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NAPCO Security Technologies Inc

NSSC
43.650USD
+0.180+0.41%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.56B總市值
32.93本益比TTM

NAPCO Security Technologies Inc

43.650
+0.180+0.41%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey NAPCO Security Technologies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

NAPCO Security Technologies Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在通信與網絡設備行業排名7/52位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為49.67。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

NAPCO Security Technologies Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 52
全市場排名
87 / 4521
所屬行業
通信與網絡設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

NAPCO Security Technologies Inc亮點

亮點風險
Napco Security Technologies, Inc. is a manufacturer and designer of high-tech electronic security devices, cellular communication services for intrusion and fire alarm systems, as well as a provider of school safety solutions. It offers a diversified array of security products, encompassing access control systems, door-locking products, intrusion and fire alarm systems and video surveillance products. These products are used for commercial, residential, institutional, industrial and governmental applications, and are sold to independent distributors, dealers and installers of security equipment. It manufactures and markets various products for alarm systems, including automatic communicators, cellular communication devices, control panels, combination control panels/digital communicators and digital keypad systems, fire alarm control panel and area detectors. Its video surveillance systems typically consist of one or more video cameras, a control panel and a video monitor or PC.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入181.62M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率42.90%
估值合理
公司最新PB估值8.42,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股32.70M股,環比減少22.12%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉16.93K股

分析師目標

基於 6 分析師
買入
評級
49.667
目標均價
+13.78%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc當前的財務評分為9.22分,在通信與網絡設備行業排名第3/52位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入48.17M,同比增長12.20%, 淨利潤同比增長29.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.22
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.16

運營效率

9.25

增長潛力

10.00

股東回報

8.70

NAPCO Security Technologies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc估值當前評分為4.33分,在通信與網絡設備行業排名51/52位。 當前市盈率32.93,距離階段高點79.01,需上漲139.97%,距離階段最低點16.02,需下跌51.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.33
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/52
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc收益預測當前評分為8.00分,在通信與網絡設備行業排名第11/52位。 目標價預測平均價為49.00,最高價為50.00,最低價為47.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 6 分析師
買入
評級
49.667
目標均價
+13.78%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

50
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
6
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
15
1
2
3
...
10

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc價格動量評分當前為9.15分,在通信與網絡設備行業排名第16/52位。 目前股價在壓力位46.97和支撐位38.45之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.14
評分變化
0.01

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.349
中性
RSI(14)
62.512
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.779
中性
ATR(14)
1.811
高波動
CCI(14)
118.703
買入
Williams %R
16.784
超買
TRIX(12,20)
-0.025
賣出
StochRSI(14)
90.974
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
43.122
買入
MA10
40.663
買入
MA20
40.135
買入
MA50
41.062
買入
MA100
41.741
買入
MA200
35.983
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

NAPCO Security Technologies Inc機構持股評分當前為10.00分,在通信與網絡設備行業排名第1/52位。 機構最新持股佔比91.70%,環比上季度增長3.52%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.87M,佔比8.06%,減少持股0.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.84M
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.39M
-5.02%
Fundsmith LLP
1.78M
+86.39%
Janus Henderson Investors
1.52M
+3.78%
Copeland Capital Management, LLC
1.50M
-5.56%
Soloway (Richard L)
1.51M
+7.68%
DOMA Perpetual Capital Management, LLC
1.17M
-0.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.02M
-0.68%
Wellington Management Company, LLP
1.01M
-2.92%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
861.14K
+668.35%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業通信與網絡設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 NAPCO Security Technologies Inc風險評估評分當前為6.67分,在通信與網絡設備行業排名第11/52位。 beta值1.45, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 NAPCO Security Technologies Inc最新ESG披露在通信與網絡設備行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
6.67
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.47
VaR值
+3.77%
過去 240天最大回撤
+23.00%
過去240天波動率
+45.47%

回報

日回報率最優
過去60日
+11.20%
過去120日
+11.20%
過去5年
+23.63%
日回報率最差
過去60日
-6.91%
過去120日
-7.68%
過去5年
-45.04%
夏普率
過去60日
+0.54
過去120日
+1.85
過去5年
+0.67

風險評估

最大回撤
過去240日
+23.00%
過去3年
+65.83%
過去5年
+65.83%
收益回撤比
過去240日
+3.44
過去3年
+0.08
過去5年
+0.47
偏度
過去240日
+0.80
過去3年
-2.86
過去5年
-2.09

波動性

已實現波動率
過去240日
+45.47%
過去5年
+55.58%
標準化真實波幅
過去240日
+2.68%
過去5年
+2.71%
下行波動調整收益
過去120日
+307.20%
過去240日
+307.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.27%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.89%
過去120日
+1.11%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-12.68%
過去60日
-25.64%
過去120日
-7.55%

同行公司對比

通信與網絡設備
NAPCO Security Technologies Inc
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
8.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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