技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.080
中性
RSI(14)
50.779
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.172
超買
ATR(14)
0.181
低波動
CCI(14)
159.216
買入
Williams %R
14.706
超買
TRIX(12,20)
-0.540
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT4.190USD
+0.230+5.81%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
198.70M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
NexPoint Diversified Real Estate Trust 是一家外部顧問房地產投資信託 (REIT)。該公司專注於美國各地房地產的機會性增值投資的收購、資產管理、開發和處置。該公司主要專注於投資各種商業房地產類型和資本結構，包括股權、抵押債務、夾層債務和優先股。該公司專注於對具有增值成分和房地產信貸的房地產進行機會性投資，目的是增加其房地產的現金流和價值，收購具有現金流增長潛力的房地產，並通過增值計劃爲股東實現資本增值。該公司由 NexPoint Real Estate Advisors X, LP（顧問）進行外部管理。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入60.40M美元
估值高估
公司最新PE估值-1.77，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股37.96M股，環比增加3.65%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.60M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.32
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為5.97分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入-17.14M，同比下降189.66%， 淨利潤同比下降362.55%。
整體評分
財務健康
8.71
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.22
運營效率
5.81
增長潛力
2.18
股東回報
6.93
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.31分。 當前市盈率-1.77，距離階段高點-1.90，需上漲7.82%，距離階段最低點-2.76，需下跌-56.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 124/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前無評分，住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.15分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分8.71分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.35分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.30和支撐位3.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.832
買入
MA10
3.782
買入
MA20
3.808
買入
MA50
4.267
賣出
MA100
4.052
買入
MA200
4.538
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比83.06%，環比上季度增長8.86%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.60M，占比7.61%，減少持股6.66%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Dondero (James David)
NexPoint Asset Management, L.P
Morgan Stanley Smith Barney LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wedbush Securities, Inc.
Dondero (Nancy Marie)
Geode Capital Management, L.L.C.
Matisse Capital
Norris (Dustin David)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.22分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+3.74%
過去 240天最大回撤
+53.39%
過去240天波動率
+64.36%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.17%
過去120日
+13.97%
過去5年
+14.67%
日回報率最差
過去60日
-7.64%
過去120日
-10.84%
過去5年
-10.84%
夏普率
過去60日
+0.44
過去120日
+0.41
過去5年
-0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+53.39%
過去3年
+76.33%
過去5年
+80.63%
收益回撤比
過去240日
-0.64
過去3年
-0.30
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.60
過去3年
+0.62
過去5年
+0.54
波動性
已實現波動率
過去240日
+64.36%
過去5年
+42.27%
標準化真實波幅
過去240日
+6.07%
過去5年
+7.65%
下行波動調整收益
過去120日
+68.42%
過去240日
+68.42%
日最大漲幅波動率
過去60日
+37.19%
日最大跌幅波動率
過去60日
+60.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.39%
過去120日
+0.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.04%
過去60日
-5.48%
過去120日
+24.73%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
4.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Prologis Inc
PLD
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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