技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.052
中性
RSI(14)
57.389
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.982
買入
ATR(14)
0.767
高波動
CCI(14)
53.355
中性
Williams %R
24.146
買入
TRIX(12,20)
0.140
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Orange County Bancorp Inc
OBT26.720USD
+0.705+2.71%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
357.06M總市值
12.09本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
29.667
目標均價
+14.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Orange County Bancorp, Inc. 是一家銀行控股公司。通過其子公司 Orange Bank & Trust Company（紐約州特許信託公司）（銀行）和 Hudson Valley Investment Advisors, Inc.（投資顧問）（HVIA），該公司爲下哈德遜河谷地區、紐約大都會區以及康涅狄格州和新澤西州附近市場的小型企業、中型企業、地方市政府和個人提供全方位商業和消費者銀行產品和服務以及信託和財富管理服務。其部門包括銀行業務和財富管理。銀行業務部門通過銀行向客戶提供貸款和存款產品。財富管理部門通過 HVIA 和銀行向個人和機構提供資產管理和信託服務，並在其財富管理業務部門提供信託和投資管理費收入。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.60%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率19.10%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率19.10%
估值低估
公司最新PB估值1.41，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股6.96M股，環比減少2.86%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉542.13K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.18
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為6.56分，低於銀行業行業的均值7.07分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入31.22M，同比增長11.80%， 淨利潤同比增長27.37%。
整體評分
財務健康
8.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.41
運營效率
5.10
增長潛力
8.51
股東回報
5.24
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分1.20分，低於銀行業行業平均值1.34分。 當前市盈率19.62，距離階段高點12.50，需上漲-36.32%，距離階段最低點8.82，需下跌55.04%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 87/400
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前評分8.67分，高於銀行業行業平均值7.39分。 Orange County Bancorp Inc股票的目標價預測平均價為30.00，最高價為30.00，最低價為29.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
29.667
目標均價
+14.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
306
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Orange County Bancorp Inc
OBT
3
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.80分，高於銀行業行業平均值7.69分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位27.34和支撐位24.59之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.137
買入
MA10
26.274
買入
MA20
26.349
買入
MA50
26.062
買入
MA100
25.729
買入
MA200
25.749
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值6.22分。 機構最新持股占比52.05%，環比上季度下降8.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數542.13K，占比4.06%，新增持股104.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Hudson Valley Investment Advisors, Inc.
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Morrison (Robert w)
Rowley (Richard B)
1st & Main Growth Partners
Manulife Investment Management (North America) Limited
BlackRock Financial Management, Inc.
AllianceBernstein L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.00分，低於銀行業行業平均值5.23分。 公司beta值0.54， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.54
VaR值
+4.31%
過去 240天最大回撤
+33.12%
過去240天波動率
+46.63%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.95%
過去120日
+9.72%
過去5年
+10.85%
日回報率最差
過去60日
-4.52%
過去120日
-9.34%
過去5年
-10.16%
夏普率
過去60日
+1.33
過去120日
+0.68
過去5年
+0.56
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.12%
過去3年
+46.00%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.11
過去3年
+0.13
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.22
過去3年
+0.07
過去5年
+0.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+46.63%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.72%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+100.61%
過去240日
+100.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.04%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.87%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.32%
過去120日
+0.20%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+17.84%
過去60日
+152.89%
過去120日
+60.67%
同行公司對比
銀行業
Orange County Bancorp Inc
OBT
6.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
