技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.298
買入
RSI(14)
57.032
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.006
超買
ATR(14)
1.351
低波動
CCI(14)
114.604
買入
Williams %R
14.322
超買
TRIX(12,20)
0.215
賣出
StochRSI(14)
66.870
賣出
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC40.500USD
-0.250-0.61%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
929.64M總市值
21.30本益比TTM
TradingKey Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
54.000
目標均價
+32.55%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc亮點
亮點風險
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 是一家專門銷售天然和有機食品、身體護理產品和膳食補充劑的零售商。其商店以小型商店的形式提供全面的天然和有機食品和膳食補充劑，旨在爲顧客提供方便、乾淨且易於購物的環境。它提供各種與特殊飲食相關的產品，例如無麩質、素食和非乳製品。其雜貨產品包括有機農產品；Natural Grocers 品牌產品；乾貨、冷凍和罐裝食品；肉類和海鮮；乳製品、乳製品替代品和雞蛋；麪包和烘焙食品；飲料、啤酒、葡萄酒和烈性蘋果酒。其膳食補充劑部門主要銷售名牌補充劑，以及一系列 Natural Grocers 品牌自有品牌膳食補充劑。它還提供身體護理、寵物護理、家居和日用百貨以及書籍和宣傳品。它在 21 個州擁有 168 多家門店。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.24B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率93.90%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率93.90%
估值高估
公司最新PE估值21.25，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股9.76M股，環比增加8.54%
約翰·胡斯曼持倉
明星投資者約翰·胡斯曼持倉，最新持倉10.50K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為7.05分，低於專業零售商行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入328.70M，同比增長6.35%， 淨利潤同比增長26.02%。
整體評分
財務健康
7.40
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.82
運營效率
7.22
增長潛力
6.38
股東回報
6.44
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分7.08分，低於專業零售商行業平均值7.34分。 當前市盈率21.25，距離階段高點33.10，需上漲55.80%，距離階段最低點8.93，需下跌57.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 67/94
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前無評分，專業零售商行業的均值7.21分。 Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc股票的目標價預測平均價為54.00，最高價為54.00，最低價為54.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
54.000
目標均價
+32.55%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
23
總數
8
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Tractor Supply Co
TSCO
33
Chewy Inc
CHWY
31
DICK'S Sporting Goods Inc
DKS
29
Ulta Beauty Inc
ULTA
28
Amer Sports Inc
AS
20
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分9.42分，高於專業零售商行業平均值7.29分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位42.06和支撐位38.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
40.264
買入
MA10
39.792
買入
MA20
39.562
買入
MA50
38.738
買入
MA100
39.367
買入
MA200
42.006
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於專業零售商行業平均值7.30分。 機構最新持股占比42.54%，環比上季度下降48.22%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數756.31K，占比3.29%，新增持股9.61%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Isely (Kemper)
Isely (Zephyr)
Isely (Elizabeth)
Isely (Heather)
CTVC, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分6.34分，高於專業零售商行業平均值5.33分。 公司beta值1.59， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.59
VaR值
+4.07%
過去 240天最大回撤
+39.96%
過去240天波動率
+54.33%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.56%
過去120日
+30.24%
過去5年
+30.24%
日回報率最差
過去60日
-5.07%
過去120日
-12.14%
過去5年
-18.81%
夏普率
過去60日
+0.93
過去120日
-0.43
過去5年
+0.76
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.96%
過去3年
+39.96%
過去5年
+64.15%
收益回撤比
過去240日
+0.55
過去3年
+2.89
過去5年
+0.58
偏度
過去240日
+2.95
過去3年
+2.38
過去5年
+1.40
波動性
已實現波動率
過去240日
+54.33%
過去5年
+46.36%
標準化真實波幅
過去240日
+4.91%
過去5年
+2.13%
下行波動調整收益
過去120日
-74.26%
過去240日
-74.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+52.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.84%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.15%
過去120日
+0.96%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+126.21%
過去60日
+120.78%
過去120日
+85.29%
同行公司對比
專業零售商
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc
NGVC
5.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Camping World Holdings Inc
CWH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JILL
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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