技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.244
買入
RSI(14)
69.147
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.338
超買
ATR(14)
0.386
高波動
CCI(14)
210.544
超買
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
0.381
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
OneSpan Inc
OSPN16.320USD
+0.530+3.36%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
624.26M總市值
10.42本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
19.500
目標均價
+23.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
OneSpan Inc. 提供安全、身份、電子簽名 (e-signature) 和數字工作流解決方案，以保護和促進數字交易和協議。該公司的部門包括數字協議和安全解決方案。數字協議包括使其客戶能夠保護和自動化與其數字協議和客戶交易生命週期相關的業務流程的解決方案，這些流程需要同意、不可否認和合規。這些解決方案包括 OneSpan Sign 電子簽名、OneSpan Notary 和 OneSpan Trust Vault。安全解決方案包括其軟件產品組合、軟件開發工具包 (SDK) 和 Digipass 身份驗證器設備，用於構建旨在防禦在線環境、設備和應用程序上對數字交易的攻擊的應用程序。安全解決方案部門包含的軟件產品和 SDK 是本地軟件產品。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利57.08M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值10.45，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股39.97M股，環比減少11.78%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.47M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.13分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入59.84M，同比下降1.77%， 淨利潤同比下降27.30%。
整體評分
財務健康
9.84
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.57
運營效率
7.67
增長潛力
7.86
股東回報
7.72
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.07分，高於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率10.11，距離階段高點10.39，需上漲2.84%，距離階段最低點-18.10，需下跌279.05%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分7.60分，等於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 OneSpan Inc股票的目標價預測平均價為20.00，最高價為23.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
19.500
目標均價
+23.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
242
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
OneSpan Inc
OSPN
5
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.19分，高於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位16.66和支撐位14.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
15.718
買入
MA10
15.525
買入
MA20
15.128
買入
MA50
14.809
買入
MA100
15.458
買入
MA200
16.427
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比104.29%，環比上季度下降0.03%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.47M，占比9.04%，減少持股2.21%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Legal & General Investment Management Ltd.
Hunt (Thomas Kendall)
Columbia Threadneedle Investments (UK)
First Trust Advisors L.P.
Neuberger Berman, LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.68分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.31， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.32
VaR值
+4.47%
過去 240天最大回撤
+37.17%
過去240天波動率
+45.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.90%
過去120日
+9.87%
過去5年
+23.07%
日回報率最差
過去60日
-10.14%
過去120日
-10.14%
過去5年
-24.12%
夏普率
過去60日
+0.72
過去120日
+0.23
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.17%
過去3年
+59.01%
過去5年
+73.39%
收益回撤比
過去240日
+0.28
過去3年
+0.23
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+0.48
過去3年
+0.91
過去5年
+0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.35%
過去5年
+54.63%
標準化真實波幅
過去240日
+3.65%
過去5年
+4.06%
下行波動調整收益
過去120日
+30.14%
過去240日
+30.14%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.16%
日最大跌幅波動率
過去60日
+33.00%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.18%
過去120日
+1.09%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.61%
過去60日
+4.18%
過去120日
-3.20%
同行公司對比
軟體與IT服務
OneSpan Inc
OSPN
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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