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Natera Inc

NTRA
230.405USD
-1.075-0.46%
交易中 美東報價延遲15分鐘
31.69B總市值
虧損本益比TTM

Natera Inc

230.405
-1.075-0.46%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Natera Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

操作建議

Natera Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名11/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為255.44。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Natera Inc評分

相關信息

行業排名
11 / 75
全市場排名
78 / 4540
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Natera Inc亮點

亮點風險
Natera, Inc. provides cell-free DNA (cfDNA) and genetic testing, dedicated to oncology, women’s health, and organ health. The Company's cfDNA technology platform combines novel molecular biology techniques with bioinformatics software and artificial intelligence. It has leveraged its platform to develop non-invasive prenatal test on the market (Panorama), the first tumor-specific assay for truly individualized cancer care (Signatera), best-in-class rejection assessment for kidney transplantation (Prospera) and others. In the women’s health space, it develops and commercializes non- or minimally- invasive tests to evaluate risk for, and thereby enable early detection of, a range of genetic conditions, such as Down syndrome. In oncology, it is focused on detecting molecular residual disease and recurrence monitoring in solid tumors, among others. In organ health, it offers tests to assess kidney, heart, and lung transplant rejection as well as genetic testing for chronic kidney disease.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長106.88%
估值低估
公司最新PE估值-101.23,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股128.97M股,環比減少3.03%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉1.84K股

分析師目標

基於 21 分析師
買入
評級
255.445
目標均價
+6.28%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Natera Inc當前的財務評分為8.19分,在醫療服務供應商行業排名第32/75位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入592.18M,同比增長34.66%, 淨利潤同比增長177.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.19
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.09

運營效率

8.79

增長潛力

8.70

股東回報

7.36

Natera Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Natera Inc估值當前評分為7.33分,在醫療服務供應商行業排名32/75位。 當前市盈率-101.23,距離階段高點-6.57,需上漲-93.51%,距離階段最低點-117.39,需下跌-15.97%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Natera Inc收益預測當前評分為8.48分,在醫療服務供應商行業排名第14/75位。 目標價預測平均價為239.00,最高價為280.00,最低價為186.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.48
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 21 分析師
買入
評級
255.445
目標均價
+6.28%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Natera Inc
NTRA
21
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
22
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Natera Inc價格動量評分當前為6.96分,在醫療服務供應商行業排名第32/75位。 目前股價在壓力位249.95和支撐位219.42之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.21
評分變化
-0.25

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.160
中性
RSI(14)
45.054
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.316
賣出
ATR(14)
8.607
低波動
CCI(14)
-121.185
賣出
Williams %R
77.554
賣出
TRIX(12,20)
0.111
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
238.144
賣出
MA10
238.285
賣出
MA20
238.387
賣出
MA50
234.380
賣出
MA100
207.944
買入
MA200
182.024
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

Natera Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比92.69%,環比上季度下降1.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數12.33M,佔比8.86%,減少持股1.95%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.33M
-2.30%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.82M
-2.05%
JP Morgan Asset Management
9.68M
+8.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.79M
+0.15%
Farallon Capital Management, L.L.C.
4.25M
-11.79%
State Street Investment Management (US)
3.39M
+2.17%
Duquesne Family Office LLC
Star Investors
3.21M
+4.19%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.60M
+1.73%
Franklin Advisers, Inc.
2.58M
+33.29%
Wellington Management Company, LLP
2.56M
-2.95%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-29

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Natera Inc風險評估評分當前為8.37分,在醫療服務供應商行業排名第12/75位。 beta值1.63, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Natera Inc最新ESG披露在醫療服務供應商行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.37
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.63
VaR值
+5.03%
過去 240天最大回撤
+23.74%
過去240天波動率
+47.65%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.77%
過去120日
+7.70%
過去5年
+19.13%
日回報率最差
過去60日
-5.83%
過去120日
-5.83%
過去5年
-32.79%
夏普率
過去60日
+2.49
過去120日
+3.33
過去5年
+0.58

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.74%
過去3年
+39.94%
過去5年
+77.74%
收益回撤比
過去240日
+1.50
過去3年
+2.48
過去5年
+0.32
偏度
過去240日
+0.53
過去3年
+0.98
過去5年
-0.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+47.65%
過去5年
+59.82%
標準化真實波幅
過去240日
+2.94%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
+554.72%
過去240日
+554.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.46%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.71%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.99%
過去120日
+1.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.91%
過去60日
-9.46%
過去120日
-4.91%

同行公司對比

醫療服務供應商
Natera Inc
Natera Inc
NTRA
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alignment Healthcare Inc
Alignment Healthcare Inc
ALHC
8.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enhabit Inc
Enhabit Inc
EHAB
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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