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O'Reilly Automotive Inc

ORLY
94.220USD
+1.360+1.46%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
79.32B總市值
31.61本益比TTM

O'Reilly Automotive Inc

94.220
+1.360+1.46%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey O'Reilly Automotive Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

O'Reilly Automotive Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在專業零售商行業排名42/93位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為105.38。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但基本面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

O'Reilly Automotive Inc評分

相關信息

行業排名
42 / 93
全市場排名
171 / 4521
所屬行業
專業零售商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

O'Reilly Automotive Inc亮點

亮點風險
O’Reilly Automotive, Inc. is a specialty retailer of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States (U.S.), selling its products to both do-it-yourself (DIY) and professional service provider customers. Its stores carry various product lines, including new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting, oil, and wiper blades and accessories, such as floor mats, seat covers, and truck accessories. Its stores offer services and programs, including battery diagnostic testing; battery, wiper, and bulb replacement; a loaner tool program; custom hydraulic hoses, drum and rotor resurfacing, electrical and module testing, used oil, oil filter, and battery recycling; and others.
估值低估
公司最新PE估值31.61,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股739.77M股,環比減少3.56%
喬爾·格林布拉特持倉
明星投資者喬爾·格林布拉特持倉,最新持倉77.42K股

分析師目標

基於 31 分析師
買入
評級
105.378
目標均價
+11.84%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

O'Reilly Automotive Inc當前的財務評分為7.85分,在專業零售商行業排名第29/93位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入4.41B,同比增長7.78%, 淨利潤同比增長9.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.85
評分變化
0

財務健康

5.63

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.41

運營效率

8.53

增長潛力

10.00

股東回報

7.69

O'Reilly Automotive Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

O'Reilly Automotive Inc估值當前評分為6.01分,在專業零售商行業排名77/93位。 當前市盈率31.61,距離階段高點527.04,需上漲1567.48%,距離階段最低點31.14,需下跌1.49%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.01
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/93
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

O'Reilly Automotive Inc收益預測當前評分為8.19分,在專業零售商行業排名第11/93位。 目標價預測平均價為112.00,最高價為125.00,最低價為67.45。

整體評分

相關信息

上期評分
8.19
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 31 分析師
買入
評級
105.378
目標均價
+11.84%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

22
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
Lithia Motors Inc
LAD
14
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

O'Reilly Automotive Inc價格動量評分當前為5.26分,在專業零售商行業排名第88/93位。 目前股價在壓力位100.52和支撐位89.51之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
5.24
評分變化
0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-1.079
中性
RSI(14)
43.291
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.373
中性
ATR(14)
2.427
高波動
CCI(14)
-168.398
賣出
Williams %R
71.662
賣出
TRIX(12,20)
0.192
賣出
StochRSI(14)
29.582
買入
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
95.786
賣出
MA10
97.842
賣出
MA20
96.897
賣出
MA50
95.502
賣出
MA100
97.987
賣出
MA200
96.732
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

O'Reilly Automotive Inc機構持股評分當前為7.00分,在專業零售商行業排名第48/93位。 機構最新持股佔比87.64%,環比上季度下降0.97%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數79.33M,佔比9.42%,新增持股3.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
78.88M
+0.55%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
42.18M
-1.21%
State Street Investment Management (US)
37.07M
-0.31%
Fidelity Management & Research Company LLC
25.72M
+6.30%
Geode Capital Management, L.L.C.
23.77M
+0.37%
Principal Global Investors (Equity)
23.96M
-3.89%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
18.94M
+6.47%
Jennison Associates LLC
13.89M
-1.61%
Wellington Management Company, LLP
11.79M
-49.52%
Nuveen LLC
11.20M
-4.06%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 O'Reilly Automotive Inc風險評估評分當前為9.51分,在專業零售商行業排名第2/93位。 beta值0.63, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.51
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
+2.04%
過去 240天最大回撤
+93.91%
過去240天波動率
+279.28%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.72%
過去120日
+3.72%
過去5年
+6.18%
日回報率最差
過去60日
-4.01%
過去120日
-4.01%
過去5年
-12.62%
夏普率
過去60日
-0.48
過去120日
-0.68
過去5年
+1.04

風險評估

最大回撤
過去240日
+93.91%
過去3年
+93.91%
過去5年
+93.91%
收益回撤比
過去240日
-0.99
過去3年
-0.31
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
-0.09
過去5年
-0.76

波動性

已實現波動率
過去240日
+279.28%
過去5年
+126.57%
標準化真實波幅
過去240日
+16.28%
過去5年
+17.43%
下行波動調整收益
過去120日
-98.49%
過去240日
-98.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+7.72%
過去120日
+4.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+387.66%
過去60日
+397.52%
過去120日
+175.57%

同行公司對比

專業零售商
O'Reilly Automotive Inc
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
7.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JJill Inc
JILL
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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