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Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

ODTX

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18.060USD

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收盤 06/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

128.67M總市值

虧損本益比TTM

Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)

18.060

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概覽

財務

分析

公司

財報利潤表資產負債表現金流量表

您可以訪問Odyssey Therapeutics Ord Shs (Proposed)的年度和季度現金流量表，以評估其財務穩健性和穩定性。

單季報

單季報+年報

單季報

年報

YOY

隱藏空白列

FY2026Q1

FY2024Q4

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

---41.03M

---34.29M

持續經營淨收入

---38.26M

---35.93M

持續經營損益

--1.17M

--1.29M

其他非現金項目

--583.00K

---157.00K

營運資金變化

---7.19M

---2.54M

-預付費用（增）減

--3.00K

---1.23M

-其他流動資產變化

---1.69M

--1.83M

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

---41.03M

---34.29M

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

--148.00K

--265.00K

資本性支出

--148.00K

--265.00K

固定資產交易的淨現金流

--148.00K

--265.00K

投資產品交易的淨現金流

--34.95M

--47.41M

其他投資活動的淨現金流

--0.00

----

非持續投資活動現金淨額

投資活動現金淨額

--34.80M

--47.14M

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

--484.00K

--6.82M

債務發行/償還的淨現金流

---24.00K

----

職工行使股票期權收到的現金

--651.00K

--357.00K

其他融資活動的淨現金流額

---143.00K

---1.01M

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

--484.00K

--6.82M

現金淨流量

期初現金流

--44.90M

--42.65M

當期現金流變化

---5.72M

--19.70M

利率變動影響

--24.00K

--30.00K

期末現金流

--114.06M

--62.35M

自由現金流

---41.18M

---34.55M

貨幣單位

USD

審計意見

常見問題

什麼是現金流量表？



現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。

KeyAI

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