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Navigator Holdings Ltd

NVGS
18.430USD
+0.200+1.10%
交易中 美東報價延遲15分鐘
1.21B總市值
12.19本益比TTM

Navigator Holdings Ltd

18.430
+0.200+1.10%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Navigator Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Navigator Holdings Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名45/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為21.47。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Navigator Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
45 / 97
全市場排名
143 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Navigator Holdings Ltd亮點

亮點風險
Navigator Holdings Ltd. is a United Kingdom-based owner and operator of liquefied gas carriers. The Company provides international and regional seaborne transportation services of petrochemical gases, liquefied petroleum gas (LPG) and ammonia for energy companies, industrial users, and commodity traders. The Company also owns a 50% share in an ethylene export marine terminal at Morgan’s Point, Texas on the Houston Ship Channel, United States. The Company owns and operates 59 semi- or fully refrigerated liquefied gas carriers each having a cargo capacity of between 3,770 cubic meters (cbm) and 38,000 cbm, of which 28 were ethylene and ethane-capable vessels. These gases are transported in liquefied form, by applying cooling and/or pressure, to reduce volume by up to 900 times depending on the cargo, making their transportation more efficient and economical. Its services include Maritime Logistics, and Ship Shore Infrastructure, among others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長19.61%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入566.68M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率16.66%
估值高估
公司最新PB估值0.98,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股21.16M股,環比減少14.14%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉119.42K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.32

分析師目標

基於 8 分析師
買入
評級
21.467
目標均價
+17.75%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd當前的財務評分為8.49分,在油氣設備與配套服務行業排名第13/97位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入153.09M,同比增長7.95%, 淨利潤同比增長82.45%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.49
評分變化
0

財務健康

9.08

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.52

運營效率

7.84

增長潛力

9.56

股東回報

8.47

Navigator Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd估值當前評分為7.08分,在油氣設備與配套服務行業排名68/97位。 當前市盈率12.06,距離階段高點24.99,需上漲107.25%,距離階段最低點8.50,需下跌29.47%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 45/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd收益預測當前評分為8.25分,在油氣設備與配套服務行業排名第22/97位。 目標價預測平均價為22.00,最高價為24.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.25
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
買入
評級
21.467
目標均價
+17.75%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

49
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Navigator Holdings Ltd
NVGS
8
Williams Companies Inc
WMB
25
Kinder Morgan Inc
KMI
23
ONEOK Inc
OKE
23
Cheniere Energy Inc
LNG
23
Targa Resources Corp
TRGP
23
1
2
3
...
10

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd價格動量評分當前為7.30分,在油氣設備與配套服務行業排名第86/97位。 目前股價在壓力位18.88和支撐位17.53之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.49
評分變化
0.81

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.158
中性
RSI(14)
53.307
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.645
中性
ATR(14)
0.470
高波動
CCI(14)
-47.180
中性
Williams %R
44.444
買入
TRIX(12,20)
0.126
賣出
StochRSI(14)
81.920
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
18.032
買入
MA10
18.249
買入
MA20
18.226
買入
MA50
17.819
買入
MA100
17.023
買入
MA200
15.982
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Navigator Holdings Ltd機構持股評分當前為3.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第65/97位。 機構最新持股佔比32.29%,環比上季度增長0.08%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯,持股總股數915.37K,佔比1.40%,減少持股4.24%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Ultranav International S.A.
21.20M
--
BW Group Limited
14.89M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.50M
+2.66%
Encompass Capital Advisors, LLC
1.44M
+0.00%
First Manhattan Co. LLC
1.12M
+0.40%
Royce Investment Partners
Star Investors
915.37K
-5.37%
Gagnon Securities LLC
865.86K
-0.59%
Robotti & Company Advisors, LLC
735.53K
--
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
697.12K
+1.10%
Acadian Asset Management LLC
630.67K
-57.05%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Navigator Holdings Ltd風險評估評分當前為8.97分,在油氣設備與配套服務行業排名第14/97位。 beta值0.41, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.40
VaR值
+3.42%
過去 240天最大回撤
+30.49%
過去240天波動率
+32.57%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.00%
過去120日
+5.00%
過去5年
+14.13%
日回報率最差
過去60日
-3.39%
過去120日
-3.39%
過去5年
-11.10%
夏普率
過去60日
+1.35
過去120日
+1.51
過去5年
+0.51

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.49%
過去3年
+39.47%
過去5年
+39.47%
收益回撤比
過去240日
+0.53
過去3年
+0.31
過去5年
+0.35
偏度
過去240日
-0.30
過去3年
+0.24
過去5年
+0.24

波動性

已實現波動率
過去240日
+32.57%
過去5年
+38.94%
標準化真實波幅
過去240日
+2.31%
過去5年
+2.37%
下行波動調整收益
過去120日
+274.25%
過去240日
+274.25%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.84%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.73%
過去120日
+0.62%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+32.23%
過去60日
+109.01%
過去120日
+77.76%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
Navigator Holdings Ltd
Navigator Holdings Ltd
NVGS
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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