%
過去120日
+4.30%
過去5年
+18.60%
日回報率最差
過去60日
-3.08%
過去120日
-6.80%
過去5年
-28.44%
夏普率
過去60日
+4.21
過去120日
+1.13
過去5年
+0.86
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.81%
過去3年
+30.49%
過去5年
+36.00%
收益回撤比
過去240日
+0.34
過去3年
+1.87
過去5年
+1.40
偏度
過去240日
+0.17
過去3年
-1.63
過去5年
-0.42
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.83%
過去5年
+41.29%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+1.80%
下行波動調整收益
過去120日
+129.74%
過去240日
+129.74%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.17%
過去120日
+1.00%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+113.97%
過去60日
+59.47%
過去120日
+36.88%
同行公司對比
軟體與IT服務
Palo Alto Networks Inc
PANW
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CACI International Inc
CACI
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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