技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.218
買入
RSI(14)
63.348
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.862
中性
ATR(14)
0.698
低波動
CCI(14)
63.078
中性
Williams %R
29.365
買入
TRIX(12,20)
1.030
賣出
StochRSI(14)
41.863
買入
Navitas Semiconductor Corp
NVTS8.230USD
+0.230+2.88%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.75B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Navitas Semiconductor Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Navitas Semiconductor Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
6.737
目標均價
-12.95%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Navitas Semiconductor Corp亮點
亮點風險
Navitas Semiconductor Corporation 是一家功率半導體公司。該公司從事功率半導體的設計、開發和營銷，包括氮化鎵 (GaN) 功率集成電路 (IC)、碳化硅 (SiC) 功率器件、相關的硅系統控制器和用於功率轉換和充電的數字隔離器。採用其產品的電源用於各種電子產品，包括手機和筆記本電腦的快速充電器、消費電子產品、數據中心、太陽能逆變器和電動汽車以及許多其他應用。其 GaNFast 功率 IC 集成了 GaN 功率和驅動器，具有控制、傳感和保護功能，可實現更快的充電、更高的功率密度和節能。其 GeneSiC 功率器件採用可靠的 SiC 解決方案進行了優化。它還提供一系列 SiC MOSFET 和二極管，這些器件在較高溫度下具有較低的電阻，溫度降低 25°C，器件壽命延長了三倍。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長119.55%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入83.30M美元
估值高估
公司最新PB估值4.38，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股84.74M股，環比減少8.92%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉1.06M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.82
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為5.95分，低於半導體與設備行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入14.49M，同比下降29.21%， 淨利潤同比下降119.79%。
整體評分
財務健康
9.35
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.44
運營效率
3.14
增長潛力
3.73
股東回報
7.11
Navitas Semiconductor Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分7.58分，高於半導體與設備行業平均值7.31分。 當前市盈率-12.28，距離階段高點12.84，需上漲-204.58%，距離階段最低點-19.65，需下跌-60.03%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 63/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分6.67分，低於半導體與設備行業平均值7.64分。 Navitas Semiconductor Corp股票的目標價預測平均價為6.75，最高價為8.00，最低價為4.40。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
6.737
目標均價
-15.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
8
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
9
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Micron Technology Inc
MU
45
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分9.11分，高於半導體與設備行業平均值8.17分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.22和支撐位6.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.894
買入
MA10
7.580
買入
MA20
7.079
買入
MA50
6.693
買入
MA100
6.595
買入
MA200
4.604
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於半導體與設備行業平均值6.81分。 機構最新持股占比39.76%，環比上季度下降29.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數10.81M，占比5.07%，減少持股3.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
SicPower,LLC
Atlantic Bridge Ventures GP, Ltd.
Capricorn Investment Group LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kinzer (Daniel M)
Millennium Management LLC
State Street Global Advisors (US)
Susquehanna International Group, LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分3.88分，低於半導體與設備行業平均值5.55分。 公司beta值3.02， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
3.02
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+63.10%
過去240天波動率
+153.97%
回報
日回報率最優
過去60日
+24.74%
過去120日
+164.40%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-15.90%
過去120日
-15.90%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.55
過去120日
+1.97
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+63.10%
過去3年
+85.18%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+3.51
過去3年
+0.28
過去5年
--
偏度
過去240日
+8.55
過去3年
+10.92
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+153.97%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+5.57%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+1025.83%
過去240日
+1025.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+102.07%
日最大跌幅波動率
過去60日
+69.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+16.80%
過去120日
+15.02%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+81.60%
過去60日
+229.86%
過去120日
+194.88%
同行公司對比
半導體與設備
Navitas Semiconductor Corp
NVTS
6.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Impinj Inc
PI
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NVIDIA Corp
NVDA
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
