技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.048
買入
RSI(14)
57.369
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.944
中性
ATR(14)
0.153
低波動
CCI(14)
52.521
中性
Williams %R
26.667
買入
TRIX(12,20)
0.248
賣出
StochRSI(14)
0.412
賣出
New York Mortgage Trust Inc
NYMT7.110USD
0.000
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
642.13M總市值
36.94本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-02操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
7.850
目標均價
+7.24%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
紐約抵押貸款信託公司是一家房地產投資信託公司 (REIT)。該公司從事收購、投資、融資和管理主要與抵押貸款相關的單戶和多戶住宅資產的業務。其目標是向股東提供長期穩定的分配。該公司的投資組合包括信貸敏感型單戶和多戶資產，以及提供票面收入的更傳統類型的固定收益投資，例如機構住宅抵押貸款支持證券 (RMBS)。該公司的投資包括住宅貸款，包括商業用途貸款；結構化多戶住宅物業投資，例如多戶住宅業主的優先股和夾層貸款；機構 RMBS；非機構 RMBS；商業抵押貸款支持證券 (CMBS)，以及其他抵押貸款、住宅和信貸相關資產以及對公司的戰略投資。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長368.18%
估值高估
公司最新PE估值37.45，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股58.71M股，環比減少1.32%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.22M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-02公司當前的財務評分為7.08分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.12分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入182.70M，同比增長50.64%， 淨利潤同比增長144.32%。
整體評分
財務健康
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
運營效率
增長潛力
股東回報
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-02公司估值當前評分6.40分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值4.32分。 當前市盈率37.40，距離階段高點-3.73，需上漲-109.98%，距離階段最低點-5.40，需下跌114.44%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/247
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-02公司收益預測當前評分6.86分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.16分。 New York Mortgage Trust Inc股票的目標價預測平均價為7.50，最高價為9.00，最低價為6.75。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
7.850
目標均價
+7.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
New York Mortgage Trust Inc
NYMT
6
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-02公司價格動量評分當前評分9.18分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值8.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位7.49和支撐位6.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.130
賣出
MA10
7.075
買入
MA20
6.904
買入
MA50
6.790
買入
MA100
6.573
買入
MA200
6.411
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-02公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.51分。 機構最新持股占比65.00%，環比上季度增長0.80%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.22M，占比6.89%，減少持股2.58%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Amster (Howard M)
Allspring Global Investments, LLC
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-02美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金（REIT）影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.70分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值4.82分。 公司beta值1.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.39
VaR值
+3.27%
過去 240天最大回撤
+24.40%
過去240天波動率
+39.05%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.95%
過去120日
+8.18%
過去5年
+13.06%
日回報率最差
過去60日
-6.08%
過去120日
-7.79%
過去5年
-12.79%
夏普率
過去60日
+1.26
過去120日
+0.59
過去5年
+0.13
風險評估
最大回撤
過去240日
+24.40%
過去3年
+59.01%
過去5年
+72.87%
收益回撤比
過去240日
+0.22
過去3年
-0.16
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-0.16
過去3年
-0.50
過去5年
-0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.05%
過去5年
+35.30%
標準化真實波幅
過去240日
+2.70%
過去5年
+4.41%
下行波動調整收益
過去120日
+77.07%
過去240日
+77.07%
日最大漲幅波動率
過去60日
+19.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.88%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.72%
過去120日
+0.80%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.49%
過去60日
-4.91%
過去120日
+5.20%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
New York Mortgage Trust Inc
NYMT
6.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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