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Omnicell Inc

OMCL
32.750USD
-2.450-6.96%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.10B總市值
733.65本益比TTM

Omnicell Inc

32.750
-2.450-6.96%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Omnicell Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

操作建議

Omnicell Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名44/208位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為57.43。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Omnicell Inc評分

相關信息

行業排名
44 / 208
全市場排名
136 / 4542
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Omnicell Inc亮點

亮點風險
Omnicell, Inc. is a provider of medication management solutions and adherence tools for health systems and pharmacies. The Company is focused on transforming pharmacy care through outcomes-centric innovation designed to optimize clinical and business outcomes across all settings of care through a portfolio of robotics, smart devices, intelligent software, and services. Its point of care automation solutions is designed to improve clinician workflows in patient care areas of the healthcare system, such as nursing units, patient wards, operating rooms, and emergency departments. The Company’s XT Series automated dispensing systems for medications and supplies, which are used in nursing units and other clinical areas of the hospital, are designed to support workflows specific to each area of the hospital, with various software and hardware options. For the operating room, the Company also offer specialized automated dispensing systems.
估值高估
公司最新PE估值733.65,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股46.33M股,環比減少19.34%
Keeley-Teton 顧問公司持倉
明星投資者Keeley-Teton 顧問公司持倉,最新持倉25.80K股

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
57.429
目標均價
+63.15%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Omnicell Inc當前的財務評分為6.35分,在醫療設備與耗材行業排名第154/208位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入313.98M,同比增長2.32%, 淨利潤同比增長112.79%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.35
評分變化
0

財務健康

7.88

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.45

運營效率

7.37

增長潛力

6.90

股東回報

7.14

Omnicell Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Omnicell Inc估值當前評分為7.55分,在醫療設備與耗材行業排名75/208位。 當前市盈率733.65,距離階段高點946.46,需上漲29.01%,距離階段最低點-193.44,需下跌126.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.55
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/208
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Omnicell Inc收益預測當前評分為8.00分,在醫療設備與耗材行業排名第61/208位。 目標價預測平均價為47.00,最高價為63.00,最低價為36.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
57.429
目標均價
+63.15%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

92
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Omnicell Inc
OMCL
8
Boston Scientific Corp
BSX
37
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
19

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Omnicell Inc價格動量評分當前為6.54分,在醫療設備與耗材行業排名第108/208位。 目前股價在壓力位39.39和支撐位29.15之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
-0.46

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
賣出
RSI(14)
32.154
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.204
賣出
ATR(14)
1.537
高波動
CCI(14)
-91.841
中性
Williams %R
92.956
超賣
TRIX(12,20)
-0.815
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
34.332
賣出
MA10
34.156
賣出
MA20
36.724
賣出
MA50
40.932
賣出
MA100
41.252
賣出
MA200
35.869
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

Omnicell Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療設備與耗材行業排名第1/208位。 機構最新持股佔比103.23%,環比上季度下降4.97%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數5.53M,佔比12.18%,新增持股2.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.70M
-1.77%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.59M
-0.46%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.36M
+9.11%
Wellington Management Company, LLP
809.54K
+0.67%
State Street Investment Management (US)
2.05M
-2.00%
Millennium Management LLC
841.53K
--
Lazard Asset Management, L.L.C.
1.61M
-5.87%
Amova Asset Management Co., Ltd.
1.40M
-1.76%
Nomura Investment Management Business Trust
763.64K
-43.85%
Cadian Capital Management LP
2.09M
+25.87%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Omnicell Inc風險評估評分當前為6.98分,在醫療設備與耗材行業排名第47/208位。 beta值0.83, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.98
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.83
VaR值
+4.05%
過去 240天最大回撤
+36.27%
過去240天波動率
+60.22%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.85%
過去120日
+13.56%
過去5年
+33.00%
日回報率最差
過去60日
-16.30%
過去120日
-16.30%
過去5年
-34.52%
夏普率
過去60日
-2.31
過去120日
+0.62
過去5年
-0.37

風險評估

最大回撤
過去240日
+36.27%
過去3年
+67.57%
過去5年
+86.59%
收益回撤比
過去240日
+0.14
過去3年
-0.27
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.82
過去3年
+2.22
過去5年
+0.55

波動性

已實現波動率
過去240日
+60.22%
過去5年
+51.05%
標準化真實波幅
過去240日
+4.17%
過去5年
+7.59%
下行波動調整收益
過去120日
+81.44%
過去240日
+81.44%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.13%
過去120日
+1.33%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.37%
過去60日
-8.15%
過去120日
+8.09%

同行公司對比

醫療設備與耗材
Omnicell Inc
Omnicell Inc
OMCL
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Thermo Fisher Scientific Inc
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bioventus Inc
Bioventus Inc
BVS
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Edwards Lifesciences Corp
Edwards Lifesciences Corp
EW
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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