技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.579
中性
RSI(14)
50.524
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.026
買入
ATR(14)
3.320
低波動
CCI(14)
25.568
中性
Williams %R
38.377
買入
TRIX(12,20)
-0.198
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Novanta Inc
NOVT117.970USD
+3.010+2.62%
收盤 09/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.24B總市值
69.16本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
147.167
目標均價
+28.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Novanta Inc. 是一家核心技術解決方案供應商，爲醫療和先進工業原始設備製造商提供解決方案。該公司有三個部門。精準醫療和製造部門爲全球客戶設計、製造和銷售基於光子學的解決方案，包括激光掃描、激光束傳輸、二氧化碳激光器、固態激光器、超快激光器和光學光引擎產品。醫療解決方案部門設計、製造和銷售一系列醫療級技術，包括醫用充氣器、泵和相關一次性用品；可視化解決方案；無線技術、錄像機和視頻集成技術等。機器人和自動化部門爲全球客戶設計、製造和銷售光學和電感編碼器、精密電機、伺服驅動器和運動控制解決方案、集成步進電機、智能機器人端臂技術解決方案和空氣軸承主軸。
估值低估
公司最新PB估值5.16，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股38.52M股，環比增加0.74%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.39M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.26
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司當前的財務評分為7.52分，高於電子設備與零部件行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入233.37M，同比增長1.06%， 淨利潤同比增長44.51%。
整體評分
財務健康
8.12
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.09
運營效率
7.27
增長潛力
7.32
股東回報
6.83
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司估值當前評分5.60分，高於電子設備與零部件行業平均值3.20分。 當前市盈率68.99，距離階段高點83.42，需上漲20.91%，距離階段最低點72.53，需下跌-5.13%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/60
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司收益預測當前評分7.50分，低於電子設備與零部件行業平均值7.53分。 Novanta Inc股票的目標價預測平均價為150.00，最高價為158.50，最低價為133.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
147.167
目標均價
+28.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Novanta Inc
NOVT
4
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Hesai Group
HSAI
19
Amphenol Corp
APH
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司價格動量評分當前評分6.94分，低於電子設備與零部件行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位124.95和支撐位111.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
115.954
買入
MA10
115.428
買入
MA20
116.793
買入
MA50
121.366
賣出
MA100
122.630
賣出
MA200
133.868
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於電子設備與零部件行業平均值6.97分。 機構最新持股占比107.09%，環比上季度增長3.16%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.18M，占比11.61%，新增持股1.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
State Street Global Advisors (US)
Geneva Capital Management LLC
William Blair Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Allspring Global Investments, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-10美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.91分，等於電子設備與零部件行業平均值3.91分。 公司beta值1.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.53
VaR值
+3.47%
過去 240天最大回撤
+43.80%
過去240天波動率
+44.51%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.12%
過去120日
+14.80%
過去5年
+14.80%
日回報率最差
過去60日
-6.70%
過去120日
-10.04%
過去5年
-13.51%
夏普率
過去60日
-0.88
過去120日
-0.57
過去5年
+0.17
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.80%
過去3年
+44.87%
過去5年
+44.87%
收益回撤比
過去240日
-0.79
過去3年
-0.07
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
+0.82
過去3年
+0.08
過去5年
+0.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.51%
過去5年
+37.88%
標準化真實波幅
過去240日
+3.87%
過去5年
+4.04%
下行波動調整收益
過去120日
-83.20%
過去240日
-83.20%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.88%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+125.76%
過去60日
+53.10%
過去120日
+56.01%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-10Novanta Inc
NOVT
6.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jabil Inc
JBL
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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