技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.295
中性
RSI(14)
57.863
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.350
中性
ATR(14)
1.377
高波動
CCI(14)
73.311
中性
Williams %R
42.122
買入
TRIX(12,20)
0.211
賣出
StochRSI(14)
25.487
賣出
National Health Investors Inc
NHI78.510USD
-0.720-0.91%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.73B總市值
26.10本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
82.000
目標均價
+3.50%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
National Health Investors, Inc. 是一家房地產投資信託公司。該公司專門從事銷售、回租、合資企業、老年住房運營合作以及需求驅動和自由裁量老年住房和醫療投資的抵押和夾層融資。該公司通過兩個部門運營：房地產投資和老年住房運營組合。房地產投資部門包括獨立生活設施、輔助生活設施、入場費社區、老年生活園區、專業護理設施和醫院的房地產投資和租賃、抵押和其他應收票據。該公司在 31 個州擁有 163 處醫療保健房地產，主要根據三重淨租賃出租給 25 個租戶。SHOP 部門由兩家擁有獨立生活設施運營權的企業組成。SHOP 部門在八個州擁有 15 處房產，共計 1,733 個單元。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.48%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入107.62美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率115.01%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率115.01%
估值合理
公司最新PE估值24.86，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股34.02M股，環比減少1.98%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.41M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.58分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.46分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入90.66M，同比增長6.70%， 淨利潤同比增長4.86%。
整體評分
財務健康
6.92
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.64
運營效率
9.86
增長潛力
10.00
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分6.09分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.30分。 當前市盈率25.09，距離階段高點25.42，需上漲1.30%，距離階段最低點21.87，需下跌12.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.71分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.15分。 National Health Investors Inc股票的目標價預測平均價為80.50，最高價為88.00，最低價為76.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
82.000
目標均價
+3.50%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
89
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
National Health Investors Inc
NHI
7
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.93分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位80.57和支撐位77.13之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
78.526
賣出
MA10
78.506
買入
MA20
78.026
買入
MA50
74.801
買入
MA100
73.752
買入
MA200
72.588
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.72分。 機構最新持股占比71.66%，環比上季度下降1.35%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.41M，占比13.49%，減少持股4.00%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Principal Global Investors (Equity)
Geode Capital Management, L.L.C.
Macquarie Investment Management
BofA Global Research (US)
CenterSquare Investment Management LLC.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.99分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值5.06分。 公司beta值0.79， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+2.36%
過去 240天最大回撤
+20.15%
過去240天波動率
+25.76%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.50%
過去120日
+3.96%
過去5年
+8.20%
日回報率最差
過去60日
-2.31%
過去120日
-3.30%
過去5年
-6.73%
夏普率
過去60日
+2.33
過去120日
+0.97
過去5年
+0.51
風險評估
最大回撤
過去240日
+20.15%
過去3年
+22.74%
過去5年
+38.13%
收益回撤比
過去240日
-0.19
過去3年
+0.64
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
-0.15
過去3年
+0.14
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.76%
過去5年
+25.43%
標準化真實波幅
過去240日
+2.06%
過去5年
+1.79%
下行波動調整收益
過去120日
+154.06%
過去240日
+154.06%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.98%
日最大跌幅波動率
過去60日
+12.10%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.56%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.74%
過去60日
+16.29%
過去120日
+16.83%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
National Health Investors Inc
NHI
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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