技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.559
買入
RSI(14)
53.652
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.234
賣出
ATR(14)
1.640
低波動
CCI(14)
39.663
中性
Williams %R
27.826
買入
TRIX(12,20)
0.145
賣出
StochRSI(14)
48.851
買入
NVE Corp
NVEC67.030USD
+1.030+1.56%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
324.24M總市值
22.30本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
NVE Corporation 開發和銷售使用自旋電子學的設備，自旋電子學是一種依靠電子自旋來獲取、存儲和傳輸信息的納米技術。該公司生產自旋電子學產品，包括用於獲取和傳輸數據的傳感器和耦合器。該公司還獲得了其自旋電子磁阻隨機存取存儲器技術 (MRAM) 的許可。其零部件主要用於工業、科學和醫療應用以及工業物聯網。該公司的產品包括傳感器、耦合器、DC-DC 轉換器和 MRAM 產品。其傳感器產品可檢測磁場的強度或梯度，通常用於確定位置或速度。其自旋電子耦合器結合了巨磁電阻 (GMR) 傳感器元件和微型線圈。MRAM 使用自旋電子學來存儲數據。其隔離直流 (DC)-DC 轉換器無需直接電連接即可在系統之間傳輸能量。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入25.87M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率128.38%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率128.38%
估值低估
公司最新PB估值5.31，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股3.81M股，環比減少3.06%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉458.68K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.47
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為9.35分，高於半導體與設備行業的均值7.43分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入6.10M，同比下降10.00%， 淨利潤同比下降12.73%。
整體評分
財務健康
9.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.89
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.25
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分4.00分，低於半導體與設備行業平均值4.14分。 當前市盈率21.95，距離階段高點22.23，需上漲1.28%，距離階段最低點18.25，需下跌16.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 72/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前無評分，半導體與設備行業的均值7.62分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.40分，低於半導體與設備行業平均值8.25分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位68.88和支撐位62.83之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
67.117
賣出
MA10
66.861
買入
MA20
65.804
買入
MA50
67.144
賣出
MA100
68.646
賣出
MA200
69.787
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於半導體與設備行業平均值7.49分。 機構最新持股占比78.78%，環比上季度增長3.70%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯，持股總股數458.68K，占比9.48%，減少持股6.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Penserra Capital Management LLC
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Ranger Investment Management, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.65分，高於半導體與設備行業平均值3.74分。 公司beta值1.19， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+3.15%
過去 240天最大回撤
+37.47%
過去240天波動率
+42.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.11%
過去120日
+11.38%
過去5年
+18.25%
日回報率最差
過去60日
-20.98%
過去120日
-20.98%
過去5年
-20.98%
夏普率
過去60日
-0.13
過去120日
+0.22
過去5年
+0.46
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.47%
過去3年
+44.46%
過去5年
+44.46%
收益回撤比
過去240日
-0.38
過去3年
+0.03
過去5年
+0.11
偏度
過去240日
-1.45
過去3年
-1.01
過去5年
-0.26
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.06%
過去5年
+38.39%
標準化真實波幅
過去240日
+3.74%
過去5年
+3.49%
下行波動調整收益
過去120日
+24.72%
過去240日
+24.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+45.12%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.45%
過去120日
+1.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+47.04%
過去60日
+124.84%
過去120日
+63.94%
同行公司對比
半導體與設備
NVE Corp
NVEC
5.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rambus Inc
RMBS
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KLA Corp
KLAC
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Photronics Inc
PLAB
7.76 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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