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Ranpak Holdings Corp

PACK
5.750USD
+0.850+17.31%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
485.10M總市值
虧損本益比TTM

Ranpak Holdings Corp

5.750
+0.850+17.31%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ranpak Holdings Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Ranpak Holdings Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在容器與包裝行業排名18/23位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為7.75。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ranpak Holdings Corp評分

相關信息

行業排名
18 / 23
全市場排名
184 / 4521
所屬行業
容器與包裝

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Ranpak Holdings Corp亮點

亮點風險
Ranpak Holdings Corp. is a provider of environmentally sustainable, systems-based, product protection and end-of-line automation solutions for e-commerce and industrial supply chains. The Company's paper-based Protective Packaging Solutions (PPS) business utilizes a razor/razor-blade model where its proprietary PPS systems are provided to its distributors and certain select end-users for a nominal user fee, charged on a per-unit basis. Its paper packaging materials are fiber-based, biodegradable, renewable, and curb-side recyclable for customers. Its Automated Paper Solutions and Automated Solutions product lines provide end-of-line automation systems that solve distinct challenges facing end-users of its products: Automated Dunnage Insertion, Automated Box-Sizing and Machine Vision Solutions. Its Void-Fill protective systems convert paper to fill empty spaces in secondary packages and protect objects, reducing object movement during shipping and potential damage sustained in transit.
估值合理
公司最新PB估值0.90,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股75.19M股,環比減少1.48%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉26.03K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.49

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
7.750
目標均價
+50.19%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ranpak Holdings Corp當前的財務評分為6.30分,在容器與包裝行業排名第21/23位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入99.60M,同比增長8.03%, 淨利潤同比增長28.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.30
評分變化
0

財務健康

6.90

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

4.75

運營效率

7.29

增長潛力

6.10

股東回報

6.47

Ranpak Holdings Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ranpak Holdings Corp估值當前評分為8.24分,在容器與包裝行業排名7/23位。 當前市盈率-12.17,距離階段高點-6.08,需上漲-50.08%,距離階段最低點-46.11,需下跌-278.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.24
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/23
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ranpak Holdings Corp收益預測當前評分為7.33分,在容器與包裝行業排名第15/23位。 目標價預測平均價為7.25,最高價為10.00,最低價為6.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
7.750
目標均價
+34.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

7
總數
12
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
13
Graphic Packaging Holding Co
GPK
12
Packaging Corp of America
PKG
12
Sonoco Products Co
SON
11
1
2

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ranpak Holdings Corp價格動量評分當前為8.84分,在容器與包裝行業排名第17/23位。 目前股價在壓力位6.36和支撐位4.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.53
評分變化
2.31

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.026
賣出
RSI(14)
57.990
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.930
買入
ATR(14)
0.301
高波動
CCI(14)
75.823
中性
Williams %R
2.041
超買
TRIX(12,20)
-0.395
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
5.176
買入
MA10
5.196
買入
MA20
5.460
買入
MA50
5.431
買入
MA100
5.310
買入
MA200
4.623
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ranpak Holdings Corp機構持股評分當前為7.00分,在容器與包裝行業排名第14/23位。 機構最新持股佔比89.11%,環比上季度增長6.29%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.64M,佔比3.13%,新增持股5.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
JS Capital Management LLC
30.53M
--
Soros Capital Management LLC
4.63M
--
Asali (Omar M)
4.40M
+4.28%
G2 Investment Partners Management LLC
3.91M
-16.00%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.02M
-0.03%
Schusterman Interests LLC
3.02M
+2995.48%
Perot Investments
2.87M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.82M
-1.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.65M
+0.51%
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
2.18M
-24.40%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業容器與包裝影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ranpak Holdings Corp風險評估評分當前為3.36分,在容器與包裝行業排名第21/23位。 beta值2.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Ranpak Holdings Corp最新ESG披露在容器與包裝行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
3.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.77
VaR值
+6.47%
過去 240天最大回撤
+57.30%
過去240天波動率
+73.30%

回報

日回報率最優
過去60日
+17.11%
過去120日
+17.11%
過去5年
+51.72%
日回報率最差
過去60日
-6.37%
過去120日
-17.03%
過去5年
-29.84%
夏普率
過去60日
+1.35
過去120日
+1.22
過去5年
+0.03

風險評估

最大回撤
過去240日
+57.30%
過去3年
+64.55%
過去5年
+93.63%
收益回撤比
過去240日
-0.32
過去3年
+0.06
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
-0.45
過去3年
+2.41
過去5年
+1.43

波動性

已實現波動率
過去240日
+73.30%
過去5年
+69.98%
標準化真實波幅
過去240日
+4.94%
過去5年
+9.86%
下行波動調整收益
過去120日
+203.40%
過去240日
+203.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.66%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+149.24%
過去60日
+27.01%
過去120日
+16.66%

同行公司對比

容器與包裝
Ranpak Holdings Corp
Ranpak Holdings Corp
PACK
7.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
Crown Holdings Inc
CCK
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
Packaging Corp of America
PKG
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Silgan Holdings Inc
Silgan Holdings Inc
SLGN
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ball Corp
Ball Corp
BALL
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Myers Industries Inc
Myers Industries Inc
MYE
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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KeyAI