技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.055
中性
RSI(14)
47.543
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.265
賣出
ATR(14)
0.162
高波動
CCI(14)
-107.105
賣出
Williams %R
78.788
賣出
TRIX(12,20)
0.205
賣出
StochRSI(14)
9.186
超賣
Orchid Island Capital Inc
ORC7.400USD
+0.140+1.93%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.10B總市值
17.93本益比TTM
TradingKey Orchid Island Capital Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Orchid Island Capital Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
2
分析師
持有
評級
8.000
目標均價
+4.71%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Orchid Island Capital Inc亮點
亮點風險
Orchid Island Capital, Inc. 是一家投資住宅抵押貸款支持證券 RMBS 的專業金融公司。該公司的投資組合包括兩類機構 RMBS：傳統的直通機構 RMBS，例如由政府支持企業 (GSE) 發行的抵押貸款直通證書和抵押擔保債券 (CMO)，以及結構化機構 RMBS，例如僅付息證券 (IO)、反向僅付息證券和僅付本金證券 (PO) 以及其他類型的結構化機構 RMBS。該公司的業務目標是通過資本增值和支付定期月度分配相結合的方式，長期爲投資者提供具有吸引力的風險調整後總回報。該公司打算通過投資和在直通機構 RMBS 和結構化機構 RMBS 之間戰略性地分配資本來實現這一目標。該公司由 Bimini Advisors, LLC 進行外部管理。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率255.72%
估值合理
公司最新PE估值13.76，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股45.02M股，環比增加6.48%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉，最新持倉1.96K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為6.94分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入159.03M，同比增長78.90%， 淨利潤同比增長316.15%。
整體評分
財務健康
8.32
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.19
運營效率
9.50
增長潛力
3.49
股東回報
7.21
Orchid Island Capital Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分6.28分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率13.76，距離階段高點590.60，需上漲4192.12%，距離階段最低點-17.18，需下跌224.89%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 104/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分6.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 Orchid Island Capital Inc股票的目標價預測平均價為8.00，最高價為8.00，最低價為8.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
2
分析師
持有
評級
8.000
目標均價
+4.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Orchid Island Capital Inc
ORC
2
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分6.58分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.68和支撐位6.94之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.350
買入
MA10
7.444
賣出
MA20
7.346
買入
MA50
7.190
買入
MA100
7.151
買入
MA200
7.377
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.12分。 機構最新持股占比29.68%，環比上季度下降3.24%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.36M，占比4.19%，減少持股18.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
Van Eck Associates Corporation
UBS Financial Services, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分9.60分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值1.58， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.67
VaR值
+3.12%
過去 240天最大回撤
+32.17%
過去240天波動率
+28.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.69%
過去120日
+2.69%
過去5年
+13.08%
日回報率最差
過去60日
-2.29%
過去120日
-3.63%
過去5年
-11.52%
夏普率
過去60日
+0.80
過去120日
+0.15
過去5年
-0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.17%
過去3年
+52.51%
過去5年
+80.74%
收益回撤比
過去240日
-0.22
過去3年
-0.21
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.51
過去3年
-0.49
過去5年
-0.43
波動性
已實現波動率
過去240日
+28.92%
過去5年
+31.21%
標準化真實波幅
過去240日
+2.20%
過去5年
+4.60%
下行波動調整收益
過去120日
+25.52%
過去240日
+25.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.49%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.73%
過去120日
+3.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+22.36%
過去60日
+21.44%
過去120日
+25.94%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Orchid Island Capital Inc
ORC
6.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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