技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.406
中性
RSI(14)
42.529
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.366
超賣
ATR(14)
0.822
高波動
CCI(14)
-141.713
賣出
Williams %R
97.658
超賣
TRIX(12,20)
0.161
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT32.337USD
+0.177+0.55%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
820.21M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
持有
評級
35.500
目標均價
+10.01%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
NexPoint Residential Trust, Inc. 是一家房地產投資信託 (REIT)。該公司主要專注於收購、擁有和運營位於大城市和大城市郊區子市場且具有增值潛力的地理位置優越的中等收入多戶型房產，主要分佈在美國東南部和西南部。該公司的投資目標是最大限度地提高所擁有房產的現金流和價值，收購具有現金流增長潛力的房產，提供季度現金分配，並通過有針對性的管理和增值計劃爲股東實現長期資本增值。該公司可將投資組合中高達 30% 的資金分配給具有高當期收入或總回報潛力的房地產相關債務和證券投資。這些分配可能包括第一和第二抵押貸款以及次級、過橋、夾層、建築和其他貸款。該公司由 NexPoint Real Estate Advisors, LP 進行外部管理
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率4485.59%
估值合理
公司最新PE估值-16.54，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股23.61M股，環比減少12.39%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.93分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入63.15M，同比下降1.70%， 淨利潤同比下降166.37%。
整體評分
財務健康
5.35
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.94
運營效率
7.34
增長潛力
5.65
股東回報
7.37
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率-16.54，距離階段高點23.82，需上漲-244.00%，距離階段最低點-27.70，需下跌-67.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 102/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.50分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 NexPoint Residential Trust Inc股票的目標價預測平均價為35.00，最高價為40.00，最低價為33.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
持有
評級
35.500
目標均價
+10.39%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
15
中位數
14
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
8
Essex Property Trust Inc
ESS
26
Mid-America Apartment Communities Inc
MAA
26
Equity Residential
EQR
25
Camden Property Trust
CPT
25
Invitation Homes Inc
INVH
24
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.17分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位34.08和支撐位31.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.014
賣出
MA10
33.587
賣出
MA20
33.435
賣出
MA50
32.982
賣出
MA100
33.977
賣出
MA200
37.047
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比93.08%，環比上季度下降0.89%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.41M，占比9.50%，減少持股4.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dondero (Nancy Marie)
State Street Global Advisors (US)
NexPoint Asset Management, L.P
Copeland Capital Management, LLC
Dondero (James David)
Starwood Capital Group
Geode Capital Management, L.L.C.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.77分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值1.10， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+3.19%
過去 240天最大回撤
+36.01%
過去240天波動率
+30.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.94%
過去120日
+7.55%
過去5年
+12.18%
日回報率最差
過去60日
-5.52%
過去120日
-7.61%
過去5年
-10.16%
夏普率
過去60日
-0.49
過去120日
-0.99
過去5年
+0.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+36.01%
過去3年
+48.46%
過去5年
+71.84%
收益回撤比
過去240日
-0.72
過去3年
-0.21
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
-0.36
過去3年
-0.05
過去5年
+0.06
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.39%
過去5年
+32.16%
標準化真實波幅
過去240日
+3.16%
過去5年
+4.34%
下行波動調整收益
過去120日
-124.06%
過去240日
-124.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.69%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.44%
過去60日
+22.17%
過去120日
+15.67%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
NexPoint Residential Trust Inc
NXRT
6.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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