技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.506
賣出
RSI(14)
42.406
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.919
超賣
ATR(14)
2.439
低波動
CCI(14)
-136.512
賣出
Williams %R
82.031
超賣
TRIX(12,20)
-0.052
賣出
StochRSI(14)
22.187
買入
Natural Resource Partners LP
NRP102.150USD
+0.280+0.27%
收盤 11/21, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.34B總市值
9.24本益比TTM
TradingKey Natural Resource Partners LP股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-21操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Natural Resource Partners LP評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Natural Resource Partners LP亮點
亮點風險
Natural Resource Partners LP 是一家多元化的自然資源公司。該公司在美國擁有、管理和租賃多元化的資產組合，包括煤炭、工業礦物和其他自然資源，以及開展碳封存和可再生能源活動的權利。其礦產權益部門包括美國各地約 1300 萬英畝的礦產權益和其他地下權益。該公司的所有權爲鋼鐵、電力和基本建築材料的製造提供了關鍵投入，併爲碳封存和可再生能源提供了機會。其純鹼部門包括其在 Sisecam Wyoming LLC（Sisecam Wyoming）的 49% 非控股股權，Sisecam Wyoming 是一家位於懷俄明州格林河流域的天然鹼礦開採和純鹼生產企業。Sisecam Wyoming 開採天然鹼並將其加工成純鹼，銷往國內外玻璃和化學工業。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率47.52%
估值合理
公司最新PB估值2.20，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股4.62M股，環比增加4.44%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉，最新持倉24.58K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.51
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司當前的財務評分為9.41分，高於煤炭行業的均值7.75分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入51.41M，同比下降1.54%， 淨利潤同比下降13.96%。
整體評分
財務健康
8.13
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
9.22
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.71
Natural Resource Partners LP公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司估值當前評分7.76分，高於煤炭行業平均值7.15分。 當前市盈率9.22，距離階段高點10.04，需上漲8.95%，距離階段最低點2.32，需下跌74.83%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/6
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司收益預測當前無評分，煤炭行業的均值7.90分。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司價格動量評分當前評分6.70分，低於煤炭行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位106.15和支撐位99.40之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
102.570
賣出
MA10
103.549
賣出
MA20
103.578
賣出
MA50
104.259
賣出
MA100
102.996
賣出
MA200
101.105
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於煤炭行業平均值6.00分。 機構最新持股占比35.17%，環比上季度下降31.24%。 機構持股中持股最多的是莫瑞·斯塔爾，持股總股數24.58K，占比0.19%，新增持股32.70%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-21公司風險評估評分當前評分7.60分，高於煤炭行業平均值6.17分。 公司beta值0.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.18
VaR值
+3.25%
過去 240天最大回撤
+18.74%
過去240天波動率
+39.29%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.57%
過去120日
+4.83%
過去5年
+11.47%
日回報率最差
過去60日
-3.51%
過去120日
-3.51%
過去5年
-12.43%
夏普率
過去60日
-0.25
過去120日
+0.78
過去5年
+1.43
風險評估
最大回撤
過去240日
+18.74%
過去3年
+25.77%
過去5年
+25.77%
收益回撤比
過去240日
-0.18
過去3年
+1.63
過去5年
+4.03
偏度
過去240日
+0.59
過去3年
+0.62
過去5年
+0.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.29%
過去5年
+42.67%
標準化真實波幅
過去240日
+3.24%
過去5年
+2.09%
下行波動調整收益
過去120日
+144.40%
過去240日
+144.40%
日最大漲幅波動率
過去60日
+13.27%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.37%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.17%
過去120日
+0.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-51.33%
過去60日
-14.44%
過去120日
-15.75%
同行公司對比
煤炭
Natural Resource Partners LP
NRP
5.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Natural Resources Inc
CNR
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Peabody Energy Corp
BTU
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alliance Resource Partners LP
ARLP
7.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hallador Energy Co
HNRG
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NACCO Industries Inc
NC
5.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
常見問題
TradingKey 是如何生成Natural Resource Partners LP的股票評分的？
TradingKey 股票評分通過 34 個指標對Natural Resource Partners LP進行全面評估，這些指標源自 100 多項基礎數據。這些指標被劃分為六大核心維度：財務健康、公司概況、盈利預測、價格動能、機構信心及風險評估，共同為投資者提供關於Natural Resource Partners LP表現與前景的綜合分析。
我們是如何生成Natural Resource Partners LP的財務健康評分的？
在生成Natural Resource Partners LP的財務健康評分時，我們會從多個核心維度分析各類關鍵財務指標，包括財務基本面、盈利質量、營運效率、增長潛力及股東回報。透過整合這些全面數據，我們得出的財務健康評分不僅能反映Natural Resource Partners LP的整體穩定性、營運效率、增長潛力，還能體現其為股東帶來的投資回報，進而為投資者及利益相關方的理性決策提供指南。評分越高，說明Natural Resource Partners LP的財務健康狀況越良好。
我們是如何生成Natural Resource Partners LP的公司估值評分的？
在生成Natural Resource Partners LP的公司估值評分時，我們會採用多項關鍵財務比率 —— 包括Natural Resource Partners LP的市盈率（P/E）、市淨率（P/B）、市銷率（P/S）及市現率（P/CF）。這些比率能夠清晰反映Natural Resource Partners LP的市值相對於其盈利、資產、銷售額及現金流的匹配情況，是評估公司價值的核心依據。透過對這些比率進行綜合分析，我們得出的公司估值評分不僅能體現市場對Natural Resource Partners LP當前價值的認知，還能反映其未來盈利能力及增長潛力，進而為更明智的投資決策提供指南。評分越高，說明 Natural Resource Partners LP 當前的估值越合理。
我們是如何生成Natural Resource Partners LP的收益預測評分的？
計算Natural Resource Partners LP的盈利預測評分時，我們會綜合考察分析師評級、財務預測、支撐位與阻力位及同業對比等核心指標：當前評級與目標價直接反映分析師的預期，漲幅潛力則體現其對個股增長空間的判斷；每股收益（EPS）、營收、淨利潤、息稅前利潤（EBIT）等財務指標，是預判盈利能力的核心依據；通過分析目標價的高位、中位與低位區間，可梳理股價趨勢，明確支撐與阻力水平；將上述指標與行業同業對標，既能讓個股表現更具參考語境，也能錨定更貼合實際的預期。這些因素共同構成一份全面的盈利預測評分，精準反映個股的預期財務表現與增長潛力。評分越高，說明分析師對Natural Resource Partners LP的前景越看好。
我們是如何生成Natural Resource Partners LP的價格動能評分的？
生成Natural Resource Partners LP的股價動量評分時，我們會考察股價動量指標，具體包括支撐位、阻力位以及累計成交量指標。支撐位是指買盤興趣足夠強勁、能夠阻止股價進一步下跌的價格水準；阻力位則是指賣盤興趣可能阻礙股價上漲的價格水準。通過分析累計典型價格成交量與累計成交量，我們可評估市場整體交易活躍度與流動性。這些指標有助於識別股價趨勢與潛在變動方向，進而更精準地預測未來盈利情況。這種綜合分析方法能清晰反映市場情緒，為Natural Resource Partners LP財務表現的理性預判提供支持。評分越高，說明Natural Resource Partners LP的股價短期走勢越穩健。
我們是如何生成Natural Resource Partners LP的機構信心評分的？
為了生成Natural Resource Partners LP的機構信心評分，我們透過分析機構持股比例和持有股份數量來評估機構信心。較高的機構持股比例表明專業投資者對該股票的強烈信心，這通常是Natural Resource Partners LP未來潛力的積極信號。透過研究機構持有的股份數量，我們可以更好地了解他們對該股票的承諾和態度，因為機構投資者在做出投資決策之前往往會進行深入的分析。對機構信心的深入洞察有助於我們優化收益預測，提供對公司未來表現和市場穩定性更加可靠的視角。評分越高，意味著該機構對Natural Resource Partners LP的認可程度越高。
我們是如何生成Natural Resource Partners LP的風險管理評分的？
評定Natural Resource Partners LP的風險管理評分時，我們會考察與收益、風險評估、波動性及流動性相關的多項關鍵指標。單日最高回報率與單日最低回報率能反映潛在盈虧規模，夏普比率則用於評估風險調整後收益表現。在風險層面，我們通過分析最大回撤與收益回撤比，明確極端虧損場景；收益率偏度可衡量收益分佈特徵，判斷業績是否存在潛在偏差。波動性指標（如實際波動率、標準化真實波幅）能揭示股價波動情況，下行風險調整後回報率則幫助我們了解潛在虧損與收益的相對關係。最後，平均換手率、換手率偏離度等流動性指標，可反映該股票的交易活躍程度。這些指標共同構成對Natural Resource Partners LP風險 - 收益特徵的全面認知，助力提升風險管理評分的準確性。評分越高，說明Natural Resource Partners LP的風險越低。
