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Nutrien Ltd

NTR
70.890USD
+2.790+4.10%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
34.33B總市值
19.11本益比TTM

Nutrien Ltd

70.890
+2.790+4.10%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Nutrien Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Nutrien Ltd當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在化學品行業排名26/69位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為68.30。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Nutrien Ltd評分

相關信息

行業排名
26 / 69
全市場排名
104 / 4538
所屬行業
化學品

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Nutrien Ltd亮點

亮點風險
Nutrien Ltd. is a global provider of crop inputs and services. The Company operates a network of production, distribution and ag retail facilities. The Company’s segments include Nutrien Ag Solutions (Retail), Potash, Nitrogen and Phosphate. Its downstream Retail segment distributes crop nutrients, crop protection products, seed and merchandise, and provides agronomic application services and solutions, including the services offered through Nutrien Financial. The Retail segment also manufactures and distributes proprietary products and provides services directly to farmers through a network of retail locations in North America, South America and Australia. Its upstream Potash, Nitrogen and Phosphate segments are differentiated by the chemical nutrient contained in the products that each segment produces and are supported by midstream activities, which include the global sales, freight, transportation and distribution of its products.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率157.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率157.72%
估值高估
公司最新PB估值1.37,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股356.49M股,環比減少3.98%

分析師目標

基於 24 分析師
買入
評級
68.303
目標均價
-0.55%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Nutrien Ltd當前的財務評分為6.57分,在化學品行業排名第53/69位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入6.01B,同比增長12.32%, 淨利潤同比增長2477.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.57
評分變化
0

財務健康

6.38

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.82

運營效率

6.63

增長潛力

8.65

股東回報

5.38

Nutrien Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Nutrien Ltd估值當前評分為8.37分,在化學品行業排名22/69位。 當前市盈率19.11,距離階段高點58.95,需上漲208.48%,距離階段最低點4.09,需下跌78.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.37
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 26/69
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Nutrien Ltd收益預測當前評分為7.25分,在化學品行業排名第35/69位。 目標價預測平均價為64.53,最高價為76.00,最低價為58.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.25
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 24 分析師
買入
評級
68.303
目標均價
-0.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

12
總數
2
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Nutrien Ltd
NTR
24
Corteva Inc
CTVA
25
CF Industries Holdings Inc
CF
21
Mosaic Co
MOS
20
Scotts Miracle-Gro Co
SMG
7
ICL Group Ltd
ICL
3
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Nutrien Ltd價格動量評分當前為9.53分,在化學品行業排名第6/69位。 目前股價在壓力位74.95和支撐位62.77之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.23
評分變化
0.3

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.589
買入
RSI(14)
71.234
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.876
超買
ATR(14)
2.134
高波動
CCI(14)
114.954
買入
Williams %R
0.328
超買
TRIX(12,20)
0.390
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
68.252
買入
MA10
65.578
買入
MA20
63.682
買入
MA50
61.184
買入
MA100
59.291
買入
MA200
58.577
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.72M
+0.34%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
14.22M
+19.06%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
13.24M
-0.23%
RBC Dominion Securities, Inc.
13.16M
+10.82%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.75M
+22.11%
RBC Global Asset Management Inc.
12.31M
-7.19%
1832 Asset Management L.P.
8.02M
-3.61%
RBC Wealth Management, International
7.92M
+32.58%
CPP Investments
7.27M
-0.96%
Mackenzie Investments
6.91M
-3.02%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業化學品影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Nutrien Ltd風險評估評分當前為8.76分,在化學品行業排名第10/69位。 beta值1.19, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.76
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.19
VaR值
+3.32%
過去 240天最大回撤
+14.71%
過去240天波動率
+27.40%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.94%
過去120日
+7.94%
過去5年
+7.94%
日回報率最差
過去60日
-4.01%
過去120日
-4.01%
過去5年
-14.06%
夏普率
過去60日
+2.57
過去120日
+1.36
過去5年
+0.42

風險評估

最大回撤
過去240日
+14.71%
過去3年
+42.14%
過去5年
+61.54%
收益回撤比
過去240日
+2.79
過去3年
-0.05
過去5年
+0.08
偏度
過去240日
+0.16
過去3年
+0.18
過去5年
-0.28

波動性

已實現波動率
過去240日
+27.40%
過去5年
+33.35%
標準化真實波幅
過去240日
+1.99%
過去5年
+2.78%
下行波動調整收益
過去120日
+247.12%
過去240日
+247.12%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.87%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.23%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.42%
過去120日
+0.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+9.76%
過去60日
+2.14%
過去120日
+7.67%

同行公司對比

化學品
Nutrien Ltd
Nutrien Ltd
NTR
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Linde PLC
Linde PLC
LIN
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Air Products and Chemicals Inc
Air Products and Chemicals Inc
APD
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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