技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.176
中性
RSI(14)
63.638
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
51.507
中性
ATR(14)
3.022
高波動
CCI(14)
114.463
買入
Williams %R
44.925
買入
TRIX(12,20)
0.402
賣出
StochRSI(14)
9.247
賣出
National Healthcare Corp
NHC117.220USD
-1.850-1.55%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.82B總市值
17.34本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
National HealthCare Corporation 是一家老年醫療保健服務提供商。該公司爲老年人和第三方運營 80 多家專業設施，共有 10,349 張牀位。其附屬公司還運營 26 多個輔助生活社區，擁有 1,413 個單元，9 個獨立生活社區，擁有 778 個單元，3 家行爲健康醫院，34 家家庭護理機構和 30 家臨終關懷機構。該公司在某些醫療中心內運營專門護理單位，例如阿爾茨海默病護理單位和亞急性護理單位。該公司還提供保險服務、管理和會計服務，並將物業出租給專業護理和輔助生活設施的運營商。其部門包括住院服務，包括專業護理設施、輔助和獨立生活設施、行爲健康醫院的運營，以及家庭護理和臨終關懷服務。該公司在八個州開展業務，主要位於美國東南部。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.41%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入354.12美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率36.63%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率36.63%
估值合理
公司最新PE估值17.27，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股12.24M股，環比減少4.97%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.37
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.60分，高於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入374.91M，同比增長24.70%， 淨利潤同比增長11.63%。
整體評分
財務健康
8.81
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.87
運營效率
9.51
增長潛力
10.00
股東回報
9.82
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分2.63分，高於醫療服務供應商行業平均值2.34分。 當前市盈率17.54，距離階段高點29.14，需上漲66.16%，距離階段最低點16.43，需下跌6.29%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，醫療服務供應商行業的均值7.58分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.27分，高於醫療服務供應商行業平均值7.21分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位124.17和支撐位111.89之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
116.628
買入
MA10
115.684
買入
MA20
114.427
買入
MA50
106.023
買入
MA100
104.771
買入
MA200
102.653
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
National Health Corporation
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors LLC
Adams (W Andrew)
State Street Global Advisors (US)
Adams (Robert G.)
LaRoche (Richard F Jr)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.95分，高於醫療服務供應商行業平均值4.18分。 公司beta值0.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.59
VaR值
+2.63%
過去 240天最大回撤
+33.77%
過去240天波動率
+31.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.12%
過去120日
+6.21%
過去5年
+11.23%
日回報率最差
過去60日
-5.60%
過去120日
-5.60%
過去5年
-7.45%
夏普率
過去60日
+1.85
過去120日
+2.16
過去5年
+0.68
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.77%
過去3年
+34.43%
過去5年
+34.43%
收益回撤比
過去240日
-0.09
過去3年
+0.92
過去5年
+0.44
偏度
過去240日
+0.29
過去3年
+0.44
過去5年
+0.37
波動性
已實現波動率
過去240日
+31.91%
過去5年
+28.25%
標準化真實波幅
過去240日
+2.39%
過去5年
+1.73%
下行波動調整收益
過去120日
+354.82%
過去240日
+354.82%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.41%
過去120日
+0.38%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-37.27%
過去60日
-6.63%
過去120日
-14.15%
同行公司對比
醫療服務供應商
National Healthcare Corp
NHC
5.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
US Physical Therapy Inc
USPH
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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