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North American Construction Group Ltd

NOA
16.030USD
+0.700+4.57%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
458.07M總市值
17.11本益比TTM

North American Construction Group Ltd

16.030
+0.700+4.57%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey North American Construction Group Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

North American Construction Group Ltd當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名44/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為24.94。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

North American Construction Group Ltd評分

相關信息

行業排名
44 / 97
全市場排名
141 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

North American Construction Group Ltd亮點

亮點風險
North American Construction Group Ltd. is a Canada-based company. The Company is a provider of heavy civil construction and mining services in Australia, Canada, and the United States. The Company has provided services to the mining, resource and infrastructure construction markets. Its segments are Heavy Equipment - Canada, Heavy Equipment - Australia, and Other. Heavy Equipment - Canada and Heavy Equipment - Australia includes all of aspects of the mining and heavy civil construction services provided within those geographic areas. Other includes its mine management contract work in the United States, its external maintenance and rebuild programs and equity method investments. The Company provides a range of mining and heavy construction services to customers in the resource development and industrial construction sectors.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長41.63%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率24.93%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率24.93%
估值低估
公司最新PB估值1.35,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股19.25M股,環比減少21.23%
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.58

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
24.938
目標均價
+55.57%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

North American Construction Group Ltd當前的財務評分為8.09分,在油氣設備與配套服務行業排名第23/97位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入226.52M,同比增長9.79%, 淨利潤同比增長23.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.09
評分變化
0

財務健康

5.78

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.51

增長潛力

8.25

股東回報

8.93

North American Construction Group Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

North American Construction Group Ltd估值當前評分為8.74分,在油氣設備與配套服務行業排名10/97位。 當前市盈率17.11,距離階段高點19.24,需上漲12.41%,距離階段最低點7.04,需下跌58.88%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.74
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 44/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

North American Construction Group Ltd收益預測當前評分為7.33分,在油氣設備與配套服務行業排名第54/97位。 目標價預測平均價為25.00,最高價為27.00,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
24.938
目標均價
+55.57%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
North American Construction Group Ltd
NOA
7
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Nov Inc
NOV
21
Baker Hughes Co
BKR
21
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

North American Construction Group Ltd價格動量評分當前為8.96分,在油氣設備與配套服務行業排名第67/97位。 目前股價在壓力位16.71和支撐位14.96之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.07
評分變化
1.89

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.011
買入
RSI(14)
65.448
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.443
買入
ATR(14)
0.518
高波動
CCI(14)
186.768
買入
Williams %R
15.995
超買
TRIX(12,20)
0.149
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
15.254
買入
MA10
15.133
買入
MA20
15.321
買入
MA50
14.598
買入
MA100
14.435
買入
MA200
15.049
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Mawer Investment Management Ltd.
2.68M
-13.79%
BMO Asset Management Inc.
2.33M
+24.95%
Ferron (Martin R)
2.28M
+0.13%
Claret Asset Management Corporation
2.04M
-1.08%
National Bank of Canada
1.32M
-5.07%
Cannell Capital, LLC
1.30M
-15.73%
CIBC Asset Management Inc.
1.18M
+50.10%
Aegis Financial Corporation
841.93K
--
Alberta Investment Management Corporation
838.26K
-20.71%
Polar Asset Management Partners Inc.
761.52K
-17.38%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 North American Construction Group Ltd風險評估評分當前為4.18分,在油氣設備與配套服務行業排名第82/97位。 beta值1.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.18
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.99
VaR值
+3.56%
過去 240天最大回撤
+32.10%
過去240天波動率
+46.37%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.81%
過去120日
+5.81%
過去5年
+31.62%
日回報率最差
過去60日
-7.62%
過去120日
-8.23%
過去5年
-23.08%
夏普率
過去60日
+1.88
過去120日
+1.42
過去5年
+0.41

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.10%
過去3年
+51.50%
過去5年
+51.50%
收益回撤比
過去240日
-0.35
過去3年
+0.02
過去5年
+0.14
偏度
過去240日
-2.32
過去3年
+1.54
過去5年
+1.30

波動性

已實現波動率
過去240日
+46.37%
過去5年
+39.10%
標準化真實波幅
過去240日
+3.35%
過去5年
+3.36%
下行波動調整收益
過去120日
+185.83%
過去240日
+185.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.28%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.35%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.36%
過去120日
+0.35%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+158.13%
過去60日
+39.81%
過去120日
+34.20%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
North American Construction Group Ltd
North American Construction Group Ltd
NOA
7.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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