技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.075
中性
RSI(14)
25.086
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.459
超賣
ATR(14)
0.375
低波動
CCI(14)
-141.424
賣出
Williams %R
85.600
超賣
TRIX(12,20)
-1.605
賣出
StochRSI(14)
56.892
買入
Orion SA
OEC5.300USD
+0.070+1.34%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
297.04M總市值
19.67本益比TTM
TradingKey Orion SA股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Orion SA評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
10.500
目標均價
+100.76%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Orion SA亮點
亮點風險
Orion Engineered Carbons SA 是一家炭黑生產商。該公司通過兩個部門運營：特種炭黑和橡膠炭黑。特種炭黑部門從事特種炭黑的生產。橡膠炭黑部門從事橡膠炭黑的生產。截至 2016 年 12 月 31 日，該公司經營着多元化的炭黑業務，擁有超過 280 個特種炭黑等級和約 80 個橡膠炭黑等級。炭黑用作塗料、聚合物、印刷和特殊應用（特種炭黑）中的顏料和性能添加劑，以及輪胎和機械橡膠製品中的橡膠增強材料（橡膠炭黑）。截至 2016 年 12 月 31 日，該公司運營着一個全球平臺，包括位於歐洲、北美和南美、亞洲和南非的 13 個生產設施和三家銷售公司，以及位於德國的一家合資生產工廠。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率10.86%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率10.86%
估值低估
公司最新PB估值0.64，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股54.27M股，環比減少13.05%
理查德·皮茲納持倉
明星投資者理查德·皮茲納持倉，最新持倉4.58M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為8.16分，高於化學品行業的均值7.35分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入466.40M，同比下降2.22%， 淨利潤同比下降56.10%。
整體評分
財務健康
4.93
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.38
增長潛力
8.31
股東回報
9.17
Orion SA公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.50分，高於化學品行業平均值7.47分。 當前市盈率33.23，距離階段高點81.07，需上漲143.96%，距離階段最低點10.00，需下跌69.90%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/70
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.80分，低於化學品行業平均值7.26分。 Orion SA股票的目標價預測平均價為8.50，最高價為19.00，最低價為6.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
10.500
目標均價
+98.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
22
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Orion SA
OEC
5
Ecolab Inc
ECL
27
Albemarle Corp
ALB
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.27分，低於化學品行業平均值6.68分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.71和支撐位4.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.404
賣出
MA10
5.566
賣出
MA20
6.071
賣出
MA50
7.952
賣出
MA100
9.279
賣出
MA200
11.019
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於化學品行業平均值6.91分。 機構最新持股占比96.66%，環比上季度下降0.80%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納，持股總股數4.58M，占比8.15%，新增持股40.88%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Brown Advisory
Harvey Partners, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Divisar Capital Management, LLC
American Century Investment Management, Inc.
Invesco Advisers, Inc.
D. E. Shaw & Co., L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分3.80分，低於化學品行業平均值5.83分。 公司beta值1.05， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+4.22%
過去 240天最大回撤
+72.90%
過去240天波動率
+57.23%
回報
日回報率最優
過去60日
+20.09%
過去120日
+20.09%
過去5年
+20.09%
日回報率最差
過去60日
-15.64%
過去120日
-15.64%
過去5年
-22.40%
夏普率
過去60日
-2.70
過去120日
-2.01
過去5年
-0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+72.90%
過去3年
+81.53%
過去5年
+81.53%
收益回撤比
過去240日
-0.95
過去3年
-0.28
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.54
過去3年
-0.15
過去5年
-0.17
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.23%
過去5年
+45.26%
標準化真實波幅
過去240日
+9.80%
過去5年
+12.16%
下行波動調整收益
過去120日
-295.90%
過去240日
-295.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+57.20%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+1.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+38.62%
過去60日
+23.45%
過去120日
+31.56%
同行公司對比
化學品
Orion SA
OEC
7.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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