技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.132
買入
RSI(14)
54.099
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.121
中性
ATR(14)
7.798
低波動
CCI(14)
6.472
中性
Williams %R
25.847
買入
TRIX(12,20)
0.108
賣出
StochRSI(14)
82.492
超買
OSI Systems Inc
OSIS230.050USD
+0.930+0.41%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.86B總市值
27.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
251.000
目標均價
+9.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
OSI Systems, Inc. 及其子公司是一家垂直整合的設計商和製造商，專門設計並製造用於關鍵應用的專用電子系統和組件。該公司在多元化市場銷售其產品並提供相關服務，包括國土安全、醫療保健、國防和航空航天。該公司有三個運營部門：安全部門，提供安全和檢查系統以及交鑰匙安全檢查解決方案；光電子和製造部門，爲其安全和醫療保健部門以及第三方提供專用電子組件，用於國防和航空航天市場等；醫療保健部門，提供患者監測、心臟病學和遠程監測以及聯網護理系統和相關配件。該公司設計和製造光電設備和增值子系統，並主要爲原始設備製造商 (OEM) 客戶提供電子製造服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.05%
估值高估
公司最新PE估值26.41，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股21.94M股，環比增加4.91%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.11M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為7.41分，高於科技設備行業的均值7.21分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入444.35M，同比增長9.61%， 淨利潤同比增長20.83%。
整體評分
財務健康
7.37
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.89
運營效率
7.53
增長潛力
7.19
股東回報
7.10
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分5.60分，高於科技設備行業平均值3.20分。 當前市盈率26.45，距離階段高點22.59，需上漲-14.60%，距離階段最低點18.76，需下跌29.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 3/269
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分8.33分，高於科技設備行業平均值7.53分。 OSI Systems Inc股票的目標價預測平均價為250.00，最高價為270.00，最低價為230.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
251.000
目標均價
+9.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
53
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
OSI Systems Inc
OSIS
6
Coherent Corp
COHR
22
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
Celestica Inc
CLS
17
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分9.39分，高於科技設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位245.01和支撐位209.88之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
229.104
買入
MA10
227.363
買入
MA20
227.355
買入
MA50
223.834
買入
MA100
219.657
買入
MA200
201.622
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於科技設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比130.68%，環比上季度下降1.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.11M，占比12.53%，減少持股1.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital International Investors
State Street Global Advisors (US)
Mawer Investment Management Ltd.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Hood River Capital Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業科技設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.00分，高於科技設備行業平均值3.91分。 公司beta值1.30， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.30
VaR值
+2.68%
過去 240天最大回撤
+20.66%
過去240天波動率
+43.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.96%
過去120日
+9.72%
過去5年
+14.22%
日回報率最差
過去60日
-7.49%
過去120日
-9.06%
過去5年
-9.06%
夏普率
過去60日
+0.65
過去120日
+1.37
過去5年
+0.84
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.66%
過去3年
+23.72%
過去5年
+30.66%
收益回撤比
過去240日
+2.82
過去3年
+3.16
過去5年
+1.08
偏度
過去240日
+0.86
過去3年
+0.99
過去5年
+0.84
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.56%
過去5年
+32.16%
標準化真實波幅
過去240日
+2.88%
過去5年
+1.46%
下行波動調整收益
過去120日
+205.40%
過去240日
+205.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.21%
過去120日
+1.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+34.70%
過去60日
+26.60%
過去120日
+38.71%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29OSI Systems Inc
OSIS
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vontier Corp
VNT
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
