技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.066
中性
RSI(14)
58.070
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.170
買入
ATR(14)
4.430
高波動
CCI(14)
108.233
買入
Williams %R
17.880
超買
TRIX(12,20)
-0.099
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Penske Automotive Group Inc
PAG166.680USD
+4.780+2.95%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.00B總市值
11.73本益比TTM
TradingKey Penske Automotive Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Penske Automotive Group Inc當前公司基本面數據相對健康，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在專業零售商行業排名14/93位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為180.49。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Penske Automotive Group Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Penske Automotive Group Inc亮點
亮點風險
Penske Automotive Group, Inc. is a diversified international transportation services company. The Company operates dealerships in the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy, Japan and Australia. It also distributes and retails commercial vehicles, diesel and gas engines, power systems, and related parts and services principally in Australia and New Zealand. Additionally, it owns 28.9% of Penske Transportation Solutions (PTS). Its segments include Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other and Non-Automotive Investments. Retail Automotive segment consists of its retail automotive dealership operations. Retail Commercial Truck consists of its retail commercial truck dealership operations in the United States and Canada. Other segment consists of its commercial vehicle and power systems distribution operations. Non-Automotive Investments segment consists of its equity method investments in non-automotive operations which includes its investment in PTS and others.
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率29.86%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率29.86%
估值高估
公司最新PE估值11.73，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股51.66M股，環比減少0.57%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉122.76K股
分析師目標
基於
11
分析師
買入
評級
180.493
目標均價
+8.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Penske Automotive Group Inc當前的財務評分為7.39分，在專業零售商行業排名第40/93位。 財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入7.70B，同比增長1.38%， 淨利潤同比增長5.79%。
整體評分
財務健康
6.02
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
8.00
運營效率
7.40
增長潛力
6.98
股東回報
8.54
Penske Automotive Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Penske Automotive Group Inc估值當前評分為7.76分，在專業零售商行業排名49/93位。 當前市盈率11.73，距離階段高點13.11，需上漲11.77%，距離階段最低點6.13，需下跌47.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/93
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Penske Automotive Group Inc收益預測當前評分為7.27分，在專業零售商行業排名第44/93位。 目標價預測平均價為180.00，最高價為200.00，最低價為155.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
11
分析師
買入
評級
180.493
目標均價
+8.29%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Penske Automotive Group Inc
PAG
11
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Penske Automotive Group Inc價格動量評分當前為8.91分，在專業零售商行業排名第27/93位。 目前股價在壓力位172.72和支撐位157.34之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
162.062
買入
MA10
160.389
買入
MA20
162.182
買入
MA50
163.503
買入
MA100
164.973
買入
MA200
168.529
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Penske Automotive Group Inc機構持股評分當前為7.00分，在專業零售商行業排名第48/93位。 機構最新持股佔比78.43%，環比上季度增長0.62%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.69M，佔比2.57%，減少持股14.96%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Penske Corporation
Mitsui & Co Ltd
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Burgundy Asset Management Ltd.
LSV Asset Management
AQR Capital Management, LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Penske Automotive Group Inc風險評估評分當前為9.07分，在專業零售商行業排名第4/93位。 beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 Penske Automotive Group Inc最新ESG披露在專業零售商行業中處於領先水平，說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力，對整體風險具有一定緩釋作用。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+2.93%
過去 240天最大回撤
+17.77%
過去240天波動率
+30.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.17%
過去120日
+4.17%
過去5年
+8.95%
日回報率最差
過去60日
-2.91%
過去120日
-3.12%
過去5年
-11.79%
夏普率
過去60日
+1.02
過去120日
-0.80
過去5年
+0.63
風險評估
最大回撤
過去240日
+17.77%
過去3年
+21.86%
過去5年
+22.62%
收益回撤比
過去240日
+0.07
過去3年
+0.39
過去5年
+0.78
偏度
過去240日
+0.36
過去3年
+0.39
過去5年
-0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.56%
過去5年
+32.70%
標準化真實波幅
過去240日
+2.48%
過去5年
+2.28%
下行波動調整收益
過去120日
-151.01%
過去240日
-151.01%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.55%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.37%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+2.48%
過去60日
+18.88%
過去120日
+22.20%
同行公司對比
專業零售商
Penske Automotive Group Inc
PAG
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JILL
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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