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Northern Oil and Gas Inc

NOG
25.640USD
+1.200+4.91%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
2.50B總市值
13.89本益比TTM

Northern Oil and Gas Inc

25.640
+1.200+4.91%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Northern Oil and Gas Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Northern Oil and Gas Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在石油與天然氣行業排名20/119位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為29.90。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Northern Oil and Gas Inc評分

相關信息

行業排名
20 / 119
全市場排名
83 / 4521
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Northern Oil and Gas Inc亮點

亮點風險
Northern Oil and Gas, Inc. is a real asset company that focuses on acquiring and investing in non-operated minority working and mineral interests in the hydrocarbon producing basins. The Company is engaged as a non-operator in the acquisition, exploration, development and production of oil and natural gas properties in the United States, primarily in the Williston Basin, the Permian Basin, the Appalachian Basin and the Uinta Basin. Its portfolio comprises 300,000 acres of low-breakeven land with over 10,000 wells. Diversified by basin and across commodity type, its wells are operated by over 100 public and private operators. It engages in oil and natural gas exploration and production by participating on a proportionate basis alongside third-party interests in wells drilled and completed in spacing units that include its acreage. In addition, it acquires wellbore-only working interests in wells in which it does not hold the underlying leasehold interests from third parties.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率31.52%
估值低估
公司最新PB估值1.12,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股115.24M股,環比減少4.48%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉503.88K股

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
29.900
目標均價
+16.61%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Northern Oil and Gas Inc當前的財務評分為7.39分,在石油與天然氣行業排名第59/119位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入485.87M,同比下降5.75%, 淨利潤同比下降143.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.39
評分變化
0

財務健康

5.27

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.71

運營效率

10.00

增長潛力

10.00

股東回報

7.96

Northern Oil and Gas Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Northern Oil and Gas Inc估值當前評分為8.00分,在石油與天然氣行業排名49/119位。 當前市盈率13.89,距離階段高點13.89,需上漲0.00%,距離階段最低點1.85,需下跌86.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/119
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Northern Oil and Gas Inc收益預測當前評分為7.82分,在石油與天然氣行業排名第38/119位。 目標價預測平均價為30.00,最高價為52.00,最低價為25.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.82
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
29.900
目標均價
+16.61%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Northern Oil and Gas Inc
NOG
11
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Northern Oil and Gas Inc價格動量評分當前為9.21分,在石油與天然氣行業排名第49/119位。 目前股價在壓力位27.19和支撐位22.73之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.97
評分變化
0.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(4)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.360
買入
RSI(14)
63.872
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.343
買入
ATR(14)
1.046
高波動
CCI(14)
118.079
買入
Williams %R
5.109
超買
TRIX(12,20)
0.523
賣出
StochRSI(14)
83.338
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
24.764
買入
MA10
24.533
買入
MA20
23.576
買入
MA50
22.876
買入
MA100
23.003
買入
MA200
25.090
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Northern Oil and Gas Inc機構持股評分當前為10.00分,在石油與天然氣行業排名第1/119位。 機構最新持股佔比118.08%,環比上季度增長0.78%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數10.85M,佔比11.12%,減少持股0.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.87M
-1.26%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.71M
-1.50%
American Century Investment Management, Inc.
8.23M
+2.40%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.75M
-11.02%
State Street Investment Management (US)
5.22M
+10.07%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.94M
+5.01%
AllianceBernstein L.P.
3.30M
-2.51%
Invesco Advisers, Inc.
3.15M
+3.80%
Westwood Management Corp. (Texas)
2.69M
+10.70%
UBS Financial Services, Inc.
1.78M
+4.28%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Northern Oil and Gas Inc風險評估評分當前為6.36分,在石油與天然氣行業排名第58/119位。 beta值0.99, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Northern Oil and Gas Inc最新ESG披露在石油與天然氣行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
6.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+4.56%
過去 240天最大回撤
+38.75%
過去240天波動率
+49.76%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.33%
過去120日
+6.33%
過去5年
+20.10%
日回報率最差
過去60日
-5.24%
過去120日
-7.09%
過去5年
-15.16%
夏普率
過去60日
+1.87
過去120日
+0.37
過去5年
+0.59

風險評估

最大回撤
過去240日
+38.75%
過去3年
+53.17%
過去5年
+53.17%
收益回撤比
過去240日
-0.59
過去3年
-0.06
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
+0.05
過去3年
+0.08
過去5年
-0.05

波動性

已實現波動率
過去240日
+49.76%
過去5年
+50.76%
標準化真實波幅
過去240日
+4.28%
過去5年
+4.84%
下行波動調整收益
過去120日
+62.82%
過去240日
+62.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+31.25%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.93%
過去120日
+1.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+15.14%
過去60日
+25.36%
過去120日
+22.92%

同行公司對比

石油與天然氣
Northern Oil and Gas Inc
Northern Oil and Gas Inc
NOG
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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