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Omega Healthcare Investors Inc

OHI
45.280USD
-0.290-0.64%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
13.38B總市值
22.38本益比TTM

Omega Healthcare Investors Inc

45.280
-0.290-0.64%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Omega Healthcare Investors Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Omega Healthcare Investors Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名14/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為47.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Omega Healthcare Investors Inc評分

相關信息

行業排名
14 / 191
全市場排名
43 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Omega Healthcare Investors Inc亮點

亮點風險
Omega Healthcare Investors, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company operates through a single segment, which invests in healthcare-related real estate properties located in the United States and the United Kingdom. Its core business is to provide financing and capital to the long-term healthcare industry with a particular focus on skilled nursing facilities (SNFs), assisted living facilities (ALFs), and to a lesser extent, independent living facilities (ILFs), rehabilitation and acute care facilities (specialty facilities) and medical office buildings (MOBs). Its core portfolio consists of its long-term leases and real estate loans with healthcare operating companies and affiliates. In addition, the Company makes loans to operators and/or their principals. The Company's portfolio of real estate investments includes over 1,026 healthcare facilities, located in 42 states and the United Kingdom that are operated by 87 third-party operators.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長25.31%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.19B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率168.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率168.75%
估值低估
公司最新PE估值22.38,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股231.74M股,環比減少4.64%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉5.67K股

分析師目標

基於 18 分析師
持有
評級
47.750
目標均價
+5.45%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Omega Healthcare Investors Inc當前的財務評分為9.32分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第3/191位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入319.22M,同比增長14.28%, 淨利潤同比增長45.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.32
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.43

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

8.15

Omega Healthcare Investors Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Omega Healthcare Investors Inc估值當前評分為8.42分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名40/191位。 當前市盈率22.38,距離階段高點54.25,需上漲142.47%,距離階段最低點14.24,需下跌36.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.42
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Omega Healthcare Investors Inc收益預測當前評分為6.89分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第103/191位。 目標價預測平均價為46.00,最高價為50.00,最低價為40.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.89
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 18 分析師
持有
評級
47.750
目標均價
+5.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Omega Healthcare Investors Inc
OHI
18
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Omega Healthcare Investors Inc價格動量評分當前為9.20分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第43/191位。 目前股價在壓力位46.91和支撐位42.91之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.36
評分變化
-0.16

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.287
中性
RSI(14)
58.725
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.794
買入
ATR(14)
1.080
高波動
CCI(14)
147.500
買入
Williams %R
22.403
買入
TRIX(12,20)
-0.082
賣出
StochRSI(14)
88.294
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
43.952
買入
MA10
43.739
買入
MA20
44.042
買入
MA50
44.490
買入
MA100
43.185
買入
MA200
40.882
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Omega Healthcare Investors Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第90/191位。 機構最新持股佔比78.42%,環比上季度增長2.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數41.89M,佔比14.17%,新增持股4.34%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
41.88M
+3.39%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
29.46M
+0.82%
State Street Investment Management (US)
14.63M
+0.23%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
17.13M
+78.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.78M
+5.47%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.29M
+2.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.21M
+2.63%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
3.32M
+14.19%
CenterSquare Investment Management LLC.
3.30M
-8.30%
Invesco Advisers, Inc.
3.20M
+571.50%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Omega Healthcare Investors Inc風險評估評分當前為9.82分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第19/191位。 beta值0.55, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.82
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.55
VaR值
+2.33%
過去 240天最大回撤
+9.07%
過去240天波動率
+22.63%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.08%
過去120日
+6.08%
過去5年
+14.68%
日回報率最差
過去60日
-3.24%
過去120日
-3.24%
過去5年
-6.55%
夏普率
過去60日
+0.90
過去120日
+1.18
過去5年
+0.57

風險評估

最大回撤
過去240日
+9.07%
過去3年
+19.07%
過去5年
+35.01%
收益回撤比
過去240日
+2.88
過去3年
+1.26
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
+0.34
過去3年
+0.56
過去5年
+0.62

波動性

已實現波動率
過去240日
+22.63%
過去5年
+25.03%
標準化真實波幅
過去240日
+1.71%
過去5年
+1.61%
下行波動調整收益
過去120日
+236.39%
過去240日
+236.39%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.29%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.83%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.53%
過去60日
+10.82%
過去120日
+16.56%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Omega Healthcare Investors Inc
Omega Healthcare Investors Inc
OHI
8.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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