技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.038
賣出
RSI(14)
42.792
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.538
中性
ATR(14)
0.270
低波動
CCI(14)
-142.847
賣出
Williams %R
83.030
超賣
TRIX(12,20)
-0.108
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Noah Holdings Ltd
NOAH11.195USD
-0.095-0.84%
收盤 11/03, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
736.98M總市值
1.29本益比TTM
TradingKey Noah Holdings Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Noah Holdings Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
13.125
目標均價
+16.25%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Noah Holdings Ltd亮點
亮點風險
諾亞控股有限公司是一家主要從事財富管理服務的投資控股公司。公司通過三個部門運營業務。財富管理業務部門提供各種投資產品，主要包括國內外共同基金產品、私募二級產品和其他產品，以及提供定製的增值金融服務，包括投資者教育和信託服務。資產管理業務部門負責管理客戶在私募股權、房地產、公共證券、多策略和其他投資產品方面的投資。其他業務部門包括貸款服務和其他服務。公司在國內外市場開展業務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率211.98%
估值高估
公司最新PB估值0.55，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股29.33M股，環比減少6.15%
克里斯戴維斯持倉
明星投資者克里斯戴維斯持倉，最新持倉1.02M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.12分，低於投資銀行與投服行業的均值7.28分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入88.00M，同比增長1.80%， 淨利潤同比增長78.23%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.51
運營效率
6.17
增長潛力
5.84
股東回報
7.09
Noah Holdings Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分5.83分，低於投資銀行與投服行業平均值7.19分。 當前市盈率9.91，距離階段高點12.82，需上漲29.43%，距離階段最低點-5.30，需下跌153.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 74/116
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分7.20分，低於投資銀行與投服行業平均值7.28分。 Noah Holdings Ltd股票的目標價預測平均價為13.55，最高價為16.00，最低價為9.40。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
13.125
目標均價
+16.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Noah Holdings Ltd
NOAH
5
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.45分，低於投資銀行與投服行業平均值7.18分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位12.06和支撐位10.71之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
11.346
賣出
MA10
11.436
賣出
MA20
11.495
賣出
MA50
11.709
賣出
MA100
11.895
賣出
MA200
11.101
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於投資銀行與投服行業平均值5.82分。 機構最新持股占比44.32%，環比上季度增長0.42%。 機構持股中持股最多的是克里斯戴維斯，持股總股數1.02M，占比1.54%，減少持股38.76%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Yiheng Capital Management, L.P.
HSG Holding Ltd.
Fidelity International
Templeton Asset Management Ltd.
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
Tiger Pacific Capital LP
Platinum Asset Management
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分4.66分，低於投資銀行與投服行業平均值6.97分。 公司beta值0.87， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.87
VaR值
+5.00%
過去 240天最大回撤
+39.80%
過去240天波動率
+44.61%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.73%
過去120日
+10.17%
過去5年
+30.04%
日回報率最差
過去60日
-7.17%
過去120日
-10.64%
過去5年
-23.04%
夏普率
過去60日
-0.59
過去120日
+1.07
過去5年
-0.13
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.80%
過去3年
+62.18%
過去5年
+84.36%
收益回撤比
過去240日
-0.03
過去3年
-0.10
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
+0.14
過去5年
+0.54
波動性
已實現波動率
過去240日
+44.61%
過去5年
+54.36%
標準化真實波幅
過去240日
+3.75%
過去5年
+7.09%
下行波動調整收益
過去120日
+154.43%
過去240日
+154.43%
日最大漲幅波動率
過去60日
+24.39%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.06%
過去120日
+0.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.54%
過去60日
-16.11%
過去120日
-31.03%
同行公司對比
投資銀行與投服
Noah Holdings Ltd
NOAH
6.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Citigroup Inc
C
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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