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Novanta Inc

NOVT
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155.440USD
-3.750-2.36%
收盤 05/13, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.67B總市值
110.83本益比TTM

Novanta Inc

155.440
-3.750-2.36%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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收益預測
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機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Novanta Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

操作建議

Novanta Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電子設備與零部件行業排名12/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為157.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Novanta Inc評分

相關信息

行業排名
12 / 58
全市場排名
95 / 4490
所屬行業
電子設備與零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Novanta Inc亮點

亮點風險
Novanta Inc. is a supplier of core technology solutions, which offer medical and advanced industrial original equipment manufacturers. Its segment includes Automation Enabling Technologies and Medical Solutions. The Automation Enabling Technologies segment designs, manufactures and markets laser beam delivery components, laser beam delivery solutions, CO2 lasers, solid state lasers, ultrafast lasers, optical and inductive encoders, precision motors, integrated stepper motors, servo drives, motion control solutions, intelligent robotic end-of-arm technology solutions, and air bearing spindles to customers worldwide. The Medical Solutions segment designs, manufactures and markets a range of medical grade technologies, including medical insufflators and endoscopic pumps and related disposables, laser beam delivery solutions, video processing and streaming and capture, machine vision technologies, radio frequency identification (RFID) technologies, thermal chart recorders, and others.
估值低估
公司最新PB估值4.32,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股46.22M股,環比增加13.75%
法蘭克桑茲持倉
明星投資者法蘭克桑茲持倉,最新持倉4.04K股

分析師目標

基於 3 分析師
強力買入
評級
157.500
目標均價
+13.87%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Novanta Inc當前的財務評分為7.54分,在電子設備與零部件行業排名第24/58位。 財務激進, 營運平穩,

整體評分

相關信息

上期評分
7.54
評分變化
0

財務健康

9.22

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.61

運營效率

6.83

增長潛力

7.83

股東回報

7.20

Novanta Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Novanta Inc估值當前評分為4.65分,在電子設備與零部件行業排名56/58位。 當前市盈率113.51,距離階段高點113.51,需上漲0.00%,距離階段最低點52.30,需下跌53.92%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.65
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Novanta Inc收益預測當前評分為9.33分,在電子設備與零部件行業排名第1/58位。 目標價預測平均價為158.50,最高價為170.00,最低價為138.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.50
評分變化
0.83

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
強力買入
評級
157.500
目標均價
+12.52%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

58
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Novanta Inc
NOVT
3
Hesai Group
HSAI
26
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
22
Celestica Inc
CLS
21
Amphenol Corp
APH
20
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Novanta Inc價格動量評分當前為9.46分,在電子設備與零部件行業排名第12/58位。 目前股價在壓力位174.64和支撐位132.11之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.26
評分變化
0.2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.331
買入
RSI(14)
69.913
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.278
超買
ATR(14)
7.973
高波動
CCI(14)
199.256
買入
Williams %R
22.444
買入
TRIX(12,20)
0.537
賣出
StochRSI(14)
69.442
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
145.840
買入
MA10
138.387
買入
MA20
134.313
買入
MA50
126.768
買入
MA100
130.028
買入
MA200
121.941
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

Novanta Inc機構持股評分當前為10.00分,在電子設備與零部件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比129.80%,環比上季度增長22.19%。 機構持股中持股最多的是Wasatch 全球投資公司,持股總股數996.64K,佔比2.80%,新增持股1.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.98M
+0.31%
Allspring Global Investments, LLC
1.40M
+75.94%
Conestoga Capital Advisors, LLC
1.46M
+3.37%
State Street Investment Management (US)
1.32M
+1.04%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
644.78K
-22.48%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
936.96K
+49.41%
Geneva Capital Management LLC
903.09K
-7.76%
Congress Asset Management Company, LLP
611.98K
+3.61%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-12

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Novanta Inc風險評估評分當前為5.25分,在電子設備與零部件行業排名第25/58位。 beta值1.63, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Novanta Inc最新ESG披露在電子設備與零部件行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.25
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.65
VaR值
+3.70%
過去 240天最大回撤
+26.97%
過去240天波動率
+46.48%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.72%
過去120日
+13.72%
過去5年
+14.80%
日回報率最差
過去60日
-6.27%
過去120日
-6.60%
過去5年
-19.04%
夏普率
過去60日
+0.72
過去120日
+2.00
過去5年
+0.26

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.97%
過去3年
+46.71%
過去5年
+46.71%
收益回撤比
過去240日
+0.93
過去3年
-0.11
過去5年
+0.05
偏度
過去240日
-0.25
過去3年
-0.08
過去5年
-0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+46.48%
過去5年
+40.45%
標準化真實波幅
過去240日
+3.20%
過去5年
+3.13%
下行波動調整收益
過去120日
+402.31%
過去240日
+402.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+46.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+37.08%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.16%
過去120日
+1.22%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+34.19%
過去60日
+26.99%
過去120日
+34.25%

同行公司對比

電子設備與零部件
Novanta Inc
Novanta Inc
NOVT
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Jabil Inc
Jabil Inc
JBL
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sensata Technologies Holding PLC
Sensata Technologies Holding PLC
ST
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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