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Realty Income Corp

O
63.230USD
-0.130-0.21%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
58.16B總市值
58.98本益比TTM

Realty Income Corp

63.230
-0.130-0.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Realty Income Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Realty Income Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名43/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為63.61。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Realty Income Corp評分

相關信息

行業排名
43 / 191
全市場排名
93 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Realty Income Corp亮點

亮點風險
Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns or holds interests in approximately 15,621 properties located in all 50 United States (U.S.) states, the United Kingdom, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, and Spain with clients doing business in 89 industries. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長57.64%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率317.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率317.46%
估值高估
公司最新PE估值58.98,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股748.63M股,環比減少2.05%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉94.00股

分析師目標

基於 24 分析師
持有
評級
63.612
目標均價
+0.60%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Realty Income Corp當前的財務評分為8.95分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第19/191位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入1.47B,同比增長10.49%, 淨利潤同比增長20.62%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.95
評分變化
0

財務健康

7.09

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.68

Realty Income Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Realty Income Corp估值當前評分為5.71分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名171/191位。 當前市盈率58.98,距離階段高點61.31,需上漲3.96%,距離階段最低點35.06,需下跌40.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.71
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Realty Income Corp收益預測當前評分為6.67分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第116/191位。 目標價預測平均價為62.00,最高價為69.00,最低價為59.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 24 分析師
持有
評級
63.612
目標均價
+0.60%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Realty Income Corp
O
24
Prologis Inc
PLD
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Realty Income Corp價格動量評分當前為9.34分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第24/191位。 目前股價在壓力位65.41和支撐位59.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.49
評分變化
-0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.358
買入
RSI(14)
69.411
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.541
中性
ATR(14)
1.006
低波動
CCI(14)
183.178
買入
Williams %R
16.750
超買
TRIX(12,20)
0.275
賣出
StochRSI(14)
91.393
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
62.208
買入
MA10
61.437
買入
MA20
60.905
買入
MA50
58.721
買入
MA100
58.697
買入
MA200
58.028
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Realty Income Corp機構持股評分當前為7.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第90/191位。 機構最新持股佔比81.38%,環比上季度增長1.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數149.37M,佔比16.24%,新增持股3.60%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
148.71M
+2.45%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
67.14M
+9.07%
State Street Investment Management (US)
63.03M
+2.10%
Geode Capital Management, L.L.C.
28.41M
+5.32%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
18.07M
-1.74%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
12.69M
-11.49%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.67M
+3.54%
Managed Account Advisors LLC
12.14M
-10.14%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
11.74M
+0.40%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.14M
+2.36%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Realty Income Corp風險評估評分當前為9.90分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第8/191位。 beta值0.79, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.90
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+1.87%
過去 240天最大回撤
+10.63%
過去240天波動率
+18.62%

回報

日回報率最優
過去60日
+1.82%
過去120日
+1.97%
過去5年
+4.49%
日回報率最差
過去60日
-1.98%
過去120日
-3.54%
過去5年
-5.67%
夏普率
過去60日
+3.00
過去120日
+1.30
過去5年
+0.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+10.63%
過去3年
+27.50%
過去5年
+38.32%
收益回撤比
過去240日
+0.97
過去3年
+0.04
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
-0.44
過去3年
-0.23
過去5年
-0.27

波動性

已實現波動率
過去240日
+18.62%
過去5年
+19.54%
標準化真實波幅
過去240日
+1.46%
過去5年
+1.69%
下行波動調整收益
過去120日
+199.99%
過去240日
+199.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+9.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+9.30%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.63%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.58%
過去60日
-12.67%
過去120日
-8.65%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Realty Income Corp
Realty Income Corp
O
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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