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OSI Systems Inc

OSIS
276.440USD
+5.180+1.91%
交易中 美東報價延遲15分鐘
5.43B總市值
30.31本益比TTM

OSI Systems Inc

276.440
+5.180+1.91%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey OSI Systems Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

OSI Systems Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電子設備與零部件行業排名18/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為307.60。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

OSI Systems Inc評分

相關信息

行業排名
18 / 58
全市場排名
112 / 4521
所屬行業
電子設備與零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

OSI Systems Inc亮點

亮點風險
OSI Systems, Inc., together with its subsidiaries, is a vertically integrated designer and manufacturer of specialized electronic systems and components for critical applications. The Company sells its products and provides related services in diversified markets, including homeland security, healthcare, defense and aerospace. It has three operating divisions: Security, providing security and inspection systems and turnkey security screening solutions, Optoelectronics and Manufacturing, providing specialized electronic components for its Security and Healthcare divisions, and to third parties for applications in the defense and aerospace markets, among others, and Healthcare, providing patient monitoring, cardiology and remote monitoring, and connected care systems and associated accessories. It designs and manufactures its optoelectronic devices and value-added subsystems and provides electronics manufacturing services primarily for original equipment manufacturer (OEM) customers.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長34.01%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.71B美元
估值高估
公司最新PB估值5.28,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股19.85M股,環比減少3.21%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉10.00股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
307.600
目標均價
+13.40%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OSI Systems Inc當前的財務評分為7.28分,在電子設備與零部件行業排名第32/58位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入464.06M,同比增長10.54%, 淨利潤同比增長2.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.28
評分變化
0

財務健康

5.21

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.64

運營效率

7.68

增長潛力

8.55

股東回報

7.31

OSI Systems Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OSI Systems Inc估值當前評分為6.17分,在電子設備與零部件行業排名49/58位。 當前市盈率29.75,距離階段高點32.18,需上漲8.19%,距離階段最低點11.47,需下跌61.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.17
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 18/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OSI Systems Inc收益預測當前評分為8.33分,在電子設備與零部件行業排名第5/58位。 目標價預測平均價為296.00,最高價為320.00,最低價為255.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
307.600
目標均價
+13.40%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

54
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
OSI Systems Inc
OSIS
6
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
23
Hesai Group
HSAI
22
Amphenol Corp
APH
21
Zebra Technologies Corp
ZBRA
20
1
2
3
...
11

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OSI Systems Inc價格動量評分當前為8.94分,在電子設備與零部件行業排名第27/58位。 目前股價在壓力位296.32和支撐位244.81之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.19
評分變化
1.75

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-4.012
賣出
RSI(14)
51.531
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.092
買入
ATR(14)
13.921
高波動
CCI(14)
-7.451
中性
Williams %R
45.952
中性
TRIX(12,20)
-0.192
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
258.246
買入
MA10
263.446
買入
MA20
273.338
買入
MA50
269.727
買入
MA100
261.592
買入
MA200
242.893
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

OSI Systems Inc機構持股評分當前為10.00分,在電子設備與零部件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比120.50%,環比上季度下降0.45%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.10M,佔比12.77%,新增持股1.59%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.18M
-0.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.10M
-0.24%
Janus Henderson Investors
1.00M
-4.98%
Fidelity Management & Research Company LLC
945.31K
-9.04%
Mawer Investment Management Ltd.
856.38K
+67.05%
Capital International Investors
674.34K
--
State Street Investment Management (US)
665.89K
-0.06%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
419.47K
-6.66%
Geode Capital Management, L.L.C.
394.27K
+3.45%
Hood River Capital Management LLC
371.23K
-1.55%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 OSI Systems Inc風險評估評分當前為6.00分,在電子設備與零部件行業排名第20/58位。 beta值1.34, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.34
VaR值
+2.95%
過去 240天最大回撤
+18.47%
過去240天波動率
+46.18%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.32%
過去120日
+14.21%
過去5年
+14.22%
日回報率最差
過去60日
-7.27%
過去120日
-7.27%
過去5年
-9.06%
夏普率
過去60日
-0.24
過去120日
+0.93
過去5年
+0.81

風險評估

最大回撤
過去240日
+18.47%
過去3年
+23.72%
過去5年
+30.66%
收益回撤比
過去240日
+1.89
過去3年
+2.44
過去5年
+1.10
偏度
過去240日
+0.67
過去3年
+1.05
過去5年
+0.94

波動性

已實現波動率
過去240日
+46.18%
過去5年
+33.78%
標準化真實波幅
過去240日
+3.26%
過去5年
+1.50%
下行波動調整收益
過去120日
+164.73%
過去240日
+164.73%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.55%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.21%
過去120日
+1.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+34.70%
過去60日
+26.60%
過去120日
+38.71%

同行公司對比

電子設備與零部件
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Littelfuse Inc
Littelfuse Inc
LFUS
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Teledyne Technologies Inc
Teledyne Technologies Inc
TDY
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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