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OUTFRONT Media Inc

OUT
26.645USD
-0.245-0.91%
交易中 美東報價延遲15分鐘
4.46B總市值
37.84本益比TTM

OUTFRONT Media Inc

26.645
-0.245-0.91%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey OUTFRONT Media Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

OUTFRONT Media Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名32/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為25.50。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

OUTFRONT Media Inc評分

相關信息

行業排名
32 / 191
全市場排名
76 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

OUTFRONT Media Inc亮點

亮點風險
OUTFRONT Media Inc. and its subsidiaries is a real estate investment trust (REIT), which provides advertising space (displays) on out-of-home advertising structures and sites in the United States. The Company’s segments include Billboard and Transit. The Company’s inventory consists of billboard displays, which are primarily located on the heavily traveled highways and roadways in top Nielsen Designated Market Areas (DMAs), and transit advertising displays operated under exclusive multi-year contracts with municipalities in large cities across the United States. The Company's portfolio provides its customers with a range of options, from national, brand-building campaigns to hyper-local campaigns. In addition to leasing displays, it provides other value-added services to its customers, such as pre-campaign category research, consumer insights, print production, creative services and post-campaign tracking and analytics.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.83B美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率110.06%
估值高估
公司最新PE估值38.18,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股189.70M股,環比減少7.79%
First Eagle 投資管理持倉
明星投資者First Eagle 投資管理持倉,最新持倉806.53K股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
25.500
目標均價
-5.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OUTFRONT Media Inc當前的財務評分為6.79分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第136/191位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入467.50M,同比增長3.45%, 淨利潤同比增長51.54%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.79
評分變化
0

財務健康

5.20

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.21

運營效率

6.81

增長潛力

6.09

股東回報

7.63

OUTFRONT Media Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OUTFRONT Media Inc估值當前評分為6.99分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名126/191位。 當前市盈率38.18,距離階段高點38.18,需上漲0.00%,距離階段最低點-6.28,需下跌116.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.99
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OUTFRONT Media Inc收益預測當前評分為8.29分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第14/191位。 目標價預測平均價為23.50,最高價為26.00,最低價為20.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.29
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
25.500
目標均價
-5.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

63
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
OUTFRONT Media Inc
OUT
7
Apple Inc
AAPL
48
Ge Vernova Inc
GEV
36
Tapestry Inc
TPR
23
FMC Corp
FMC
21
Avantor Inc
AVTR
20
1
2
3
...
13

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OUTFRONT Media Inc價格動量評分當前為9.60分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第3/191位。 目前股價在壓力位27.98和支撐位24.85之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.67
評分變化
-0.07

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.352
買入
RSI(14)
71.288
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.086
超買
ATR(14)
0.689
低波動
CCI(14)
202.137
超買
Williams %R
5.263
超買
TRIX(12,20)
0.250
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
26.058
買入
MA10
25.290
買入
MA20
24.957
買入
MA50
24.256
買入
MA100
21.560
買入
MA200
19.320
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OUTFRONT Media Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/191位。 機構最新持股佔比113.44%,環比上季度增長1.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數22.62M,佔比13.53%,新增持股5.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.49M
-0.15%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
21.83M
+57.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
21.23M
+4.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
17.05M
-6.62%
Providence Equity Partners LLC
8.91M
-48.52%
Verde Investments, Inc.
5.86M
-28.45%
State Street Investment Management (US)
5.37M
-0.03%
Goldman Sachs & Company, Inc.
4.92M
-5.27%
Invesco Advisers, Inc.
4.56M
-13.50%
Wellington Management Company, LLP
3.97M
+15.30%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 OUTFRONT Media Inc風險評估評分當前為8.34分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第109/191位。 beta值1.52, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 OUTFRONT Media Inc最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.34
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.53
VaR值
+3.68%
過去 240天最大回撤
+28.71%
過去240天波動率
+35.57%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.43%
過去120日
+14.42%
過去5年
+18.50%
日回報率最差
過去60日
-2.36%
過去120日
-2.90%
過去5年
-16.33%
夏普率
過去60日
+4.68
過去120日
+2.60
過去5年
+0.39

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.71%
過去3年
+50.27%
過去5年
+71.21%
收益回撤比
過去240日
+1.66
過去3年
+0.50
過去5年
+0.03
偏度
過去240日
+1.36
過去3年
+0.82
過去5年
+0.53

波動性

已實現波動率
過去240日
+35.57%
過去5年
+39.37%
標準化真實波幅
過去240日
+2.07%
過去5年
+2.26%
下行波動調整收益
過去120日
+717.63%
過去240日
+717.63%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.60%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+0.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.36%
過去60日
-25.18%
過去120日
-21.23%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
OUTFRONT Media Inc
OUTFRONT Media Inc
OUT
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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