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Noah Holdings Ltd

NOAH
11.710USD
+0.450+4.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
771.16M總市值
8.87本益比TTM

Noah Holdings Ltd

11.710
+0.450+4.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Noah Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Noah Holdings Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在投資銀行與投服行業排名68/118位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為13.97。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Noah Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
68 / 118
全市場排名
262 / 4521
所屬行業
投資銀行與投服

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Noah Holdings Ltd亮點

亮點風險
Noah Holdings Ltd is an investment holding company primarily engaged in the provision of wealth management services. The Company operates its business through three segments. The Wealth Management Business segment is engaged in offering various investment products, including primarily domestic and overseas mutual fund products, private secondary products and other products as well as providing customized value-added financial services, including investor education and trust services. The Asset Management Business segment is engaged in managing clients’ investments in private equity, real estate, public securities, multi-strategy and other investment products. The Other Businesses segment includes lending services and other services. The Company conducts its business in the domestic and overseas markets.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率211.98%
估值高估
公司最新PB估值0.55,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股27.56M股,環比減少14.17%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉5.80K股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
13.975
目標均價
+19.34%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Noah Holdings Ltd當前的財務評分為6.69分,在投資銀行與投服行業排名第66/118位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入89.34M,同比下降5.24%, 淨利潤同比下降66.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.69
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.59

運營效率

5.84

增長潛力

4.70

股東回報

6.33

Noah Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Noah Holdings Ltd估值當前評分為5.83分,在投資銀行與投服行業排名98/118位。 當前市盈率8.87,距離階段高點12.82,需上漲44.54%,距離階段最低點-5.30,需下跌159.70%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.83
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/118
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Noah Holdings Ltd收益預測當前評分為8.00分,在投資銀行與投服行業排名第24/118位。 目標價預測平均價為13.00,最高價為16.20,最低價為9.40。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
13.975
目標均價
+19.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

71
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Noah Holdings Ltd
NOAH
4
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
20
Bank of New York Mellon Corp
BK
18
State Street Corp
STT
18
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Noah Holdings Ltd價格動量評分當前為7.06分,在投資銀行與投服行業排名第52/118位。 目前股價在壓力位12.32和支撐位10.95之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.58
評分變化
0.48

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(5)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.066
中性
RSI(14)
59.705
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.264
中性
ATR(14)
0.424
高波動
CCI(14)
39.467
中性
Williams %R
46.305
中性
TRIX(12,20)
0.420
賣出
StochRSI(14)
53.217
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
11.588
買入
MA10
11.621
買入
MA20
11.439
買入
MA50
10.737
買入
MA100
11.049
買入
MA200
11.077
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Noah Holdings Ltd機構持股評分當前為3.00分,在投資銀行與投服行業排名第73/118位。 機構最新持股佔比41.11%,環比上季度下降7.36%。 機構持股中持股最多的是克里斯戴維斯,持股總股數1.02M,佔比1.52%,減少持股39.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Yiheng Capital Management, L.P.
6.72M
-0.04%
FIL Investment Management (Singapore) Ltd.
2.73M
+41.44%
Fidelity International
2.34M
+7.55%
Templeton Asset Management Ltd.
2.00M
--
Tiger Pacific Capital LP
1.88M
--
Platinum Asset Management
1.29M
-7.38%
Acadian Asset Management LLC
1.19M
+73.73%
Davis Selected Advisers, L.P.
Star Investors
1.02M
--
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
890.46K
+8.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
818.80K
+4.05%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業投資銀行與投服影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Noah Holdings Ltd風險評估評分當前為4.36分,在投資銀行與投服行業排名第93/118位。 beta值0.72, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Noah Holdings Ltd最新ESG披露在投資銀行與投服行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
4.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.72
VaR值
+5.00%
過去 240天最大回撤
+33.08%
過去240天波動率
+42.13%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.88%
過去120日
+5.88%
過去5年
+30.04%
日回報率最差
過去60日
-3.37%
過去120日
-7.17%
過去5年
-23.04%
夏普率
過去60日
+0.84
過去120日
+0.04
過去5年
-0.06

風險評估

最大回撤
過去240日
+33.08%
過去3年
+53.92%
過去5年
+84.52%
收益回撤比
過去240日
+0.30
過去3年
-0.13
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.36
過去3年
+0.16
過去5年
+0.56

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.13%
過去5年
+54.14%
標準化真實波幅
過去240日
+3.27%
過去5年
+6.23%
下行波動調整收益
過去120日
+7.06%
過去240日
+7.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.85%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.06%
過去120日
+0.05%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-4.54%
過去60日
-16.11%
過去120日
-31.03%

同行公司對比

投資銀行與投服
Noah Holdings Ltd
Noah Holdings Ltd
NOAH
6.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
State Street Corp
State Street Corp
STT
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ameriprise Financial Inc
Ameriprise Financial Inc
AMP
8.34 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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