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National Storage Affiliates Trust

NSA
37.720USD
+0.290+0.77%
交易中 美東報價延遲15分鐘
1.58B總市值
54.27本益比TTM

National Storage Affiliates Trust

37.720
+0.290+0.77%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey National Storage Affiliates Trust股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

操作建議

National Storage Affiliates Trust當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名27/190位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為35.71。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

National Storage Affiliates Trust評分

相關信息

行業排名
27 / 190
全市場排名
89 / 4547
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

National Storage Affiliates Trust亮點

亮點風險
National Storage Affiliates Trust is an integrated, self-administered, and self-managed real estate investment trust. The Company is focused on the ownership, operation and acquisition of self-storage properties located within various metropolitan statistical areas across the United States. The Company owns approximately 1,074 self-storage properties, located in 42 states and Puerto Rico, comprising approximately 70.2 million rentable square feet in approximately 5,52,000 storage units. The properties are managed with a local operational focus of the Company and its participating regional operators (PROs). The Company also managed through its property management platform an additional portfolio of approximately 259 properties owned by the Company's unconsolidated real estate ventures. These properties contain approximately 18.0 million rentable square feet, in approximately 143,000 storage units and located across 24 states. The Company’s operating partnership subsidiary is NSA OP, LP.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率188.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率188.75%
估值高估
公司最新PE估值53.84,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股74.69M股,環比減少9.42%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉,最新持倉8.92K股

分析師目標

基於 13 分析師
持有
評級
35.708
目標均價
-5.58%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust當前的財務評分為7.95分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第69/190位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入187.03M,同比下降1.62%, 淨利潤同比下降53.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.95
評分變化
0

財務健康

6.23

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.57

運營效率

8.28

增長潛力

8.73

股東回報

7.97

National Storage Affiliates Trust公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust估值當前評分為6.72分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名131/190位。 當前市盈率53.84,距離階段高點63.99,需上漲18.85%,距離階段最低點17.66,需下跌67.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.72
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 27/190
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust收益預測當前評分為5.75分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第168/190位。 目標價預測平均價為32.00,最高價為43.00,最低價為30.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.75
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
持有
評級
35.708
目標均價
-5.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

90
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
National Storage Affiliates Trust
NSA
13
Equinix Inc
EQIX
32
Digital Realty Trust Inc
DLR
32
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
24
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust價格動量評分當前為9.02分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第3/190位。 目前股價在壓力位42.37和支撐位31.48之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.10
評分變化
-0.08

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.428
買入
RSI(14)
58.298
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.631
中性
ATR(14)
1.840
高波動
CCI(14)
31.313
中性
Williams %R
36.272
買入
TRIX(12,20)
0.496
賣出
StochRSI(14)
3.845
超賣
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
37.726
賣出
MA10
36.919
買入
MA20
35.489
買入
MA50
34.066
買入
MA100
31.638
買入
MA200
31.544
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

National Storage Affiliates Trust機構持股評分當前為10.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第1/190位。 機構最新持股佔比97.05%,環比上季度增長2.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數9.52M,佔比12.34%,減少持股2.07%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.55M
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.90M
-0.01%
Nordhagen (Arlen Dale)
4.10M
+3.03%
State Street Investment Management (US)
3.68M
-2.90%
Balyasny Asset Management LP
2.35M
-25.34%
Long Pond Capital, LP
3.85M
+53.93%
PGIM Fixed Income
2.26M
+22.36%
Cramer (David)
1.91M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-25

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 National Storage Affiliates Trust風險評估評分當前為8.82分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第91/190位。 beta值1.13, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 National Storage Affiliates Trust最新ESG披露在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
8.82
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+2.76%
過去 240天最大回撤
+27.13%
過去240天波動率
+39.62%

回報

日回報率最優
過去60日
+30.03%
過去120日
+30.03%
過去5年
+30.03%
日回報率最差
過去60日
-4.86%
過去120日
-4.86%
過去5年
-8.03%
夏普率
過去60日
+2.12
過去120日
+1.09
過去5年
+0.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.13%
過去3年
+43.96%
過去5年
+60.22%
收益回撤比
過去240日
+0.29
過去3年
-0.02
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+6.24
過去3年
+4.34
過去5年
+2.80

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.62%
過去5年
+31.13%
標準化真實波幅
過去240日
+2.32%
過去5年
+2.91%
下行波動調整收益
過去120日
+324.71%
過去240日
+324.71%
日最大漲幅波動率
過去60日
+67.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+60.49%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.51%
過去120日
+1.33%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+40.46%
過去60日
+51.08%
過去120日
+33.41%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
National Storage Affiliates Trust
National Storage Affiliates Trust
NSA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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