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Orion SA

OEC
7.050USD
+0.310+4.60%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
395.86M總市值
44.20本益比TTM

Orion SA

7.050
+0.310+4.60%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Orion SA股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Orion SA當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名32/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為6.70。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Orion SA評分

相關信息

行業排名
32 / 69
全市場排名
172 / 4521
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Orion SA亮點

亮點風險
Orion Engineered Carbons S.A. is a producer of carbon black. The Company operates through two segments: Specialty Carbon Black and Rubber Carbon Black. The Specialty Carbon Black segment is engaged in the production of specialty carbon black. The Rubber Carbon Black segment is involved in the production of rubber carbon black. As of December 31, 2016, it operated a diversified carbon black business with over 280 specialty carbon black grades and approximately 80 rubber carbon black grades. Carbon black is used as a pigment and as a performance additive in coatings, polymers, printing and special applications (specialty carbon black), and in the reinforcement of rubber in tires and mechanical rubber goods (rubber carbon black). As of December 31, 2016, it operated a global platform of 13 production facilities in Europe, North and South America, Asia and South Africa and three sales companies, as well as one jointly-owned production plant in Germany.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PB估值0.99,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股54.09M股,環比減少16.85%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉801.00股

分析師目標

基於 5 分析師
持有
評級
6.700
目標均價
-4.96%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion SA當前的財務評分為6.66分,在化學品行業排名第51/69位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入450.90M,同比增長3.85%, 淨利潤同比增長490.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.66
評分變化
0

財務健康

4.83

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.58

運營效率

7.59

增長潛力

6.74

股東回報

8.57

Orion SA公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion SA估值當前評分為7.50分,在化學品行業排名41/69位。 當前市盈率44.20,距離階段高點81.07,需上漲83.40%,距離階段最低點10.00,需下跌77.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.50
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion SA收益預測當前評分為6.40分,在化學品行業排名第49/69位。 目標價預測平均價為5.50,最高價為10.00,最低價為4.50。

整體評分

相關信息

上期評分
6.40
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
持有
評級
6.700
目標均價
-4.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

23
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Orion SA
OEC
5
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
27
Celanese Corp
CE
19
Eastman Chemical Co
EMN
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion SA價格動量評分當前為8.67分,在化學品行業排名第39/69位。 目前股價在壓力位7.71和支撐位5.99之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.16
評分變化
1.51

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.091
買入
RSI(14)
65.358
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.080
中性
ATR(14)
0.392
低波動
CCI(14)
144.491
買入
Williams %R
16.774
超買
TRIX(12,20)
0.783
賣出
StochRSI(14)
38.048
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
6.816
買入
MA10
6.543
買入
MA20
6.388
買入
MA50
5.679
買入
MA100
5.929
買入
MA200
8.368
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Orion SA機構持股評分當前為10.00分,在化學品行業排名第1/69位。 機構最新持股佔比96.33%,環比上季度增長0.94%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納,持股總股數4.69M,佔比8.36%,新增持股41.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
4.69M
+2.57%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.65M
-0.77%
Divisar Capital Management, LLC
2.45M
+10.92%
Brown Advisory
2.45M
-0.87%
Harvey Partners, LLC
2.42M
--
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.35M
+0.30%
American Century Investment Management, Inc.
2.14M
+6.89%
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.88M
+22.09%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.78M
+7.68%
Invesco Advisers, Inc.
1.71M
+0.08%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Orion SA風險評估評分當前為4.00分,在化學品行業排名第50/69位。 beta值1.02, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.02
VaR值
+4.38%
過去 240天最大回撤
+70.31%
過去240天波動率
+61.31%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.35%
過去120日
+8.35%
過去5年
+20.09%
日回報率最差
過去60日
-8.31%
過去120日
-15.64%
過去5年
-22.40%
夏普率
過去60日
+3.31
過去120日
-1.17
過去5年
-0.24

風險評估

最大回撤
過去240日
+70.31%
過去3年
+84.63%
過去5年
+84.63%
收益回撤比
過去240日
-0.74
過去3年
-0.28
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.34
過去3年
-0.17
過去5年
-0.18

波動性

已實現波動率
過去240日
+61.31%
過去5年
+46.40%
標準化真實波幅
過去240日
+6.16%
過去5年
+8.79%
下行波動調整收益
過去120日
-153.46%
過去240日
-153.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.23%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.14%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+1.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.62%
過去60日
+23.45%
過去120日
+31.56%

同行公司對比

化學品
Orion SA
Orion SA
OEC
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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