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One Liberty Properties Inc

OLP
22.440USD
-0.400-1.75%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
468.95M總市值
14.45本益比TTM

One Liberty Properties Inc

22.440
-0.400-1.75%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey One Liberty Properties Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

One Liberty Properties Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名79/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為25.00。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

One Liberty Properties Inc評分

相關信息

行業排名
79 / 191
全市場排名
150 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

One Liberty Properties Inc亮點

亮點風險
One Liberty Properties, Inc. is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company acquires, owns and manages a geographically diversified portfolio consisting primarily of industrial properties. The Company owns properties, including properties owned by consolidated joint ventures and properties owned by unconsolidated joint ventures. The properties are located in 31 states. The Company’s primary objective is to acquire single-tenant properties, and in particular, industrial properties, that are subject to long-term net leases that include periodic contractual rental increases or rent increases based on increases in the consumer price index. The Company’s properties are located in Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Texas, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Virginia and Ohio, among others.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入90.56M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率132.59%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率132.59%
估值低估
公司最新PE估值14.45,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股10.14M股,環比減少4.28%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.10K股

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
25.000
目標均價
+11.41%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

One Liberty Properties Inc當前的財務評分為7.05分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第126/191位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入23.77M,同比增長7.02%, 淨利潤同比增長108.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.05
評分變化
0

財務健康

6.18

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.39

運營效率

8.43

增長潛力

6.80

股東回報

6.45

One Liberty Properties Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

One Liberty Properties Inc估值當前評分為8.93分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名7/191位。 當前市盈率14.45,距離階段高點21.15,需上漲46.35%,距離階段最低點10.35,需下跌28.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.93
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 79/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

One Liberty Properties Inc收益預測當前評分為7.33分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第75/191位。 目標價預測平均價為26.00,最高價為26.50,最低價為21.50。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
25.000
目標均價
+11.41%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
One Liberty Properties Inc
OLP
3
Prologis Inc
PLD
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
Realty Income Corp
O
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

One Liberty Properties Inc價格動量評分當前為8.97分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第67/191位。 目前股價在壓力位23.58和支撐位20.91之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
-0.41

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.294
買入
RSI(14)
64.921
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.510
中性
ATR(14)
0.545
高波動
CCI(14)
148.420
買入
Williams %R
28.464
買入
TRIX(12,20)
0.227
賣出
StochRSI(14)
31.076
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
22.230
買入
MA10
21.661
買入
MA20
21.410
買入
MA50
20.969
買入
MA100
21.021
買入
MA200
22.402
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

One Liberty Properties Inc機構持股評分當前為3.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第155/191位。 機構最新持股佔比46.87%,環比上季度下降2.32%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.69M,佔比7.79%,減少持股0.94%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Georgetown Partners, Inc.
2.27M
+2.06%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.74M
+0.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.47M
+1.16%
Gould (Fredric H)
666.48K
+0.37%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
591.85K
-2.98%
State Street Investment Management (US)
530.91K
-0.89%
Geode Capital Management, L.L.C.
472.36K
-9.57%
Callan (Patrick J Jr.)
413.56K
+1.63%
Gould (Jeffrey Alan)
405.05K
+0.71%
Gould (Matthew J)
381.74K
+0.76%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 One Liberty Properties Inc風險評估評分當前為7.57分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第125/191位。 beta值0.98, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.57
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.98
VaR值
+2.53%
過去 240天最大回撤
+27.55%
過去240天波動率
+26.21%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.38%
過去120日
+4.38%
過去5年
+6.08%
日回報率最差
過去60日
-3.17%
過去120日
-3.92%
過去5年
-7.29%
夏普率
過去60日
+1.69
過去120日
-0.11
過去5年
+0.30

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.55%
過去3年
+33.90%
過去5年
+51.32%
收益回撤比
過去240日
-0.48
過去3年
+0.01
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.44
過去3年
-0.17
過去5年
-0.13

波動性

已實現波動率
過去240日
+26.21%
過去5年
+27.22%
標準化真實波幅
過去240日
+2.35%
過去5年
+2.67%
下行波動調整收益
過去120日
-17.61%
過去240日
-17.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.29%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.39%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.32%
過去120日
+0.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+13.94%
過去60日
+15.19%
過去120日
+7.59%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
One Liberty Properties Inc
One Liberty Properties Inc
OLP
7.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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