技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.470
中性
RSI(14)
44.944
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.321
中性
ATR(14)
0.649
低波動
CCI(14)
-86.745
中性
Williams %R
70.970
賣出
TRIX(12,20)
0.005
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Realty Income Corp
O58.840USD
+0.110+0.19%
收盤 10/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
53.80B總市值
59.24本益比TTM
TradingKey Realty Income Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-14操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Realty Income Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
持有
評級
62.444
目標均價
+6.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Realty Income Corp亮點
亮點風險
Realty Income Corporation 是一家房地產投資信託公司。該公司從事收購和管理獨立商業地產，這些地產根據與商業客戶簽訂的長期淨租賃協議產生租金收入。該公司從事的單一業務活動是向客戶出租物業，通常以淨租賃爲基礎。該業務活動跨越不同的地理邊界，包括物業類型和從事不同行業的客戶。該公司在 86 個不同的行業擁有約 15,450 處物業，出租給全美 50 個州以及波多黎各、英國、西班牙、意大利、愛爾蘭、法國、德國和葡萄牙的 1,300 多個不同的客戶。其物業類型包括零售、工業、博彩和其他，例如農業和辦公。其主要行業集中度包括雜貨店、便利店、一元店、藥店、家居裝修、餐廳快餐等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長57.64%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率317.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率317.46%
估值高估
公司最新PE估值57.29，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股733.31M股，環比減少0.48%
傑羅姆·多德森 | PARNX持倉
明星投資者傑羅姆·多德森 | PARNX持倉，最新持倉18.39M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司當前的財務評分為9.24分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.33分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.41B，同比增長5.30%， 淨利潤同比增長23.32%。
整體評分
財務健康
8.48
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.57
增長潛力
10.00
股東回報
8.17
Realty Income Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司估值當前評分5.71分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.41分。 當前市盈率57.29，距離階段高點65.87，需上漲14.98%，距離階段最低點35.06，需下跌38.81%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 48/191
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司收益預測當前評分6.58分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 Realty Income Corp股票的目標價預測平均價為62.00，最高價為69.00，最低價為59.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
持有
評級
62.444
目標均價
+6.32%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Realty Income Corp
O
24
Prologis Inc
PLD
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司價格動量評分當前評分6.63分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值6.82分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位60.43和支撐位57.64之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
58.700
買入
MA10
59.397
賣出
MA20
59.599
賣出
MA50
58.980
賣出
MA100
58.009
買入
MA200
56.807
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.19分。 機構最新持股占比80.20%，環比上季度增長0.71%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數145.15M，占比15.88%，新增持股2.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Managed Account Advisors LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-14公司風險評估評分當前評分9.95分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.47分。 公司beta值0.78， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.78
VaR值
+1.89%
過去 240天最大回撤
+15.70%
過去240天波動率
+19.65%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.57%
過去120日
+2.69%
過去5年
+4.49%
日回報率最差
過去60日
-1.80%
過去120日
-3.48%
過去5年
-5.67%
夏普率
過去60日
+1.27
過去120日
+0.22
過去5年
+0.31
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.70%
過去3年
+32.33%
過去5年
+38.32%
收益回撤比
過去240日
-0.25
過去3年
-0.06
過去5年
+0.01
偏度
過去240日
-0.25
過去3年
-0.19
過去5年
-0.28
波動性
已實現波動率
過去240日
+19.65%
過去5年
+20.01%
標準化真實波幅
過去240日
+1.62%
過去5年
+1.84%
下行波動調整收益
過去120日
+33.93%
過去240日
+33.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+9.95%
日最大跌幅波動率
過去60日
+8.60%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.58%
過去60日
-12.67%
過去120日
-8.65%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
Realty Income Corp
O
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
