技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.364
中性
RSI(14)
57.905
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.986
超買
ATR(14)
0.656
低波動
CCI(14)
120.048
買入
Williams %R
5.025
超買
TRIX(12,20)
0.029
賣出
StochRSI(14)
83.615
超買
Oak Valley Bancorp
OVLY28.350USD
+0.230+0.82%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
237.87M總市值
10.09本益比TTM
TradingKey Oak Valley Bancorp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-06操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Oak Valley Bancorp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Oak Valley Bancorp亮點
亮點風險
Oak Valley Bancorp. 是 Oak Valley Community Bank（簡稱“銀行”）的一家銀行控股公司。該銀行提供一系列商業銀行服務，服務對象包括中央谷地和東部內華達山脈等兩個地區的個人和中小型企業。該銀行爲其商業客戶提供一系列商業支票和儲蓄賬戶。該銀行還提供商業和房地產貸款以及信用額度。它還爲個人和企業提供其他服務，包括網上銀行、遠程存款、手機銀行、商戶服務、夜間存款、延長營業時間、資金電匯、票據託收和全國網絡的自動櫃員機。它爲存款人提供各種賬戶，旨在吸引短期和長期存款。這些賬戶包括定期存款、定期儲蓄賬戶、貨幣市場賬戶、支票賬戶和儲蓄賬戶。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.78%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入70.78M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率15.02%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率15.02%
估值低估
公司最新PB估值1.19，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股2.72M股，環比減少8.03%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉592.00股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.34
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司當前的財務評分為7.39分，高於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入21.17M，同比增長18.43%， 淨利潤同比增長8.62%。
整體評分
財務健康
8.78
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.62
運營效率
6.01
增長潛力
6.53
股東回報
9.01
Oak Valley Bancorp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司估值當前評分8.93分，高於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率9.82，距離階段高點10.54，需上漲7.29%，距離階段最低點5.76，需下跌41.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 193/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司收益預測當前無評分，銀行業行業的均值7.41分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司價格動量評分當前評分8.67分，高於銀行業行業平均值7.43分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位29.10和支撐位26.27之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
27.752
買入
MA10
27.617
買入
MA20
26.981
買入
MA50
27.804
買入
MA100
27.641
買入
MA200
26.597
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比32.41%，環比上季度下降37.13%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數412.72K，占比4.92%，新增持股6.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Siena Capital Partners GP, LLC
Courtney (Christopher M)
Titus (Danny L)
Haidlen (Thomas A)
Geode Capital Management, L.L.C.
Martin (Ronald C)
Holder (H Randolph Jr)
Gilbert (James L)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-06公司風險評估評分當前評分4.72分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.24
VaR值
+2.92%
過去 240天最大回撤
+27.17%
過去240天波動率
+36.58%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.09%
過去120日
+6.45%
過去5年
+8.33%
日回報率最差
過去60日
-4.15%
過去120日
-4.15%
過去5年
-9.76%
夏普率
過去60日
+0.09
過去120日
+0.65
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.17%
過去3年
+27.17%
過去5年
+27.17%
收益回撤比
過去240日
-0.12
過去3年
+0.40
過去5年
+0.56
偏度
過去240日
-0.09
過去3年
+0.01
過去5年
+0.12
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.58%
過去5年
+35.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.65%
過去5年
+2.25%
下行波動調整收益
過去120日
+120.32%
過去240日
+120.32%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.16%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.18%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-34.14%
過去60日
+12.37%
過去120日
-11.72%
同行公司對比
銀行業
Oak Valley Bancorp
OVLY
5.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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