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Realty Income Corp

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61.920USD
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收盤 05/08, 16:00美東報價延遲15分鐘
57.74B總市值
50.70本益比TTM

Realty Income Corp

61.920
+0.130+0.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Realty Income Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

操作建議

Realty Income Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名76/187位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為68.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Realty Income Corp評分

相關信息

行業排名
76 / 187
全市場排名
138 / 4494
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看好

Realty Income Corp亮點

亮點風險
Realty Income Corporation is a real estate investment trust. The Company is engaged in acquiring and managing freestanding commercial properties that generate rental revenue under long-term net lease agreements with its commercial clients. It is engaged in a single business activity, which is the leasing of property to clients, generally on a net basis. That business activity spans various geographic boundaries and includes property types and clients engaged in various industries. The Company owns or holds interests in approximately 15,621 properties located in all 50 United States (U.S.) states, the United Kingdom, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, and Spain with clients doing business in 89 industries. Its property types include retail, industrial, gaming and others, such as agriculture and office. Its primary industry concentrations include grocery stores, convenience stores, dollar stores, drug stores, home improvement, restaurants-quick service and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長40.95%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入5.75B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率317.46%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率317.46%
估值合理
公司最新PE估值50.70,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股757.91M股,環比減少1.18%
ETHSX持倉
明星投資者ETHSX持倉,最新持倉3.25K股

分析師目標

基於 25 分析師
持有
評級
67.947
目標均價
+9.96%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Realty Income Corp當前的財務評分為9.01分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第12/187位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入1.55B,同比增長12.19%, 淨利潤同比增長24.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.01
評分變化
0

財務健康

7.58

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.45

Realty Income Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Realty Income Corp估值當前評分為5.71分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名164/187位。 當前市盈率50.70,距離階段高點62.20,需上漲22.68%,距離階段最低點35.06,需下跌30.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.71
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 76/187
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Realty Income Corp收益預測當前評分為6.58分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第124/187位。 目標價預測平均價為62.00,最高價為69.00,最低價為59.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 25 分析師
持有
評級
67.947
目標均價
+9.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Realty Income Corp
O
25
Prologis Inc
PLD
25
Kimco Realty Corp
KIM
25
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
21
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Realty Income Corp價格動量評分當前為6.69分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第149/187位。 目前股價在壓力位64.34和支撐位60.51之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.66
評分變化
0.03

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.403
中性
RSI(14)
41.219
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.235
賣出
ATR(14)
1.007
高波動
CCI(14)
-200.065
超賣
Williams %R
88.372
超賣
TRIX(12,20)
0.023
賣出
StochRSI(14)
6.874
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
62.948
賣出
MA10
63.238
賣出
MA20
63.643
賣出
MA50
63.440
賣出
MA100
62.118
賣出
MA200
60.234
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

Realty Income Corp機構持股評分當前為7.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第85/187位。 機構最新持股佔比81.28%,環比上季度下降0.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數145.88M,佔比15.64%,減少持股0.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
71.70M
+6.80%
State Street Investment Management (US)
63.56M
+0.84%
Geode Capital Management, L.L.C.
29.21M
+2.79%
Parnassus Investments, LLC
Star Investors
15.11M
-16.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.86M
+1.52%
Managed Account Advisors LLC
12.44M
+2.48%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.80M
+5.93%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
10.76M
-1.60%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-08

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Realty Income Corp風險評估評分當前為9.90分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第8/187位。 beta值0.75, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
9.90
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.75
VaR值
+1.85%
過去 240天最大回撤
+11.10%
過去240天波動率
+15.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+1.50%
過去120日
+1.82%
過去5年
+4.49%
日回報率最差
過去60日
-3.47%
過去120日
-3.47%
過去5年
-5.67%
夏普率
過去60日
-0.69
過去120日
+1.18
過去5年
+0.19

風險評估

最大回撤
過去240日
+11.10%
過去3年
+27.50%
過去5年
+38.32%
收益回撤比
過去240日
+1.04
過去3年
+0.04
過去5年
-0.05
偏度
過去240日
-0.58
過去3年
-0.30
過去5年
-0.29

波動性

已實現波動率
過去240日
+15.34%
過去5年
+19.54%
標準化真實波幅
過去240日
+1.42%
過去5年
+1.72%
下行波動調整收益
過去120日
+170.72%
過去240日
+170.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.72%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.68%
過去120日
+0.69%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.16%
過去60日
+9.73%
過去120日
+11.28%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Realty Income Corp
Realty Income Corp
O
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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