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Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A

OSG

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5.698USD

+0.008+0.15%

交易中（美東）報價延遲15分鐘

256.50M總市值

虧損本益比TTM



Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A

5.698

+0.008+0.15%

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資產負債表

現金流量表

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單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

---10.08M

---666.00K

---41.15M

持續經營淨收入

---2.86M

---29.67M

---111.73M

持續經營損益

--12.21M

--13.29M

--9.75M

遞延稅費

---4.66M

----

其他非現金項目

--2.53M

---7.14M

--38.01M

營運資金變化

---22.02M

--20.08M

---48.07M

-其他流動負債變化

--0.00

--1.52M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

---10.08M

---666.00K

---41.15M

投資活動現金流量

業務交易的淨現金流

----

---218.53M

--407.89M

投資產品交易的淨現金流

--38.40M

--158.67M

---162.01M

其他投資活動的淨現金流

---695.00K

---5.57M

--1.46M

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

--37.71M

---65.44M

--247.34M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

---2.13M

--84.43M

---200.98M

債務發行/償還的淨現金流

---625.00K

--117.47M

---150.00M

普通股發行/償還的淨現金流

--0.00

---26.64M

--0.00

發行認股權證所得款項

----

--0.00

--17.00M

其他融資活動的淨現金流額

---1.13M

---6.40M

---670.00K

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

---2.13M

--84.43M

---200.98M

現金淨流量

期初現金流

--68.44M

--51.77M

--46.38M

當期現金流變化

--25.10M

--18.32M

--5.38M

利率變動影響

---399.00K

---4.00K

--176.00K

期末現金流

--93.54M

--70.09M

--51.77M

自由現金流

---10.08M

---666.00K

---41.15M

貨幣單位

USD

審計意見

常見問題

什麼是現金流量表？



現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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