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Optex Systems Holdings Inc

OPXS
13.620USD
+0.020+0.15%
收盤 12/19, 16:00美東報價延遲15分鐘
94.15M總市值
18.16本益比TTM

Optex Systems Holdings Inc

13.620
+0.020+0.15%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Optex Systems Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

操作建議

Optex Systems Holdings Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在航空航天與國防行業排名57/69位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Optex Systems Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
57 / 69
全市場排名
364 / 4582
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Optex Systems Holdings Inc亮點

亮點風險
Optex Systems Holdings, Inc. is a manufacturer of optical sighting systems and assemblies for the United States Department of Defense, foreign military applications, commercial markets, and consumer markets. Its products are installed on various types of United States military land vehicles, such as the Abrams and Bradley fighting vehicles, light armored and armored security vehicles and the Stryker family of vehicles, as well as light armored and armored security vehicles. Its segments are Optex Systems and Applied Optics Center. It also manufactures and delivers various periscope configurations, rifle and surveillance sights and night vision optical assemblies. Its product line includes sighting systems, howitzers, other applied optics centers. It delivers its products both directly to the federal government and to prime contractors. In addition, it offers military specification anti-reflective coatings for infrared applications in both the military and commercial markets.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長51.88%
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入33.99M美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入33.99M美元
估值高估
公司最新PE估值18.16,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股2.47M股,環比減少0.37%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉158.09K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率1.02

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Optex Systems Holdings Inc當前的財務評分為8.54分,在航空航天與國防行業排名11/69位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入11.11M,同比增長22.63%, 淨利潤同比增長19.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.54
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.01

運營效率

8.11

增長潛力

9.01

股東回報

7.56

Optex Systems Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Optex Systems Holdings Inc估值當前評分6.90分,在航空航天與國防行業排名48/69位。 當前市盈率18.16,距離階段高點28.95,需上漲59.42%,距離階段最低點0.00,需下跌100.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.90
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 57/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Optex Systems Holdings Inc收益預測當前無評分,航空航天與國防行業的均值7.84分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Optex Systems Holdings Inc股價動量評分當前評分為7.47分,在航空航天與國防行業中排名第44/69位。 目前股價在壓力位15.30和支撐位12.07之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
-0.02

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.123
賣出
RSI(14)
45.242
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.036
中性
ATR(14)
1.026
高波動
CCI(14)
-60.712
中性
Williams %R
56.260
賣出
TRIX(12,20)
-0.203
賣出
StochRSI(14)
67.944
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
13.698
賣出
MA10
14.051
賣出
MA20
14.111
賣出
MA50
15.001
賣出
MA100
13.575
買入
MA200
10.995
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Optex Systems Holdings Inc機構持股評分當前評分3.00分,在航空航天與國防行業排名44/69位。 機構最新持股佔比35.68%,環比上季度下降34.79%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數158.09K,佔比2.28%,新增持股65.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Schoening (Danny Robert)
902.61K
-2.17%
Sudbury Capital Management, LLC
804.38K
--
Topline Capital Management, LLC
691.26K
-11.37%
Galileo Partners, L.L.C.
330.00K
-22.04%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
331.50K
-11.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
156.11K
+64.46%
Lehmann (Dale E.)
118.72K
-17.70%
Malhotra (R Rimmy)
101.17K
-12.91%
Archon Capital Management LLC
28.91K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-12-19

Optex Systems Holdings Inc風險評估評分當前評分2.62分,在航空航天與國防行業排名58/69位。 beta值0.65, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
2.62
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.65
VaR值
+4.73%
過去 240天最大回撤
+29.06%
過去240天波動率
+73.91%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.49%
過去120日
+14.43%
過去5年
+20.03%
日回報率最差
過去60日
-10.90%
過去120日
-10.90%
過去5年
-11.63%
夏普率
過去60日
+0.55
過去120日
+0.84
過去5年
+1.03

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.06%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+3.30
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.65
過去3年
+0.81
過去5年
+0.82

波動性

已實現波動率
過去240日
+73.91%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.16%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+149.82%
過去240日
+149.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+60.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+56.35%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.10%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+101.94%
過去60日
+149.54%
過去120日
+58.20%

同行公司對比

航空航天與國防
Optex Systems Holdings Inc
Optex Systems Holdings Inc
OPXS
5.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VSE Corp
VSE Corp
VSEC
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Textron Inc
Textron Inc
TXT
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題

TradingKey 是如何生成Optex Systems Holdings Inc的股票評分的?

TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Optex Systems Holdings Inc進行全面評估,這些指標源自 100 多項基礎數據。
這些指標被劃分為六大核心維度:財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估,共同為投資者提供關於Optex Systems Holdings Inc表現與前景的綜合分析。

我們是如何生成Optex Systems Holdings Inc的財務健康評分的?

在生成Optex Systems Holdings Inc的財務健康評分時,我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標,包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。
透過整合這些全面數據,我們得出的財務健康評分不僅能反映Optex Systems Holdings Inc的整體穩定性、營運效率、增長潛力,還能體現其為股東帶來的投資回報,進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高,說明Optex Systems Holdings Inc的財務健康狀況越良好。

我們是如何生成Optex Systems Holdings Inc的公司估值評分的?

在生成Optex Systems Holdings Inc的公司估值評分時,我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Optex Systems Holdings Inc的市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、市銷率(P/S)及市現率(P/CF)。這些比率能夠清晰反映Optex Systems Holdings Inc的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況,是評估公司價值的核心依據。
透過對這些比率進行綜合分析,我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Optex Systems Holdings Inc當前價值的認知,還能反映其未來盈利能力及增長潛力,進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高,說明 Optex Systems Holdings Inc 當前的估值越合理。

我們是如何生成Optex Systems Holdings Inc的收益預測評分的?

計算Optex Systems Holdings Inc的盈利預測評分時,我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標:
當前評級與目標價直接反映分析師的預期,漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷;
每股收益(EPS)、營收、淨利潤、息稅前利潤(EBIT)等財務指標,是預判盈利能力的核心依據;
通過分析目標價的高位、中位與低位區間,可梳理股價趨勢,明確支撐與阻力水平;
將上述指標與行業同業對標,既能讓個股表現更具參考語境,也能錨定更貼合實際的預期。
這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分,精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高,說明分析師對Optex Systems Holdings Inc的前景越看好。

我們是如何生成Optex Systems Holdings Inc的價格動能評分的?

生成Optex Systems Holdings Inc的股價動量評分時,我們會考察股價動量指標,具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。
支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準;阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量,我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向,進而更精準地預測未來盈利情況。
這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒,為Optex Systems Holdings Inc財務表現的理性預判提供支持。評分越高,說明Optex Systems Holdings Inc的股價短期走勢越穩健。

我們是如何生成Optex Systems Holdings Inc的機構信心評分的?

為了生成Optex Systems Holdings Inc的機構信心評分,我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心,這通常是Optex Systems Holdings Inc未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量,我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度,因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測,提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高,意味著該機構對Optex Systems Holdings Inc的認可程度越高。

我們是如何生成Optex Systems Holdings Inc的風險管理評分的?

評定Optex Systems Holdings Inc的風險管理評分時,我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。
單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模,夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面,我們通過分析最大回撤與收益回撤比,明確極端虧損場景;收益率偏度可衡量收益分佈特徵,判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標(如實際波動率、標準化真實波幅)能揭示股價波動情況,下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後,平均換手率、換手率偏離度等流動性指標,可反映該股票的交易活躍程度。
這些指標共同構成對Optex Systems Holdings Inc風險 - 收益特徵的全面認知,助力提升風險管理評分的準確性。評分越高,說明Optex Systems Holdings Inc的風險越低。
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