技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Realty Income Corp
O57.610USD
+0.740+1.30%
收盤 11/28, 13:00（美東）報價延遲15分鐘
53.00B總市值
55.08本益比TTM
TradingKey Realty Income Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-28操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Realty Income Corp評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
持有
評級
62.816
目標均價
+9.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Realty Income Corp亮點
亮點風險
Realty Income Corporation 是一家房地產投資信託公司。該公司從事收購和管理獨立商業地產，這些地產根據與商業客戶簽訂的長期淨租賃協議產生租金收入。該公司從事的單一業務活動是向客戶出租物業，通常以淨租賃爲基礎。該業務活動跨越不同的地理邊界，包括物業類型和從事不同行業的客戶。該公司在 86 個不同的行業擁有約 15,450 處物業，出租給全美 50 個州以及波多黎各、英國、西班牙、意大利、愛爾蘭、法國、德國和葡萄牙的 1,300 多個不同的客戶。其物業類型包括零售、工業、博彩和其他，例如農業和辦公。其主要行業集中度包括雜貨店、便利店、一元店、藥店、家居裝修、餐廳快餐等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長57.64%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率317.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率317.46%
估值合理
公司最新PE估值53.74，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股734.34M股，環比減少0.48%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉94.00股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司當前的財務評分為9.24分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.47B，同比增長10.49%， 淨利潤同比增長20.62%。
整體評分
財務健康
8.48
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.57
增長潛力
10.00
股東回報
8.17
Realty Income Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司估值當前評分5.71分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率53.74，距離階段高點61.31，需上漲14.10%，距離階段最低點35.06，需下跌34.76%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/197
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司收益預測當前評分6.58分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 Realty Income Corp股票的目標價預測平均價為62.00，最高價為69.00，最低價為59.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
24
分析師
持有
評級
62.816
目標均價
+9.04%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Realty Income Corp
O
24
Prologis Inc
PLD
26
Kimco Realty Corp
KIM
25
BXP Inc
BXP
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司價格動量評分當前評分8.47分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值8.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位58.65和支撐位56.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.10分。 機構最新持股占比80.31%，環比上季度增長0.85%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數148.71M，占比16.17%，新增持股3.14%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Managed Account Advisors LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-28公司風險評估評分當前評分9.95分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.50分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+1.89%
過去 240天最大回撤
+10.63%
過去240天波動率
+19.40%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.73%
過去120日
+2.69%
過去5年
+4.49%
日回報率最差
過去60日
-3.54%
過去120日
-3.54%
過去5年
-5.67%
夏普率
過去60日
-0.10
過去120日
+0.46
過去5年
+0.30
風險評估
最大回撤
過去240日
+10.63%
過去3年
+32.33%
過去5年
+38.32%
收益回撤比
過去240日
+0.42
過去3年
-0.14
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
-0.35
過去3年
-0.23
過去5年
-0.27
波動性
已實現波動率
過去240日
+19.40%
過去5年
+19.77%
標準化真實波幅
過去240日
+1.63%
過去5年
+1.87%
下行波動調整收益
過去120日
+64.15%
過去240日
+64.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+7.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.58%
過去60日
-12.67%
過去120日
-8.65%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Realty Income Corp
O
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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常見問題
TradingKey 是如何生成Realty Income Corp的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Realty Income Corp進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Realty Income Corp表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Realty Income Corp的財務健康評分的？
在生成Realty Income Corp的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Realty Income Corp的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Realty Income Corp的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Realty Income Corp的公司估值評分的？
在生成Realty Income Corp的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Realty Income Corp的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Realty Income Corp的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Realty Income Corp當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Realty Income Corp 當前的估值越合理。
我們是如何生成Realty Income Corp的收益預測評分的？
計算Realty Income Corp的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Realty Income Corp的前景越看好。
我們是如何生成Realty Income Corp的價格動能評分的？
生成Realty Income Corp的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Realty Income Corp財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Realty Income Corp的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Realty Income Corp的機構信心評分的？
為了生成Realty Income Corp的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Realty Income Corp未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Realty Income Corp的認可程度越高。
我們是如何生成Realty Income Corp的風險管理評分的？
評定Realty Income Corp的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Realty Income Corp風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Realty Income Corp的風險越低。
