技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.085
買入
RSI(14)
64.269
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.131
中性
ATR(14)
4.801
高波動
CCI(14)
78.465
中性
Williams %R
20.341
買入
TRIX(12,20)
0.654
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Novanta Inc
NOVT125.220USD
-3.390-2.64%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
4.50B總市值
73.41本益比TTM
TradingKey Novanta Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Novanta Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
147.167
目標均價
+14.43%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Novanta Inc亮點
亮點風險
Novanta Inc. 是一家核心技術解決方案供應商，爲醫療和先進工業原始設備製造商提供解決方案。該公司有三個部門。精準醫療和製造部門爲全球客戶設計、製造和銷售基於光子學的解決方案，包括激光掃描、激光束傳輸、二氧化碳激光器、固態激光器、超快激光器和光學光引擎產品。醫療解決方案部門設計、製造和銷售一系列醫療級技術，包括醫用充氣器、泵和相關一次性用品；可視化解決方案；無線技術、錄像機和視頻集成技術等。機器人和自動化部門爲全球客戶設計、製造和銷售光學和電感編碼器、精密電機、伺服驅動器和運動控制解決方案、集成步進電機、智能機器人端臂技術解決方案和空氣軸承主軸。
估值低估
公司最新PB估值5.62，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股37.90M股，環比減少2.48%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉1.10M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.26
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為6.96分，低於電子設備與零部件行業的均值7.36分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入241.05M，同比增長2.20%， 淨利潤同比增長67.31%。
整體評分
財務健康
6.76
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.69
運營效率
6.89
增長潛力
6.32
股東回報
6.14
Novanta Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分4.65分，低於電子設備與零部件行業平均值7.18分。 當前市盈率73.44，距離階段高點109.12，需上漲48.57%，距離階段最低點52.30，需下跌28.79%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/61
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分7.50分，低於電子設備與零部件行業平均值7.54分。 Novanta Inc股票的目標價預測平均價為150.00，最高價為158.50，最低價為133.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
147.167
目標均價
+14.43%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
51
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Novanta Inc
NOVT
4
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分9.12分，高於電子設備與零部件行業平均值7.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位137.98和支撐位106.15之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
128.290
賣出
MA10
120.374
買入
MA20
112.121
買入
MA50
112.278
買入
MA100
118.219
買入
MA200
125.194
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於電子設備與零部件行業平均值6.21分。 機構最新持股占比105.36%，環比上季度下降1.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.39M，占比12.20%，新增持股6.49%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
State Street Investment Management (US)
Geneva Capital Management LLC
William Blair Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Allspring Global Investments, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分6.23分，高於電子設備與零部件行業平均值4.87分。 公司beta值1.56， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.56
VaR值
+3.48%
過去 240天最大回撤
+42.36%
過去240天波動率
+44.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.27%
過去120日
+8.27%
過去5年
+14.80%
日回報率最差
過去60日
-5.37%
過去120日
-6.70%
過去5年
-13.51%
夏普率
過去60日
+0.94
過去120日
+0.34
過去5年
+0.16
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.36%
過去3年
+46.32%
過去5年
+46.32%
收益回撤比
過去240日
-0.62
過去3年
-0.10
過去5年
-0.03
偏度
過去240日
+0.62
過去3年
+0.01
過去5年
+0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.45%
過去5年
+38.07%
標準化真實波幅
過去240日
+3.41%
過去5年
+3.72%
下行波動調整收益
過去120日
+57.65%
過去240日
+57.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.51%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.88%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+125.76%
過去60日
+53.10%
過去120日
+56.01%
同行公司對比
電子設備與零部件
Novanta Inc
NOVT
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sensata Technologies Holding PLC
ST
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dupont De Nemours Inc
DD
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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