技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.156
賣出
RSI(14)
46.128
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.560
中性
ATR(14)
0.914
低波動
CCI(14)
-32.758
中性
Williams %R
58.554
賣出
TRIX(12,20)
-0.160
賣出
StochRSI(14)
50.933
中性
National Storage Affiliates Trust
NSA30.030USD
+0.540+1.83%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.31B總市值
49.05本益比TTM
TradingKey National Storage Affiliates Trust股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
National Storage Affiliates Trust評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
持有
評級
33.833
目標均價
+10.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
National Storage Affiliates Trust亮點
亮點風險
National Storage Affiliates Trust 是一家綜合性、自主管理和自我管理的房地產投資信託。該公司專注於美國各大都市統計區內自助倉儲物業的所有權、運營和收購。該公司擁有約 1,050 處自助倉儲物業，分佈在 42 個州和波多黎各，包括約 6860 萬平方英尺的可出租面積和約 542,000 個存儲單元。這些物業由公司及其參與的區域運營商 (PRO) 以本地運營爲重點進行管理。該公司還通過其物業管理平臺管理由公司非合併房地產企業擁有的另外 185 處物業組合。這些物業包含約 5190 萬平方英尺的可出租面積和約 407,000 個存儲單元。該公司的運營合作伙伴子公司是 NSA OP, LP。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率188.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率188.75%
估值高估
公司最新PE估值47.74，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股72.80M股，環比減少7.32%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉4.70M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為6.40分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入188.70M，同比下降2.54%， 淨利潤同比下降2.08%。
整體評分
財務健康
4.99
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.09
運營效率
6.66
增長潛力
4.74
股東回報
7.51
National Storage Affiliates Trust公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分6.72分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率47.74，距離階段高點63.99，需上漲34.04%，距離階段最低點17.66，需下跌63.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 92/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分5.60分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 National Storage Affiliates Trust股票的目標價預測平均價為33.50，最高價為43.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
持有
評級
33.833
目標均價
+14.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
National Storage Affiliates Trust
NSA
15
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分6.62分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.25分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位32.08和支撐位27.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
30.190
賣出
MA10
29.804
買入
MA20
30.859
賣出
MA50
30.875
賣出
MA100
31.133
賣出
MA200
33.771
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.10分。 機構最新持股占比94.60%，環比上季度下降6.66%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數9.55M，占比12.41%，減少持股2.25%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nordhagen (Arlen Dale)
State Street Investment Management (US)
Balyasny Asset Management LP
Long Pond Capital, LP
Cramer (David)
PGIM Fixed Income
Thrivent Asset Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分9.23分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值1.19， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.20
VaR值
+2.74%
過去 240天最大回撤
+35.94%
過去240天波動率
+29.56%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.51%
過去120日
+3.51%
過去5年
+9.99%
日回報率最差
過去60日
-3.97%
過去120日
-6.31%
過去5年
-8.03%
夏普率
過去60日
-0.19
過去120日
-1.69
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.94%
過去3年
+40.83%
過去5年
+58.96%
收益回撤比
過去240日
-0.93
過去3年
-0.16
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
-0.38
過去3年
+0.13
過去5年
+0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.56%
過去5年
+28.95%
標準化真實波幅
過去240日
+3.06%
過去5年
+3.70%
下行波動調整收益
過去120日
-229.56%
過去240日
-229.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.49%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.51%
過去120日
+1.33%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+40.46%
過去60日
+51.08%
過去120日
+33.41%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
National Storage Affiliates Trust
NSA
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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