技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.579
中性
RSI(14)
51.852
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.218
中性
ATR(14)
6.569
低波動
CCI(14)
62.892
中性
Williams %R
30.860
買入
TRIX(12,20)
-0.206
賣出
StochRSI(14)
52.172
買入
Nutex Health Inc
NUTX92.960USD
+2.980+3.31%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
513.92M總市值
7.65本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
241.667
目標均價
+168.58%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Nutex Health Inc. 是一家醫療管理和運營公司。該公司由三個部門運營：醫院部門、人口健康管理 (PHM) 部門和房地產部門。醫院部門開發和運營一個微型醫院、專科醫院和醫院門診部 (HOPD) 網絡，提供全面和高質量的全天候護理。人口健康管理部門擁有並運營提供商網絡，例如獨立醫師協會 (IPA)。房地產部門擁有出租給其醫院實體的土地和醫院建築。該公司還爲南加州和北加州的一個健康維護組織 (HMO) 和另外兩個 IPA 提供有限的服務。該公司的基於雲的技術平臺匯總了多個環境、信息系統和來源的臨牀和索賠數據，以創建患者和提供商的整體視圖。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長118.86%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利52.18M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值7.16，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股3.43M股，環比增加0.95%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉189.93K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為9.20分，高於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入211.79M，同比增長213.98%， 淨利潤同比增長4119.50%。
整體評分
財務健康
7.42
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.68
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.87
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分5.74分，高於醫療服務供應商行業平均值2.35分。 當前市盈率6.93，距離階段高點-0.55，需上漲-107.89%，距離階段最低點-2.06，需下跌129.75%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.00分，高於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 Nutex Health Inc股票的目標價預測平均價為220.00，最高價為300.00，最低價為205.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
241.667
目標均價
+168.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Nutex Health Inc
NUTX
3
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分6.46分，低於醫療服務供應商行業平均值6.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位107.58和支撐位74.79之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
92.774
買入
MA10
89.180
買入
MA20
88.538
買入
MA50
94.299
賣出
MA100
114.202
賣出
MA200
85.754
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比61.79%，環比上季度增長1.39%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數189.93K，占比3.42%，新增持股63.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Micro Hospital Holding LLC
Topline Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Marshall Wace LLP
Chang (Michael L)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分3.21分，低於醫療服務供應商行業平均值4.17分。 公司beta值-0.23， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.23
VaR值
+12.42%
過去 240天最大回撤
+54.34%
過去240天波動率
+111.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.52%
過去120日
+51.88%
過去5年
+525.00%
日回報率最差
過去60日
-16.40%
過去120日
-16.40%
過去5年
-46.26%
夏普率
過去60日
-0.69
過去120日
+1.19
過去5年
+0.63
風險評估
最大回撤
過去240日
+54.34%
過去3年
+98.77%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+6.21
過去3年
-0.09
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.82
過去3年
+1.24
過去5年
+18.88
波動性
已實現波動率
過去240日
+111.51%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.33%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+234.22%
過去240日
+234.22%
日最大漲幅波動率
過去60日
+56.45%
日最大跌幅波動率
過去60日
+76.96%
流動性
平均換手率
過去60日
+4.69%
過去120日
+3.46%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-71.28%
過去60日
-65.62%
過去120日
-74.62%
同行公司對比
醫療服務供應商
Nutex Health Inc
NUTX
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
EHC
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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