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Orion Energy Systems Inc

OESX
14.000USD
+0.780+5.90%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
49.43M總市值
虧損本益比TTM

Orion Energy Systems Inc

14.000
+0.780+5.90%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Orion Energy Systems Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Orion Energy Systems Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名45/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為18.17。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現非常差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Orion Energy Systems Inc評分

相關信息

行業排名
45 / 58
全市場排名
245 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Orion Energy Systems Inc亮點

亮點風險
Orion Energy Systems, Inc. provides light emitting diode (LED) lighting systems, wireless Internet of Things (IoT) enabled control solutions, commercial and industrial electric vehicle (EV) charging infrastructure solutions and lighting and electrical maintenance services. Its lighting segment develops and sells lighting products and provides construction and engineering services for its commercial lighting and energy management systems. Its lighting segment provides engineering, design, lighting products and, in many cases, turnkey solutions for large national accounts, governments, municipalities, schools, and other customers. Its maintenance segment provides retailers, distributors and other businesses with maintenance, repair and replacement services for the lighting and related electrical components deployed in their facilities. Its EV segment offers electric vehicle charging expertise and provides EV turnkey installation solutions with ongoing support to all commercial verticals.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入79.72M美元
估值低估
公司最新PE估值-7.48,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股1.29M股,環比減少15.31%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉129.96K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.22

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
20.833
目標均價
+48.81%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion Energy Systems Inc當前的財務評分為6.22分,在住宅建設與建築配件行業排名第52/58位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入19.92M,同比增長2.88%, 淨利潤同比增長83.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.22
評分變化
0

財務健康

6.61

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.87

運營效率

7.60

增長潛力

5.93

股東回報

7.10

Orion Energy Systems Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion Energy Systems Inc估值當前評分為8.14分,在住宅建設與建築配件行業排名21/58位。 當前市盈率-7.48,距離階段高點-0.20,需上漲-97.34%,距離階段最低點-9.86,需下跌-31.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion Energy Systems Inc收益預測當前評分為8.67分,在住宅建設與建築配件行業排名第5/58位。 目標價預測平均價為18.50,最高價為20.00,最低價為16.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
20.833
目標均價
+48.81%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Orion Energy Systems Inc
OESX
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion Energy Systems Inc價格動量評分當前為7.04分,在住宅建設與建築配件行業排名第48/58位。 目前股價在壓力位17.42和支撐位11.79之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.74
評分變化
0.3

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(1)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.902
賣出
RSI(14)
41.640
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.731
超賣
ATR(14)
1.470
低波動
CCI(14)
-101.972
賣出
Williams %R
82.404
超賣
TRIX(12,20)
-0.315
賣出
StochRSI(14)
70.859
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
14.094
賣出
MA10
15.472
賣出
MA20
16.202
賣出
MA50
16.288
賣出
MA100
13.234
買入
MA200
9.919
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion Energy Systems Inc機構持股評分當前為3.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第48/58位。 機構最新持股佔比32.13%,環比上季度下降20.80%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數134.27K,佔比3.33%,減少持股12.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
North Star Investment Management Corporation
383.45K
+4.81%
Connors (Kathleen M)
265.76K
--
Tieton Capital Management, LLC
254.61K
+2.15%
Grace & White, Inc.
294.57K
+2.14%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
134.27K
+6.42%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
125.52K
-2.78%
Green (Scott A.)
79.33K
+23.32%
U.S. Bancorp Asset Management, Inc.
96.82K
+7.70%
Jenkins (Michael H)
57.06K
+162.54%
Washlow (Sally A)
43.50K
+94.77%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Orion Energy Systems Inc風險評估評分當前為2.47分,在住宅建設與建築配件行業排名第53/58位。 beta值0.57, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.47
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.57
VaR值
+5.22%
過去 240天最大回撤
+28.39%
過去240天波動率
+254.58%

回報

日回報率最優
過去60日
+24.51%
過去120日
+24.51%
過去5年
+25.42%
日回報率最差
過去60日
-17.43%
過去120日
-17.43%
過去5年
-23.81%
夏普率
過去60日
+1.72
過去120日
+2.16
過去5年
-0.21

風險評估

最大回撤
過去240日
+28.39%
過去3年
+67.26%
過去5年
+89.99%
收益回撤比
過去240日
+51.88
過去3年
+3.16
過去5年
+0.28
偏度
過去240日
+1.04
過去3年
+1.03
過去5年
+0.60

波動性

已實現波動率
過去240日
+254.58%
過去5年
+127.41%
標準化真實波幅
過去240日
+4.78%
過去5年
+1.57%
下行波動調整收益
過去120日
+404.96%
過去240日
+404.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+79.93%
日最大跌幅波動率
過去60日
+69.54%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.44%
過去120日
+0.45%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+122.49%
過去60日
+61.83%
過去120日
+65.50%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Orion Energy Systems Inc
Orion Energy Systems Inc
OESX
6.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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