技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.014
買入
RSI(14)
59.482
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.948
中性
ATR(14)
0.259
高波動
CCI(14)
83.209
中性
Williams %R
33.333
買入
TRIX(12,20)
0.484
賣出
StochRSI(14)
91.340
買入
Ranpak Holdings Corp
PACK5.280USD
-0.010-0.19%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
445.35M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Ranpak Holdings Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Ranpak Holdings Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
7.167
目標均價
+35.48%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Ranpak Holdings Corp亮點
亮點風險
Ranpak Holdings Corp. 是一家爲電子商務和工業供應鏈提供環境可持續、基於系統的產品保護和生產線末端自動化解決方案的供應商。該公司的紙質保護性包裝解決方案 (PPS) 業務採用剃鬚刀/刀片模型，其專有的 PPS 系統以象徵性的用戶費用（按單位收費）提供給其分銷商和某些特定最終用戶。其紙質包裝材料基於纖維，可生物降解、可再生，並且可在路邊回收給客戶。其自動化紙張解決方案和自動化解決方案產品線提供生產線末端自動化系統，可解決其產品最終用戶面臨的不同挑戰：自動墊料插入、自動箱子定型和機器視覺解決方案。其空隙填充保護系統將紙張轉換爲填充二次包裝中的空隙並保護物體，減少運輸過程中物體的移動和運輸過程中可能造成的損壞。
估值合理
公司最新PB估值0.83，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股80.58M股，環比減少5.71%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.64M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.49
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為6.30分，低於容器與包裝行業的均值7.39分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入92.30M，同比增長6.83%， 淨利潤同比增長236.36%。
整體評分
財務健康
8.48
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.69
運營效率
6.24
增長潛力
2.64
股東回報
6.45
Ranpak Holdings Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分8.24分，高於容器與包裝行業平均值7.36分。 當前市盈率-11.85，距離階段高點-6.08，需上漲-48.70%，距離階段最低點-46.11，需下跌-289.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/24
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分7.33分，低於容器與包裝行業平均值7.55分。 Ranpak Holdings Corp股票的目標價預測平均價為6.50，最高價為10.00，最低價為5.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
7.167
目標均價
+35.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
6
總數
12
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
14
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Sonoco Products Co
SON
11
Packaging Corp of America
PKG
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分7.18分，高於容器與包裝行業平均值7.00分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.77和支撐位4.69之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.220
買入
MA10
5.106
買入
MA20
4.988
買入
MA50
4.546
買入
MA100
4.042
買入
MA200
5.050
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於容器與包裝行業平均值8.75分。 機構最新持股占比95.53%，環比上季度下降0.43%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.64M，占比3.13%，新增持股2.81%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
JS Capital Management LLC
G2 Investment Partners Management LLC
Soros Capital Management LLC
Asali (Omar M)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
Perot Investments
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coliseum Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分2.98分，低於容器與包裝行業平均值6.95分。 公司beta值2.84， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.84
VaR值
+6.41%
過去 240天最大回撤
+64.29%
過去240天波動率
+74.25%
回報
日回報率最優
過去60日
+19.49%
過去120日
+19.49%
過去5年
+51.72%
日回報率最差
過去60日
-8.75%
過去120日
-29.84%
過去5年
-29.84%
夏普率
過去60日
+2.26
過去120日
+1.09
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+64.29%
過去3年
+67.24%
過去5年
+93.63%
收益回撤比
過去240日
-0.23
過去3年
-0.06
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
+2.39
過去3年
+2.33
過去5年
+1.48
波動性
已實現波動率
過去240日
+74.25%
過去5年
+69.66%
標準化真實波幅
過去240日
+5.70%
過去5年
+11.54%
下行波動調整收益
過去120日
+137.69%
過去240日
+137.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+85.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.50%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+149.24%
過去60日
+27.01%
過去120日
+16.66%
同行公司對比
容器與包裝
Ranpak Holdings Corp
PACK
7.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crown Holdings Inc
CCK
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sealed Air Corporation
SEE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Packaging Corp of America
PKG
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Myers Industries Inc
MYE
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Molding Technologies Inc
CMT
7.88 /10
整體評分
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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